Investment Funds | BlackRock

Currency	ISIN	펀드명	YTD (%)	1Y (%)	3Y (%)	5Y (%)	10Y (%)	Incept (%)	Perf. as of	1 Yr	2 Yr	3 Yr	4 Yr	5 Yr	Discrete as Of	YTD (%)	6M (%)	3Y (%)	5Y (%)	Incept (%)	Perf. as of	Inception Date	Net Assets	기준가	일간 변동	일간 변동폭(%)	Bid	기준일	Unit Type
USD	LU0764617162	BGF 이머징 마켓 채권펀드	-1.38	21.80	3.99	4.27	-	3.97	30/4/2021	23.97	-14.30	1.88	1.64	11.57	31/3/2021	-1.38	5.44	12.45	23.25	42.42	30/4/2021	2/4/2012	113,569,029.64	8.64	-0.04	-0.46	-	14/5/2021	Distributing
USD	LU0764618640	BGF 글로벌 하이일드 채권 펀드	1.31	18.53	6.21	6.62	-	5.53	30/4/2021	21.68	-5.19	3.45	3.79	13.34	31/3/2021	1.31	7.29	19.81	37.77	62.96	30/4/2021	2/4/2012	277,341,848.92	7.02	-0.02	-0.28	-	14/5/2021	Distributing
USD	LU0764618053	BGF 아시아 타이거 채권 펀드	-1.50	9.44	5.16	4.11	-	4.35	30/4/2021	11.60	-1.04	4.14	1.65	5.56	31/3/2021	-1.50	1.73	16.30	22.32	47.22	30/4/2021	2/4/2012	1,480,195,294.85	11.30	-0.03	-0.26	-	14/5/2021	Distributing
USD	LU0072462426	BGF 글로벌 자산배분 펀드	5.63	33.07	10.82	9.31	5.61	7.31	30/4/2021	38.78	-4.28	-0.96	6.89	8.15	31/3/2021	5.63	20.26	36.08	56.10	456.16	30/4/2021	3/1/1997	4,986,394,424.14	76.31	0.20	0.26	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0006061419	BGF 미국달러 단기금융펀드	0.00	-0.03	1.17	0.96	0.48	1.94	30/4/2021	0.12	1.64	1.91	0.87	0.29	31/3/2021	0.00	-0.02	3.55	4.89	69.43	30/4/2021	30/11/1993	452,827,188.92	158.25	0.00	0.00	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0425308086	BGF 글로벌 물가연동 채권 펀드	0.12	6.64	3.84	4.19	3.66	4.25	30/4/2021	7.60	1.07	2.46	2.45	6.18	31/3/2021	0.12	1.80	11.95	22.77	63.90	30/4/2021	19/6/2009	54,152,968.26	16.45	-0.03	-0.18	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0278466700	BGF 글로벌 채권 오퍼튜니티 펀드	0.19	8.36	3.92	3.66	3.31	3.21	30/4/2021	12.61	-2.05	1.07	2.94	4.69	31/3/2021	0.19	3.22	12.23	19.68	56.90	30/4/2021	31/1/2007	675,427,814.24	15.66	-0.02	-0.13	-	14/5/2021	Accumulating
EUR	LU0050372472	BGF 유로 채권 펀드	-2.80	1.83	1.97	1.73	4.06	4.81	30/4/2021	4.58	0.61	1.21	2.52	-0.11	31/3/2021	-2.80	-2.33	6.03	8.97	256.64	30/4/2021	31/3/1994	759,578,991.15	30.36	-0.07	-0.23	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0738912566	BGF 미국달러 하이일드 채권 펀드	1.38	17.02	5.81	6.38	-	5.55	30/4/2021	20.12	-5.27	3.93	3.56	13.78	31/3/2021	1.38	6.61	18.47	36.24	64.77	30/4/2021	1/2/2012	906,299,081.12	5.03	-0.01	-0.20	-	14/5/2021	Distributing
EUR	LU0093503810	BGF 유로 중기채권 펀드	-0.38	1.48	-0.34	-0.09	1.17	2.09	30/4/2021	2.93	-2.72	-1.00	0.13	0.57	31/3/2021	-0.38	-0.25	-1.00	-0.44	58.58	30/4/2021	4/1/1999	2,036,018,186.67	15.79	-0.01	-0.06	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0200680600	BGF 이머징 마켓 채권펀드	-1.43	21.69	3.98	4.25	4.61	6.16	30/4/2021	23.98	-14.36	1.89	1.70	11.62	31/3/2021	-1.43	5.40	12.42	23.11	169.55	30/4/2021	1/10/2004	174,451,839.63	19.98	-0.10	-0.50	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0184696937	BGF 월드 채권 펀드	-1.77	3.93	4.62	3.14	3.52	6.56	30/4/2021	6.62	2.88	3.58	2.19	0.60	31/3/2021	-1.77	-0.21	14.50	16.72	864.67	30/4/2021	4/9/1985	121,518,244.78	85.35	-0.15	-0.18	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0006061336	BGF 미국 중소형주 오퍼튜니티 펀드	22.69	61.33	12.55	12.29	8.87	10.79	30/4/2021	74.37	-19.72	0.59	5.33	16.27	31/3/2021	22.69	49.93	42.59	78.53	3,150.75	30/4/2021	13/5/1987	478,648,331.23	323.75	2.45	0.76	-	14/5/2021	Accumulating
