Aksjer

BGF US Flexible Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 1 488,35
Antall beholdninger per 31.jan.2019 57
Basisvaluta USD
Fondsstart 31.okt.2002
Startdato 19.mai.2006
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,07%
ISIN LU0252964357
Bloomberg-børskode MLUFDHE
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B43DF08
Bloomberg-referanse, børskode RU10INTR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC 5,21
APPLE INC 5,16
MICROSOFT CORPORATION 4,77
BANK OF AMERICA CORP 3,10
JPMORGAN CHASE & CO 3,01
Navn Vekt (%)
CISCO SYSTEMS INC 2,86
COMCAST CORPORATION 2,77
PFIZER INC 2,72
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,57
WALMART INC 2,42
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 25,03 0,31 1,25 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
Class X2 USD Ingen 42,90 0,54 1,27 46,28 37,45 - LU0154237142 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 22,71 0,28 1,25 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
- EUR Ingen 9,88 0,12 1,23 10,83 8,67 - LU0368235262 - -
Class I2 EUR Ingen 20,16 0,30 1,51 21,12 17,35 - LU0368235189 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 150,83 1,86 1,25 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
Class A2 USD Ingen 34,66 0,43 1,26 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
Class D4 GBP Årlig 27,98 0,27 0,97 29,93 24,09 - LU0827887430 - -
Class A4 GBP Årlig 27,02 0,27 1,01 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
Class D4 EUR Årlig 31,86 0,47 1,50 33,42 27,46 - LU0827887513 - -
Class D2 EUR Ingen 33,92 0,51 1,53 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 22,78 0,28 1,24 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
Class A2 EUR Ingen 30,76 0,46 1,52 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
Class I2 USD Ingen 22,72 0,29 1,29 24,58 19,85 - LU0368250220 - -
Class A4 EUR Årlig 30,77 0,45 1,48 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
Class D2 USD Ingen 38,22 0,48 1,27 41,39 33,41 - LU0252969232 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.