Aksjer

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 23.jan.2019 USD 187,46
Antall beholdninger per 31.des.2018 112
Basisvaluta USD
Fondsstart 13.mai.1987
Startdato 13.mai.1987
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar US Mid-Cap Equity
Referanseindeks S&P United States MidSmallCap Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,84%
ISIN LU0006061336
Bloomberg-børskode MIGSNOI
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 0938941
Bloomberg-referanse, børskode SPBMIMSUS
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2018
Navn Vekt (%)
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC 2,93
FIRSTENERGY CORP 2,83
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,28
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 2,27
LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS 2,16
Navn Vekt (%)
REGIONS FINANCIAL CORP 2,07
PROLOGIS REIT INC 1,84
ARTHUR J GALLAGHER 1,81
KEYCORP 1,77
WILLIAMS INC 1,75
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 USD Ingen 210,83 0,06 0,03 239,35 190,90 - LU0006061336 - -
Class I2 EUR Ingen 10,24 0,00 0,00 11,29 9,21 - LU1715605785 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 12,58 0,00 0,00 14,33 11,39 - LU1023058412 - -
Class A2 EUR Ingen 185,48 -0,14 -0,08 205,36 167,04 - LU0171298648 - -
Class D2 USD Ingen 229,07 0,07 0,03 259,38 207,30 - LU0341384864 - -
Class D2 EUR Ingen 201,52 -0,15 -0,07 222,40 181,39 - LU0827887786 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.