GBP	LU0011847091	BGF 영국펀드	8.14	28.82	7.61	10.30	7.22	8.79	30/4/2021	31.71	-11.98	6.63	4.44	17.50	31/3/2021	8.14	19.64	24.63	63.25	1,859.37	30/4/2021	31/12/1985	101,547,885.79	128.86	0.32	0.25	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0096258362	BGF 미국달러 핵심채권 펀드	-2.65	1.98	4.91	3.06	3.34	4.79	30/4/2021	5.29	4.42	3.76	0.80	0.94	31/3/2021	-2.65	-1.39	15.47	16.25	348.56	30/4/2021	7/4/1989	93,636,085.12	35.98	-0.05	-0.14	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0072461881	BGF 미국 밸류 펀드	17.37	46.74	9.29	9.28	8.08	6.81	30/4/2021	58.28	-20.65	3.32	3.20	15.98	31/3/2021	17.37	44.19	30.54	55.87	395.82	30/4/2021	8/1/1997	594,380,615.01	114.11	1.11	0.98	-	14/5/2021	Accumulating
CNH	LU0679940949	BGF 차이나 채권 펀드	0.06	7.94	6.34	6.45	-	5.45	30/4/2021	8.21	4.62	6.46	6.87	6.44	31/3/2021	0.06	1.43	20.25	36.66	65.31	30/4/2021	11/11/2011	916,365,469.43	105.27	-0.06	-0.06	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0679941327	BGF 차이나 채권 펀드	0.50	17.85	5.55	6.49	-	5.25	30/4/2021	17.04	-0.94	-0.50	17.15	-0.08	31/3/2021	0.50	4.84	17.60	36.93	62.40	30/4/2021	11/11/2011	464,910,130.35	16.35	0.01	0.06	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0046676465	BGF 미국달러 하이일드 채권 펀드	1.46	17.27	5.84	6.40	5.22	5.00	30/4/2021	20.14	-5.42	4.07	3.47	13.87	31/3/2021	1.46	6.73	18.58	36.39	282.30	30/4/2021	29/10/1993	461,321,952.55	38.11	-0.06	-0.16	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0154237225	BGF 미국달러 중기채권 펀드	0.21	3.71	2.79	2.02	1.78	1.94	30/4/2021	6.43	-0.67	2.67	0.46	1.48	31/3/2021	0.21	1.13	8.61	10.54	42.60	30/4/2021	31/10/2002	546,430,386.43	14.26	-0.01	-0.07	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0097036916	BGF 미국 성장주 펀드	7.45	45.66	21.41	22.19	13.70	6.23	30/4/2021	53.66	-0.04	12.89	24.23	15.16	31/3/2021	7.45	22.21	78.98	172.33	278.00	30/4/2021	30/4/1999	180,728,402.05	35.49	0.17	0.48	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0096258446	BGF 미국 정부 모기지 펀드	-0.48	0.97	4.00	2.11	2.35	5.10	30/4/2021	1.02	6.93	3.28	-0.27	-0.48	31/3/2021	-0.48	-0.14	12.48	10.98	491.21	30/4/2021	2/8/1985	45,474,750.40	20.75	-0.04	-0.19	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0154236417	BGF 미국 스타일 배분 주식펀드	16.09	52.37	16.56	17.02	11.77	9.54	30/4/2021	63.16	-10.60	5.59	13.10	17.48	31/3/2021	16.09	35.20	58.36	119.39	439.70	30/4/2021	31/10/2002	590,318,981.30	53.46	0.46	0.87	-	14/5/2021	Accumulating
