Renter

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.feb.2019 EUR 504,88
Antall beholdninger per 31.jan.2019 292
Basisvaluta EUR
Fondsstart 23.okt.2012
Startdato 23.okt.2012
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Government Bond
Referanseindeks FTSE EMU Government Bond Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,24%
ISIN LU0836516103
Bloomberg-børskode BGIEGF2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B816488
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 500 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Class F2, per 31.jan.2019 vurdert mot 599 EUR Government Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.25 10/25/2023 0,90
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.5 04/25/2041 0,89
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.5 10/25/2020 0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/25/2031 0,84
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 04/17/2020 0,83
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 5.75 10/25/2032 0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2021 0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.5 04/25/2026 0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.75 04/25/2035 0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3 04/25/2022 0,75
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class F2 EUR Ingen 125,69 0,12 0,10 125,94 122,29 - LU0836516103 - -
Class D2 EUR Ingen 122,69 0,12 0,10 122,93 119,37 - LU0839964631 - -
Class A2 EUR Ingen 123,35 0,12 0,10 123,61 120,10 - LU0836513266 - -
Class X2 EUR Ingen 127,18 0,14 0,11 127,41 123,68 - LU0826454976 - -
Class N2 EUR Ingen 124,37 0,01 0,01 125,79 122,53 - LU0839963237 - -
Class N7 EUR Halvårlig 116,08 0,12 0,10 116,31 112,93 - LU0852473791 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.