Kontanter

BGF US Dollar Reserve Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Et pengemarkedsfond (Money Market Fund – MMF) er ikke en garantert investeringsmetode. En investering i MMF-fond skiller seg fra en investering i innskudd: Investeringssummen kan variere, og risikoen for tap av investeringssummen bæres av investoren. MMF bruker ikke ekstern støtte til å garantere MMF-fondets likviditet eller stabilisering av NAV per andel. Kortsiktige pengemarkedsfond er normalt ikke utsatt for ekstreme kursvariasjoner. Renteendringer vil påvirke fondet. Tap av kapital: En automatisk andelsinnløsning kan forekomme, noe som reduserer antallet andeler som eies av hver investor. En slik andelsinnløsning vil føre til kapitaltap for investorene. Motpartsrisiko: Hvis institusjoner som leverer tjenester som depotforvaltning av eiendeler eller som er motparter i derivater eller andre instrumenter, blir insolvente, kan det eksponere fondet mot økonomisk tap. Kredittrisiko: Utstederen av et finansielt aktivum i Fondet kan unnlate å betale inntekt eller tilbakebetale kapital til Fondet ved forfall.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

0,29 0,87 1,91 1,64 0,12
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2021

0,41 1,12 1,98 1,79 -0,01
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,12 1,22 0,96 0,48 1,95
Referanse (%)

per 31.mar.2021

-0,01 1,25 1,05 0,55 2,60
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,00 0,00 0,00 0,12 3,70 4,90 4,91 69,43
Referanse (%)

per 31.mar.2021

-0,01 0,00 -0,01 -0,01 3,78 5,37 5,62 101,73

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 13.apr.2021 USD 521,13
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 28.jun.2019 89
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 30.nov.1993
Startdato 30.nov.1993
Aktivaklasse Kontanter
Kategori hos Morningstar USD Money Market - Short Term
Referanseindeks 7 Day USD LIBID
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,41%
ISIN LU0006061419
Bloomberg-børskode MIGSDRI
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 0938952
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

1-dags utbytte per 13.apr.2021 0,00%
Vektet gjennomsnittlig modenhet per 12.apr.2021 47 days
Vektet gjennomsnittlig løpetid per 12.apr.2021 74 days

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.mar.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.mar.2021 86,10%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.mar.2021 13,90%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter vurderer ESG-informasjon under undersøkelses-, utvelgings- og porteføljeevalueringsstadiene av investeringsprosessen. Fondets forvalter gjennomfører kredittmøter annenhver uke, hvor hver kreditt undersøkes gjennom en intern relativ verdi-analyse, som inkluderer kvalitative selskapsstyringshensyn kombinert med miljømessige, sosialansvars- og selskapsstyringsrelaterte beregninger avledet fra tredjeparts-dataleverandører. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

Navn Investering Vekt (%) # Markedsverdi ISIN CUSIP Kupong (%) Forfall Geografisk plassering Maturity/Reset
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 12.apr.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 12.apr.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 USD Ingen 158,25 0,00 0,00 13.apr.2021 158,34 158,18 - LU0006061419 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 188,67 -0,01 0,00 13.apr.2021 189,28 188,67 - LU0297945965 - -
Class X2 USD Ingen 10,71 0,00 0,00 13.apr.2021 10,71 10,68 - LU0462857789 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 190,15 -0,01 0,00 13.apr.2021 190,72 190,15 - LU0329591720 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.