EUR	LU0297942434	BGF 글로벌 회사채 펀드	-2.98	4.04	3.06	1.73	2.93	2.31	30/4/2021	7.36	-0.16	0.80	0.00	1.13	31/3/2021	-2.98	-0.51	9.46	8.93	36.19	30/4/2021	19/10/2007	19,976,211.56	13.60	-0.04	-0.29	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0297942194	BGF 글로벌 회사채 펀드	-2.79	5.02	5.64	4.04	4.28	3.39	30/4/2021	8.57	3.39	3.81	2.22	2.75	31/3/2021	-2.79	-0.13	17.88	21.91	56.90	30/4/2021	19/10/2007	122,383,350.52	15.64	-0.04	-0.26	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0414403419	BGF 아시아 퍼시픽 주식 인컴 펀드	4.93	43.72	3.39	8.84	4.68	6.91	30/4/2021	55.32	-19.90	-10.67	13.40	19.10	31/3/2021	4.93	25.46	10.53	52.71	117.30	30/4/2021	18/9/2009	51,098,966.00	21.14	-0.20	-0.94	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0738912210	BGF 아시아 퍼시픽 주식 인컴 펀드	4.98	43.83	3.41	8.83	-	6.25	30/4/2021	55.46	-19.95	-10.66	13.39	19.09	31/3/2021	4.98	25.49	10.58	52.68	75.24	30/4/2021	1/2/2012	16,576,083.55	15.41	-0.15	-0.96	-	14/5/2021	Distributing
USD	LU0072462343	BGF 아시아 드래곤 펀드	4.69	43.43	8.02	13.29	6.43	4.76	30/4/2021	56.31	-15.09	-5.19	22.55	19.38	31/3/2021	4.69	22.55	26.06	86.62	209.72	30/4/2021	2/1/1997	364,645,579.94	55.57	-0.68	-1.21	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0047713382	BGF 이머징 마켓 펀드	8.53	56.21	13.31	16.84	4.89	6.34	30/4/2021	68.21	-13.09	-2.53	26.06	19.07	31/3/2021	8.53	30.65	45.47	117.71	439.70	30/4/2021	1/12/1993	444,289,606.94	52.31	-0.37	-0.70	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0006061385	BGF 글로벌 정부채 펀드	-2.97	1.10	4.04	2.74	3.48	4.94	30/4/2021	2.95	5.69	2.89	2.46	-0.07	31/3/2021	-2.97	-1.90	12.61	14.45	414.17	30/4/2021	14/5/1987	175,756,152.96	31.93	-0.05	-0.16	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0072463663	BGF 중남미 펀드	-1.84	41.14	-5.61	3.05	-4.47	6.44	30/4/2021	42.34	-40.85	-6.02	20.56	20.83	31/3/2021	-1.84	34.49	-15.89	16.23	356.34	30/4/2021	9/1/1997	633,819,438.01	64.44	-0.19	-0.29	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0124384867	지속가능 에너지 펀드	6.22	79.79	21.77	17.15	7.28	2.06	30/4/2021	92.30	-5.13	-2.65	13.91	7.68	31/3/2021	6.22	28.91	80.55	120.67	50.62	30/4/2021	6/4/2001	1,748,325,768.16	16.62	0.19	1.16	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0122379950	BGF 월드 헬스사이언스 펀드	5.24	21.04	15.93	13.21	13.22	9.51	30/4/2021	28.90	2.03	15.77	9.20	11.20	31/3/2021	5.24	17.90	55.83	85.97	519.10	30/4/2021	6/4/2001	4,660,540,185.54	61.50	0.32	0.52	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0063729296	BGF 아시아 타이거 채권 펀드	-1.48	9.42	5.15	4.11	4.56	6.23	30/4/2021	11.56	-1.01	4.13	1.68	5.48	31/3/2021	-1.48	1.73	16.25	22.28	359.90	30/4/2021	2/2/1996	785,257,252.18	45.96	-0.11	-0.24	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0359201612	BGF 차이나 펀드	6.12	59.23	12.00	16.47	8.33	8.88	30/4/2021	70.66	-12.18	-8.19	24.99	21.28	31/3/2021	6.12	20.23	40.49	114.37	198.40	30/4/2021	24/6/2008	859,071,406.75	27.79	-0.61	-2.15	-	14/5/2021	Accumulating
EUR	LU0224105477	BGF 유럽대륙 스타일 배분 펀드	9.29	53.62	16.97	14.63	12.11	10.39	30/4/2021	59.37	-4.53	2.92	7.38	12.71	31/3/2021	9.29	29.93	60.05	97.89	2,903.02	30/4/2021	24/11/1986	1,126,461,280.28	38.73	0.17	0.44	-	14/5/2021	Accumulating
