Filtrer listen etter nøkkelord
Vis alle
Vis færre
til
av
Totalt
Beklager, ingen data tilgjengelig.
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund
Oversikt
VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Resultat
Resultat
-
Avkastning
| Fra 31.12.2013 Til 31.12.2014 |
Fra 31.12.2014 Til 31.12.2015 |
Fra 31.12.2015 Til 31.12.2016 |
Fra 31.12.2016 Til 31.12.2017 |
Fra 31.12.2017 Til 31.12.2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 31.des.2018 |
7,01 | -3,78 | 5,78 | 19,17 | -8,70 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Oppstart | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 31.jan.2019 |
-7,38 | 8,45 | 5,46 | - | 4,90 |
Mangler data for gjennomsnittlig årlig avkastning
| Hittil i år | 1 måned | 3 måneder | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Oppstart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 31.jan.2019 |
5,52 | 5,52 | 1,23 | -7,38 | 27,56 | 30,42 | - | 35,60 |
Mangler data for kumulativ avkastning
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Diagram
Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Utdelinger
| Registreringsdato | Ex-dato | Betalbar dato |
|---|
Nøkkelfakta
Nøkkelfakta
Størrelsen på fondet (millioner)
per 21.feb.2019
USD 1 433,76
12 m følgende avkastning
Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene.
per 31.jan.2019
7,57
Antall beholdninger
per 31.jan.2019
235
Basisvaluta
USD
Fondsstart
13.okt.2006
Startdato
20.sep.2012
Aktivaklasse
Aksjer
Kategori hos Morningstar
Global Equity Income
Referanseindeks
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domisil (hjemsted)
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskap
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer
1,07%
ISIN
LU0265552215
Bloomberg-børskode
BGEED5U
Åpningsgebyr
5,00
Referansens suksesshonorarbeløp
0,00%
SEDOL
B7XRLH0
Bloomberg-referanse, børskode
NO_BENCH
Håndtering av oppgjør
Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens
Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering
USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering
USD 1 000,00
Bruk av inntekt
Distribuerende
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko
Høy risiko
Lavt utbytte
Høyrente
Klassifiseringer
Klassifiseringer
Beholdning
Beholdning
per 31.jan.2019
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| CITIGROUP INC | 2,46 |
| MICROSOFT CORPORATION | 2,35 |
| ALTRIA GROUP INC | 2,16 |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,13 |
| AMGEN INC | 2,09 |
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2,07 |
| MERCK & CO INC | 2,07 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 2,06 |
| CANON INC | 2,03 |
| TELUS CORPORATION | 1,99 |
Beholdningene kan endres
Prising og børs
| Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D5 | USD | Kvartalsvis | 5,45 | -0,01 | -0,18 | 6,04 | 4,94 | - | LU0265552215 | - | - |
| Class X2 | USD | - | 10,10 | -0,01 | -0,10 | 10,44 | 9,14 | - | LU0265554344 | - | - |
| Class A6 Hedged | GBP | Månedlig | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 7,66 | - | LU1116319994 | - | - |
| Class A8 Hedged | CNH | Månedlig | 87,60 | -0,06 | -0,07 | 98,31 | 80,79 | - | LU1149717743 | - | - |
| Class I2 | EUR | - | 11,04 | -0,01 | -0,09 | 11,18 | 9,93 | - | LU1791805960 | - | - |
| Class A5 | USD | Kvartalsvis | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 4,63 | - | LU0265550946 | - | - |
| Class A6 Hedged | HKD | Månedlig | 84,42 | -0,06 | -0,07 | 95,24 | 77,73 | - | LU1116320901 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 9,05 | -0,01 | -0,11 | 9,61 | 8,24 | - | LU0827880930 | - | - |
| Class I5 | USD | Kvartalsvis | 10,16 | -0,01 | -0,10 | 11,22 | 9,21 | - | LU1379101360 | - | - |
| Class A5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 3,44 | - | LU0278719090 | - | - |
| Class A8 Hedged | NZD | Månedlig | 8,54 | -0,01 | -0,12 | 9,59 | 7,86 | - | LU1116319648 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 8,64 | -0,01 | -0,12 | 9,24 | 7,88 | - | LU0278718100 | - | - |
| Class A2 Hedged | SGD | Ingen | 11,25 | -0,01 | -0,09 | 11,80 | 10,23 | - | LU0326426086 | - | - |
| Class A8 Hedged | CAD | Månedlig | 8,47 | -0,01 | -0,12 | 9,52 | 7,79 | - | LU1116320497 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 13,68 | -0,01 | -0,07 | 14,25 | 12,42 | - | LU0265550359 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 14,84 | -0,01 | -0,07 | 15,40 | 13,45 | - | LU0368268602 | - | - |
| Class A6 | USD | Månedlig | 8,67 | -0,01 | -0,12 | 9,68 | 7,97 | - | LU1116320737 | - | - |
| Class A8 Hedged | AUD | Månedlig | 8,52 | -0,01 | -0,12 | 9,57 | 7,84 | - | LU1116320141 | - | - |
| Class I3 | USD | Månedlig | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 9,36 | - | LU1630945258 | - | - |
Porteføljeforvaltere
Porteføljeforvaltere
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Litteratur
Litteratur
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.
