Aksjer

BGF US Flexible Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 16.jul.2019 USD 1 500,59
Antall beholdninger per 28.jun.2019 59
Basisvaluta USD
Fondsstart 31.okt.2002
Startdato 19.jan.2005
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Referanseindeks Russell 1000 Index (GBP)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,82%
ISIN LU0204065857
Bloomberg-børskode MUFEADS
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B05M2S2
Bloomberg-referanse, børskode RUSEL1KGBP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Flexible Equity Fund Class A4, per 30.jun.2019 vurdert mot 1364 US Large-Cap Blend Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 28.jun.2019
Navn Vekt (%)
MICROSOFT CORPORATION 5,72
APPLE INC 4,98
ALPHABET INC 4,76
COMCAST CORPORATION 3,03
CISCO SYSTEMS INC 2,98
Navn Vekt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,85
WALMART INC 2,61
PFIZER INC 2,60
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,51
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 2,47
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A4 GBP Årlig 29,59 0,32 1,09 29,59 23,96 - LU0204065857 - -
Class X2 Hedged EUR - 10,58 0,02 0,19 10,58 10,02 - LU2004776428 - -
Class X2 USD Ingen 45,86 0,09 0,20 46,28 37,45 - LU0154237142 - -
Class I2 EUR Ingen 21,59 0,14 0,65 21,59 17,37 - LU0368235189 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 159,91 0,30 0,19 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
Class A4 EUR Årlig 32,81 0,21 0,64 32,81 26,55 - LU0408221942 - -
Class D4 EUR Årlig 34,08 0,22 0,65 34,08 27,46 - LU0827887513 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 043,00 2,00 0,19 1 043,00 965,00 - LU1948809287 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 26,31 0,05 0,19 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 23,80 0,05 0,21 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
- EUR Ingen 10,39 0,01 0,10 10,83 8,67 - LU0368235262 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 23,87 0,04 0,17 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
Class D4 GBP Årlig 30,74 0,33 1,09 30,74 24,79 - LU0827887430 - -
Class D2 USD Ingen 40,69 0,08 0,20 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
Class I2 USD Ingen 24,21 0,04 0,17 24,58 19,85 - LU0368250220 - -
Class D2 EUR Ingen 36,27 0,23 0,64 36,27 29,23 - LU0252963979 - -
Class A2 USD Ingen 36,78 0,07 0,19 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
Class A2 EUR Ingen 32,79 0,21 0,64 32,79 26,54 - LU0171296865 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.