EUR	LU0011850392	BGF 이머징 유럽 펀드	9.82	36.39	4.63	7.47	0.92	10.82	30/4/2021	50.78	-23.44	-2.80	4.85	24.04	31/3/2021	9.82	46.12	14.55	43.39	1,250.34	30/4/2021	29/12/1995	437,347,407.87	121.06	0.57	0.47	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0651946864	BGF 이머징 마켓 주식 인컴 펀드	4.43	46.24	8.39	13.03	-	7.41	30/4/2021	56.11	-16.91	-4.98	23.12	21.03	31/3/2021	4.43	26.47	27.35	84.52	100.20	30/4/2021	12/8/2011	38,100,031.04	19.60	-0.11	-0.56	-	14/5/2021	Accumulating
EUR	LU0162658883	BGF 유로 회사채 펀드	-0.78	5.29	2.36	2.31	3.79	3.44	30/4/2021	8.98	-3.50	2.12	1.73	3.05	31/3/2021	-0.78	0.62	7.26	12.08	64.68	30/4/2021	31/7/2006	247,880,970.51	17.63	-0.03	-0.17	-	14/5/2021	Accumulating
EUR	LU0093502762	BGF 유로 시장 펀드	11.50	42.79	7.60	8.59	7.76	6.10	30/4/2021	48.43	-13.41	-4.45	4.51	13.30	31/3/2021	11.50	31.85	24.58	51.01	275.10	30/4/2021	4/1/1999	651,685,989.86	37.29	0.38	1.03	-	14/5/2021	Accumulating
EUR	LU0562822386	BGF 유럽 주식 인컴 펀드	6.62	25.32	6.04	5.60	8.12	8.27	30/4/2021	32.65	-9.73	1.40	-0.59	7.31	31/3/2021	6.62	21.46	19.24	31.29	128.70	30/4/2021	3/12/2010	147,559,247.23	23.11	0.26	1.14	-	14/5/2021	Accumulating
EUR	LU0229084990	BGF 유럽 포커스 펀드	10.75	45.74	13.94	9.34	8.25	8.27	30/4/2021	52.52	-5.85	0.31	-2.16	6.00	31/3/2021	10.75	28.97	47.94	56.27	244.10	30/4/2021	14/10/2005	107,123,465.46	33.76	0.16	0.48	-	14/5/2021	Accumulating
EUR	LU0011846440	BGF 유럽 펀드	10.78	45.81	14.77	10.41	8.22	7.55	30/4/2021	51.76	-3.13	0.46	-1.49	7.71	31/3/2021	10.78	28.98	51.17	64.07	635.96	30/4/2021	30/11/1993	532,045,551.17	167.25	0.78	0.47	-	14/5/2021	Accumulating
EUR	LU0154234636	BGF 유럽 셀렉트 펀드	7.77	34.82	12.10	10.68	10.92	10.10	30/4/2021	38.38	-4.29	4.35	4.85	9.25	31/3/2021	7.77	22.20	40.89	66.09	495.10	30/4/2021	14/10/2002	392,050,806.31	58.46	0.25	0.43	-	14/5/2021	Accumulating
EUR	LU0072462186	BGF 유럽 밸류 펀드	9.43	38.14	3.42	4.57	7.11	6.76	30/4/2021	46.78	-17.66	-6.78	-2.36	13.36	31/3/2021	9.43	34.17	10.62	25.01	390.86	30/4/2021	8/1/1997	211,348,036.34	77.30	0.62	0.81	-	14/5/2021	Accumulating
EUR	LU0093503497	ESG 멀티에셋 펀드	4.88	14.36	8.40	7.11	5.37	2.76	30/4/2021	21.91	-0.59	5.23	0.90	8.68	31/3/2021	4.88	11.17	27.37	40.99	83.79	30/4/2021	4/1/1999	331,002,787.40	18.54	0.03	0.16	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0238689110	BGF 글로벌 다이나믹 주식펀드	10.67	56.14	15.28	14.38	8.79	7.75	30/4/2021	65.95	-11.53	0.45	9.85	15.45	31/3/2021	10.67	34.94	53.21	95.77	210.10	30/4/2021	28/2/2006	260,136,778.28	30.61	0.16	0.53	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0265550359	BGF 시스테마틱 글로벌 주식 배당 프리미엄 펀드	8.55	33.13	8.66	8.67	5.40	3.98	30/4/2021	43.26	-14.89	3.01	9.39	6.68	31/3/2021	8.55	22.84	28.29	51.55	76.40	30/4/2021	13/10/2006	59,076,201.61	17.64	0.15	0.86	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0545039389	BGF 글로벌 주식 인컴 펀드	9.78	34.86	9.35	8.35	6.88	7.61	30/4/2021	39.20	-13.88	3.25	5.80	8.65	31/3/2021	9.78	27.06	30.76	49.34	115.50	30/4/2021	12/11/2010	216,404,126.67	21.75	0.23	1.07	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0738911758	BGF 글로벌 주식 인컴 펀드	9.78	34.85	9.34	8.35	-	7.69	30/4/2021	39.29	-13.88	3.25	5.76	8.69	31/3/2021	9.78	27.02	30.74	49.33	98.43	30/4/2021	1/2/2012	91,954,847.05	16.06	0.17	1.07	-	14/5/2021	Distributing
