ALTERNATIVES

헤지 펀드

블랙록이 헤지펀드 투자에 강한 이유

헤지펀드는 블랙록 대체투자 플랫폼의 주축 중 하나입니다. 20년 이상에 걸쳐 검증된 운용 역량을 바탕으로, 블랙록 헤지펀드 플랫폼의 보유 지식과 규모는 강력한 차별점을 제공하며 지역, 자산군, 투자 스타일 전반에 걸친 솔루션을 제공합니다.

당사는 헤지펀드 매니저가 비용 효율적인 방식으로 차별화된 알파 수익을 창출할 수 있도록 기회와 도구를 제공하며, 세 가지 주요 이점을 기반으로 한 정교한 리스크 관리를 수행합니다.

Information advantage
정보적 이점
기업 경영진 및 데이터에 접근 가능한 최고의 인재들과 수집된 정보를 처리할 수 있는 기술이 만나, 리서치의 깊이와 폭이 강화됩니다.
Capital markets advantage
자본시장 이점
시장 네트워크, 유동성에 대한 접근, 기업공개(IPO) 및 경쟁력 있는 조달비용 등 규모의 이점을 활용할 수 있습니다.
Risk management advantage
리스크 관리 이점
정교한 리스크 관리 소프트웨어 및 프로세스를 제공하는 블랙록 내부의 리스크 관리 컨설팅(RQA) 본부와 긴밀하게 협력합니다.

블랙록의 헤지펀드 자세히 알아보기

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시장 환경

향후 5~10년은 구조적 저성장과 지정학적 리스크로 이전보다 어려운 시기가 될 수 있습니다. 향후 10년간 기대 수익률은 대폭 축소될 것입니다. 고객은 수익 및 성과 목표를 달성하기 위해 초점을 다른 방향으로 옮겨야 할 것입니다.

투자자는 비용, 리스크, 시간 효율성을 우선 시하는 탄력적인 포트폴리오를 구성하기 위해 포트폴리오 수익의 동인을 이해하고 인덱스와 알파 전략을 적절히 조합해야 합니다. 투자자는 알파 수익 창출의 진정한 근원을 포착해야 합니다(팩터 요인 및 시장 익스포저 이상의 것). 대체투자는 핵심적인 전략적 구성요소로, 미래의 균형 잡힌 포트폴리오에 분산 효과 및 위험조정 장기수익률에 대한 기대를 제공합니다.

기존 포트폴리오를 보완

최적화된 헤지펀드 포트폴리오는 전체 시장 리스크를 최소화하면서 고유의(예: 종목별) 수익원에 집중합니다.

기존 포트폴리오를 보완

출처: 블랙록. 설명의 목적으로만 구성한 내용입니다.

시장사이클 전반에 걸친 분산투자 및 하방 보호 전략

헤지펀드 전략은 효과적인 분산투자 및 수익 증대 수단이 될 수 있으나, 개별 전략의 내용은 천차만별입니다. 장기적으로 여러 헤지펀드 전략에 대한 다양한 익스포저를 확보하는 동시에, 여러 시장사이클과 경제체제를 넘나들면서 특정 헤지펀드 전략에서 부각될 수 있는 단기 투자기회에 역동적으로 배분합니다.

시장사이클 전반에 걸친 분산투자 및 하방 보호 전략

출처: 블랙록. 설명의 목적으로만 구성한 내용입니다.

헤지펀드 팀

블랙록의 다양한 헤지펀드 전략을 아우르며 약 380억 달러를 운용하고 있습니다. 20년 이상에 걸친 검증된 경험에 기반하는 당사 플랫폼은 깊이와 폭을 자랑하며 30종 이상의 전략으로 구성된 포괄적인 솔루션으로 진화했습니다.

경영진

Nigel Bolton
Co-CIO of BlackRock's Active Equity
Raffaele Savi
Co-CIO of Active Equity and Co-Head of Systematic Active Equity
Jeff Shen, PhD
Co-CIO of Active Equity and Co-Head of Systematic Active Equity
Mark McKenna
Founder and Global Head of Event Driven
Stuart Spodek
Managing Director, The BlackRock Obsidian Fund
David Trucano
Managing Director, Fundamental Credit
Tom Parker, CFA
CIO of Systematic Fixed Income