Renter

BGF Euro Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.nov.2019 EUR 5 501,66
Antall beholdninger per 31.okt.2019 748
Basisvaluta EUR
Fondsstart 31.mar.1994
Startdato 04.aug.2010
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Diversified Bond
Referanseindeks BBG Barc Euro-Aggregate: 500MM in GBP
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,97%
ISIN LU0204069685
Bloomberg-børskode BGEBA4G
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B4QSBW4
Bloomberg-referanse, børskode LEUR500GBP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Euro Bond Fund Class A4, per 31.okt.2019 vurdert mot 1122 EUR Diversified Bond fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har gitt en gullmedalje til fondet, som er den høyeste utmerkelse.

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2019
Navn Vekt (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,43
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,93
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,49
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,27
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,22
Navn Vekt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,22
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,13
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0,93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,91
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0,90
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.okt.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A4 GBP Årlig 23,66 -0,02 -0,08 25,99 22,46 - LU0204069685 - -
Class I4 EUR - 10,51 0,01 0,10 10,82 9,77 - LU1808491655 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 111,60 0,12 0,11 113,67 101,71 - LU1499592381 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,18 0,02 0,18 11,44 10,26 - LU1376384365 - -
Class I2 EUR Ingen 15,28 0,01 0,07 15,62 14,11 - LU0368229703 - -
Class D2 USD Ingen 35,27 0,11 0,31 36,26 33,34 - LU0827877472 - -
Class I4 Hedged USD - 11,00 0,02 0,18 11,24 9,93 - LU1808491812 - -
Class D3 EUR Månedlig 20,63 0,02 0,10 21,11 19,17 - LU0827877555 - -
Class A4 EUR Årlig 27,60 0,03 0,11 28,29 25,66 - LU0430265933 - -
Class D3 USD Månedlig 22,83 0,07 0,31 23,49 21,68 - LU0827877639 - -
Class A1 USD Månedlig 22,80 0,07 0,31 23,46 21,64 - LU0171278889 - -
Class A3 EUR Månedlig 20,59 0,02 0,10 21,08 19,14 - LU0172396516 - -
Class A1 EUR Månedlig 20,59 0,02 0,10 21,08 19,14 - LU0118259232 - -
Class A2 USD Ingen 33,74 0,11 0,33 34,72 32,00 - LU0171279184 - -
Class D4 EUR Årlig 12,22 0,01 0,08 12,56 11,36 - LU0938162699 - -
Class A3 USD Månedlig 22,79 0,07 0,31 23,46 21,65 - LU0172748641 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 11,20 0,01 0,09 11,48 10,28 - LU1376384282 - -
Class D4 GBP Årlig 23,72 -0,03 -0,13 26,13 22,54 - LU0827877712 - -
Class A2 EUR Ingen 30,48 0,03 0,10 31,19 28,29 - LU0050372472 - -
Class X2 EUR Ingen 34,16 0,04 0,12 34,89 31,42 - LU0298377911 - -
Class D2 EUR Ingen 31,86 0,03 0,09 32,59 29,48 - LU0297941469 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 078,00 1,00 0,09 1 102,00 996,00 - LU1668661629 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 12,09 0,01 0,08 12,29 10,85 - LU1376384100 - -
Class A2 CZK Ingen 779,62 0,60 0,08 807,64 728,24 - LU1791174284 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 066,00 1,00 0,09 1 091,00 990,00 - LU1668663914 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,31 0,02 0,16 12,60 11,45 - LU1266592374 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 14,25 0,02 0,14 14,48 12,80 - LU0869640077 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,90 0,01 0,07 14,14 12,54 - LU0869650977 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,93 0,01 0,09 11,19 10,16 - LU1180456292 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.