EUR	LU0625451603	BGF 글로벌 주식 인컴 펀드	9.49	33.18	6.63	5.93	-	5.78	30/4/2021	37.32	-16.66	0.21	3.42	7.10	31/3/2021	9.49	26.51	21.22	33.38	74.20	30/4/2021	17/6/2011	17,870,922.13	17.57	0.19	1.09	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0171284937	BGF 글로벌 하이일드 채권 펀드	1.35	18.61	6.21	6.62	5.37	5.51	30/4/2021	21.69	-5.24	3.48	3.82	13.40	31/3/2021	1.35	7.32	19.83	37.75	110.61	30/4/2021	8/6/2007	201,126,386.57	29.12	-0.08	-0.27	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0011850046	글로벌 롱호라이즌 주식 펀드	10.81	50.23	19.07	17.45	9.48	9.13	30/4/2021	57.50	-6.60	10.01	14.72	15.00	31/3/2021	10.81	31.85	68.82	123.50	801.99	30/4/2021	29/2/1996	444,385,865.20	88.69	0.51	0.58	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0054578231	BGF 시스테마틱 글로벌 소형주 펀드	13.85	62.74	10.59	11.83	7.55	10.66	30/4/2021	79.01	-22.72	-6.49	14.70	15.72	31/3/2021	13.85	40.04	35.26	74.89	1,363.71	30/4/2021	4/11/1994	169,895,239.69	140.86	0.26	0.18	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0248272758	BGF 인디아 펀드	2.69	47.19	3.92	9.15	4.90	5.83	30/4/2021	73.64	-32.91	1.15	10.49	23.59	31/3/2021	2.69	23.16	12.23	54.93	134.17	30/4/2021	28/4/2006	217,301,641.80	42.97	-0.07	-0.16	-	14/5/2021	Accumulating
JPY	LU0249411835	BGF 일본 중소형주 오퍼튜니티 펀드	7.39	31.99	2.11	10.40	11.02	5.52	30/4/2021	45.35	-9.22	-13.83	25.49	13.28	31/3/2021	7.39	20.94	6.47	63.99	520.04	30/4/2021	13/5/1987	1,867,585,043.31	8,481.00	3.00	0.04	-	14/5/2021	Accumulating
JPY	LU0249410860	BGF 일본 스타일 배분 주식 펀드	6.50	40.33	8.13	11.54	10.23	4.01	30/4/2021	48.96	-6.29	-4.22	11.67	13.88	31/3/2021	6.50	23.49	26.43	72.61	88.68	30/4/2021	28/2/2005	1,289,211,402.68	1,928.00	5.00	0.26	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0278470058	BGF 이머징마켓 현지통화 채권 펀드	-4.53	12.47	-1.61	1.45	-1.58	0.75	30/4/2021	15.71	-10.70	-13.06	11.41	7.24	31/3/2021	-4.53	4.67	-4.75	7.47	11.19	30/4/2021	2/2/2007	332,838,579.84	24.86	0.03	0.12	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0035112944	BGF 퍼시픽 주식 펀드	4.09	39.52	3.40	8.35	4.58	5.79	30/4/2021	49.58	-15.77	-10.80	12.39	16.82	31/3/2021	4.09	21.57	10.54	49.32	350.80	30/4/2021	5/8/1994	20,750,169.64	43.85	-0.24	-0.54	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0385154629	뉴트리션 펀드	13.82	54.98	12.86	9.93	3.60	5.73	30/4/2021	61.34	-13.70	-1.92	4.24	7.58	31/3/2021	13.82	33.98	43.77	60.57	86.90	30/4/2021	9/2/2010	40,816,553.45	18.61	0.04	0.22	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0122376428	BGF 월드 에너지 펀드	21.33	29.86	-9.87	-3.51	-6.96	1.77	30/4/2021	49.15	-44.22	-2.95	-1.54	12.56	31/3/2021	21.33	65.93	-26.78	-16.35	42.20	30/4/2021	6/4/2001	