Aksjer

CSJP

iShares MSCI Japan UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.12.2013
Til
31.12.2014
Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015
Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2018

-4,45 9,06 1,95 23,44 -13,27
Referanseindeks (%) Indeks: MSCI Japan Index(SM)

per 31.des.2018

-4,02 9,57 2,38 23,99 -12,88
  2014 2015 2016 2017 2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. -4,45 9,06 1,95 23,44 -13,27
Referanseindeks (%) Indeks: MSCI Japan Index(SM) -4,02 9,57 2,38 23,99 -12,88

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, sikringsfondets referanseresultat vist i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 20.feb.2019 USD 436 305 629
Net Assets of Fund per 20.feb.2019 USD 436 305 629
Basisvaluta USD
Seriens valuta USD
Fondsstart 11.jan.2010
Startdato 11.jan.2010
Aktivaklasse Aksjer
Løpende gebyrer 0,48%
Domisil (hjemsted) Irland
Referanseindeks MSCI Japan Index(SM)
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00B53QDK08
Bloomberg Ticker CSJP SW
Utstedende selskap iShares VII plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 20.feb.2019 3 032 322
Antall beholdninger per 19.feb.2019 323
Referanseindeksnivå per 20.feb.2019 USD 6 098,26
Benchmark Ticker NDDUJN
Skatteårets avslutning 31.jul.2019

Registered Countries

Registered Countries

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrike

  • Irland

  • Italia

  • Luxembourg

  • Nederland

  • Norge

  • Portugal

  • Singapore

  • Spania

  • Storbritannia

  • Sveits

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 19.feb.2019
Ticker ISIN Navn Navn på utsteder Sektor Land Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Markedsvaluta Tenkt verdi
Utsteders ticker Navn Navn på underliggende verdipapir Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Børs Land Markedsvaluta

Utlån av verdipapirer er en etablert og godt regulert aktivitet i kapitalforvaltningsmarkedet. Det innebærer en overføring av verdipapirer (som f.eks. aksjer eller obligasjoner) fra en utlåner (iShares-fondet) til en tredjepart (låntakeren), som på sin side må stille sikkerhet overfor långiver i form av aksjer, obligasjoner eller kontanter samt å betale utlåneren et gebyr. Dette gebyret er en tilleggsinntekt for fondet og kan dermed bidra til å redusere den totale eierkostnaden ved en ETF.

Hos BlackRock er utlån av verdipapirer en kjernefunksjon i investeringsforvaltning med engasjert trading, forskning og teknologimuligheter. Utlånsprogrammet er utformet til å levere overlegne absolutte utbytter til kunder, samtidig som det sikrer en lav risikoprofil. Fondene som deltar i utlån av verdipapirer, beholder 62.5 % av inntektene, mens BlackRock mottar 37.5 % av inntektene og dekker alle driftskostnadene ved transaksjoner i forbindelse med utlån av verdipapirer.

Sikkerhetsbeholdninger på denne siden vises på dager da fondet som deltar i utlån av verdipapirer hadde et åpent lån.



Sum 12 måneders utlån per 31.des.2018~

  • Avkastning fra utlån av verdipapirer*: 0,04
  • Gjennomsnittlig utlånt (% av AUM (aktiva under forvaltning)): 23,08
  • #: 39,45
  • Pantesikring (% av lån): 111,29
per 19.feb.2019
Navn Utsteders ticker ISIN SEDOL Børs Land Aktivaklasse Vekt (%) Tenkt verdi
Informasjonen i pantesikringsbeholdningstabellen er relatert til verdipapirer som er anskaffet i pantesikringskurven under programmet for utlån av verdipapirer for det aktuelle fondet. Informasjonen som finnes i dette materialet er hentet fra egne og eksterne kilder som BlackRock anser å være pålitelige, men omfatter ikke nødvendigvis alt og det gis ingen garanti med hensyn til nøyaktighet. Det er leserens eget ansvar å bedømme riktigheten av denne informasjonen. Den primære risikoen ved utlån av verdipapirer er at en låntaker kan misligholde sin plikt til å levere tilbake lånte verdipapirer, mens verdien av den innløste pantesikringen ikke overstiger kostnadene med å kjøpe tilbake verdipapirene og fondet påføres et tilsvarende tap.

~Informasjonen i tabellen Oppsummering av utlån vises ikke for fond som har vært med i utlån av verdipapirer i mindre enn 12 måneder.

*Annualisert avkastning fra utlån av verdipapirer blir beregnet ved hjelp av ureviderte 12 måneders nettoinntekter til fondet fra utlån av verdipapirer dividert på gjennomsnittlig NAV for fondet i løpet av den samme perioden. 62.5 % av alle inntekter fra utlån av verdipapirer blir betalt direkte inn i fondet, mens BlackRock mottar 37.5 % kompensasjon som dekker alle driftskostnader. BlackRocks policy er å offentliggjøre kvartalsvis avkastningsinformasjon med én måneds forsinkelse. Det betyr at avkastninger fra 01/01/2015 til 31/12/2015 kan offentliggjøres fra 01/02/2016.

+Maksimum utlånstall kan stige eller synke over tid.

** Pantesikringsparametere er avhengige av pantesikringen og lånekombinasjonen. Overpantesikringsnivået kan variere fra 102,5 % til 112 %. I denne sammenhengen betyr overpantesikring at samlet markedsverdi av pantesikringen overstiger den totale utlånte verdien.

Disse pantesikkerhetsparameterne vurderes kontinuerlig og kan endres.
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 19.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 19.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
Geografisk eksponering knytter seg i hovedsak til hvor utstederne av verdipapirene som holdes i produktet, er hjemmehørende; de summeres og uttrykkes deretter som en prosentvis andel av produktets totale aktiva. I noen tilfeller kan det henvise til landet der utstederen av verdipapirene utfører mye av sin forretningsvirksomhet.
per 19.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
SIX Swiss Exchange CSJP JPY 13.jan.2010 B53QDK0 CSJP SW CSJP.S - - IE00B53QDK08 - 10737498 - -
Euronext Amsterdam CSJP EUR 18.jan.2011 B3S4SQ6 CSJP NA CSJP.AS - - IE00B53QDK08 - - - -
Deutsche Boerse Xetra SXR5 EUR 10.mar.2010 B3MQ976 SXR5 GY SXR5.DE - - IE00B53QDK08 A0YEDV - - -
London Stock Exchange CJPU USD 02.apr.2014 BJWHZC8 CJPU LN CJPU.L - - IE00B53QDK08 - - - -
London Stock Exchange CSJP GBP 15.sep.2010 B4Z1C21 CSJP LN CSJP.L - - IE00B53QDK08 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CJPU MXN 03.nov.2017 - CJPU LN - - - IE00B53QDK08 - - - -
Borsa Italiana CSJP EUR 10.mar.2010 B66SCS1 CSJP IM CSJP.MI - - IE00B53QDK08 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.