1,372,057,261.50	15.04	0.05	0.33	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0106831901	BGF 월드 금융주 펀드	16.84	82.90	10.72	16.76	8.78	6.79	30/4/2021	91.55	-25.74	-8.76	25.22	30.26	31/3/2021	16.84	59.74	35.74	117.05	301.10	30/4/2021	3/3/2000	665,040,441.46	40.29	0.39	0.98	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0055631609	BGF 월드 골드 펀드	-5.03	6.08	14.22	4.62	-4.85	5.50	30/4/2021	39.48	0.81	0.85	-13.19	13.58	31/3/2021	-5.03	-4.68	49.02	25.36	309.80	30/4/2021	30/12/1994	3,225,417,167.85	43.31	-0.16	-0.37	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0075056555	BGF 월드 광업주 펀드	18.77	83.16	16.97	17.38	-3.05	8.04	30/4/2021	105.60	-26.44	-0.05	16.32	32.93	31/3/2021	18.77	50.21	60.04	122.84	544.51	30/4/2021	24/3/1997	4,322,404,884.32	67.56	-2.05	-2.94	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0612318385	BGF 천연자원 주식 펀드	19.18	57.70	5.38	7.80	0.13	0.43	30/4/2021	70.86	-30.70	0.12	4.37	19.91	31/3/2021	19.18	53.98	17.04	45.61	4.40	30/4/2021	15/4/2011	78,364,886.16	11.03	-0.08	-0.72	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0056508442	BGF 월드 테크놀로지 펀드	2.25	77.90	35.75	36.46	18.84	8.38	30/4/2021	95.42	7.76	14.51	40.57	27.64	31/3/2021	2.25	26.26	150.17	373.16	721.02	30/4/2021	3/3/1995	4,545,647,564.99	72.13	-0.51	-0.70	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0788109634	BGF 글로벌 회사채 펀드	-2.72	5.04	5.64	4.05	-	4.24	30/4/2021	8.52	3.45	3.75	2.27	2.76	31/3/2021	-2.72	-0.04	17.90	21.96	44.76	30/4/2021	6/6/2012	252,502,614.47	11.40	-0.03	-0.26	-	14/5/2021	Distributing
USD	LU0784385840	BGF 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드	3.90	17.74	6.21	5.97	-	5.26	30/4/2021	21.04	-5.49	3.06	3.97	8.26	31/3/2021	3.90	11.64	19.80	33.64	57.30	30/4/2021	28/6/2012	716,259,213.47	15.68	0.00	0.00	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0784384876	BGF 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드	3.90	17.69	6.21	5.98	-	5.26	30/4/2021	20.97	-5.41	3.03	4.01	8.27	31/3/2021	3.90	11.61	19.80	33.70	57.30	30/4/2021	28/6/2012	1,209,084,651.68	9.67	0.00	0.00	-	14/5/2021	Distributing
USD	LU0821914370	BGF 아시안 그로스 리더스 펀드	5.02	55.50	8.67	13.56	-	12.40	30/4/2021	68.05	-15.09	-10.23	20.84	21.08	31/3/2021	5.02	27.23	28.31	88.88	170.10	30/4/2021	31/10/2012	521,091,762.61	25.79	-0.21	-0.81	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0849781678	BSF 범아메리카 주식 절대수익추구 펀드	2.58	-1.09	1.53	3.33	-	4.61	30/4/2021	0.50	2.83	1.23	4.34	8.68	31/3/2021	2.58	2.46	4.65	17.81	46.17	30/4/2021	28/11/2012	-	162.04	0.15	0.09	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0843229542	BGF 이머징 회사채 펀드	-1.95	14.86	6.34	5.67	-	4.25	30/4/2021	19.17	-3.45	3.23	3.33	8.99	31/3/2021	-1.95	2.78	20.26	31.74	40.70	30/4/2021	18/2/2013	122,553,190.84	14.08	-0.02	-0.14	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0842063009	BGF 월드 부동산 증권 펀드	14.41	37.53	9.10	6.51	-	7.23	30/4/2021	38.37	-20.17	12.43	5.11	-1.24	31/3/2021	14.41	34.50	29.86	37.10	77.00	30/4/2021	25/2/2013	83,680,274.43	17.34	-0.04	-0.23	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0940382277	BSF 저변동 이머징마켓 채권 펀드	-6.02	9.94	0.74	2.45	-	2.24	30/4/2021	12.66	-3.89	-7.35	3.30	11.44	31/3/2021	-6.02	0.19	2.22	12.87	19.12	30/4/2021	12/6/2013	-	119.12	-0.83	-0.69	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU0946833604	BSF 저변동 이머징마켓 채권 펀드	-5.50	11.80	2.43	4.18	-	4.12	30/4/2021	14.58	-2.27	-5.78	5.01	13.35	31/3/2021	-5.50	1.02	7.48	22.74	37.27	30/4/2021	26/6/2013	-	138.11	-0.95	-0.68	-	14/5/2021	Accumulating
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GBP	LU1264796118	BSF 월드 임팩트 전략 주식 펀드	9.51	33.57	14.79	16.84	-	15.74	30/4/2021	41.99	-5.09	13.07	2.66	32.44	31/3/2021	9.51	22.42	51.27	117.74	129.91	30/4/2021	20/8/2015	-	226.32	2.20	0.98	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU1251620883	BSF 글로벌 이벤트 드리븐 펀드	2.96	11.63	7.41	5.63	-	5.01	30/4/2021	15.71	-1.91	6.78	1.85	2.70	31/3/2021	2.96	6.06	23.93	31.51	32.34	30/4/2021	5/8/2015	-	132.20	0.14	0.11	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU1251621188	BSF 글로벌 이벤트 드리븐 펀드	3.10	11.95	7.82	6.02	-	5.41	30/4/2021	15.97	-1.35	7.16	2.36	2.99	31/3/2021	3.10	6.28	25.35	33.98	35.25	30/4/2021	5/8/2015	-	135.13	0.15	0.11	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU1264793958	BSF 글로벌 이벤트 드리븐 펀드	4.17	15.93	10.54	8.52	-	7.90	30/4/2021	19.84	0.26	9.65	4.24	5.32	31/3/2021	4.17	8.27	35.06	50.48	54.68	30/4/2021	5/8/2015	-	154.60	0.23	0.15	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU1352905993	BSF 팩터스타일배분 절대수익추구 펀드	3.71	-9.04	-9.96	-3.87	-	-4.18	30/4/2021	-13.86	-12.11	-3.59	0.20	11.32	31/3/2021	3.71	-1.04	-27.00	-17.91	-19.80	30/4/2021	29/2/2016	-	82.14	0.21	0.26	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU1352906371	BSF 팩터스타일배분 절대수익추구 펀드	4.15	-7.70	-8.51	-2.28	-	-2.59	30/4/2021	-12.57	-10.63	-1.96	1.91	13.27	31/3/2021	4.15	-0.40	-23.43	-10.88	-12.66	30/4/2021	29/2/2016	-	89.50	0.24	0.27	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU1373035408	BSF 팩터스타일배분 절대수익추구 펀드	3.91	-8.38	-9.29	-3.17	-	-3.45	30/4/2021	-13.24	-11.44	-2.88	0.94	12.04	31/3/2021	3.91	-0.69	-25.37	-14.90	-16.47	30/4/2021	16/3/2016	-	85.57	0.23	0.27	-	14/5/2021	Accumulating
KRW	K55366BO1866	블랙록 저변동 이머징마켓채권 증권 투자신탁(채권-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/5/2017	40,698,457.00	998.72	-0.01	0.00	-	15/5/2021	Distributing
KRW	K55366BO1932	블랙록 저변동 이머징마켓채권 증권 투자신탁(채권-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/5/2017	72,535,272.00	1,002.68	0.00	0.00	-	15/5/2021	Distributing
KRW	K55366BO1965	블랙록 저변동 이머징마켓채권 증권 투자신탁(채권-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/5/2017	7,021,827.00	1,022.61	0.01	0.00	-	15/5/2021	Distributing
KRW	K55366BO1981	블랙록 저변동 이머징마켓채권 증권 투자신탁(채권-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/5/2017	-	-	-	-	-	-	Distributing
KRW	K55366BO1890	블랙록 저변동 이머징마켓채권 증권 투자신탁(채권-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/5/2017	35,305,912.00	1,008.71	0.00	0.00	-	15/5/2021	Distributing
KRW	K55366BO1874	블랙록 저변동 이머징마켓채권 증권 투자신탁(채권-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/5/2017	176,202,458.00	1,002.12	0.01	0.00	-	15/5/2021	Distributing
KRW	K55366BO1957	블랙록 저변동 이머징마켓채권 증권 투자신탁(채권-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/5/2017	3,286,494.00	1,015.39	0.01	0.00	-	15/5/2021	Distributing
KRW	K55366BO1882	블랙록 저변동 이머징마켓채권 증권 투자신탁(채권-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/5/2017	106,108,652.00	986.77	-0.01	0.00	-	15/5/2021	Distributing
USD	LU1580142542	BGF 시스테마틱 차이나 A주 오퍼튜니티 펀드	1.17	55.76	15.69	-	-	13.42	30/4/2021	55.21	-2.64	-5.19	-	-	31/3/2021	1.17	14.33	54.83	-	55.60	30/4/2021	26/10/2017	153,057,348.98	15.36	0.18	1.19	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU1688375341	BGF 차이나 플렉서블 주식 펀드	4.20	50.44	9.36	-	-	9.25	30/4/2021	56.69	-13.38	-7.36	-	-	31/3/2021	4.20	14.54	30.81	-	36.30	30/4/2021	31/10/2017	209,205.47	12.93	-0.14	-1.07	-	14/5/2021	Accumulating
USD	LU1564329032	BGF 다이나믹 하이 인컴 펀드	5.57	25.83	6.72	-	-	6.15	30/4/2021	33.83	-13.46	3.35	-	-	31/3/2021	5.57	16.63	21.54	-	21.30	30/4/2021	6/2/2018	161,746,390.66	12.08	0.02	0.17	-	14/5/2021	Accumulating
KRW	K55366C87668	블랙록 다이나믹 하이인컴 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	4,466,463,752.00	1,153.38	-0.01	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87684	블랙록 다이나믹 하이인컴 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	26,436,514.00	1,133.33	-0.02	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87692	블랙록 다이나믹 하이인컴 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	1,041,131,233.00	1,128.78	-0.02	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87700	블랙록 다이나믹 하이인컴 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	535,626,326.00	1,188.93	-0.01	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87718	블랙록 다이나믹 하이인컴 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	-	-	-	-	-	-	-
KRW	K55366C87841	블랙록 다이나믹 하이인컴 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	-	-	-	-	-	-	-
KRW	K55366C87528	블랙록 월드금융주 증권 투자신탁(주식-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	420,388,304.00	1,326.00	0.00	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87452	블랙록 월드금융주 증권 투자신탁(주식-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	58,747,945.00	1,248.76	-0.01	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87577	블랙록 월드금융주 증권 투자신탁(주식-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	793,270,494.00	1,328.21	0.01	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87585	블랙록 월드금융주 증권 투자신탁(주식-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	189,694,051.00	1,154.81	0.00	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87601	블랙록 월드금융주 증권 투자신탁(주식-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	162,526,357.00	1,346.68	0.01	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87833	블랙록 다이나믹 하이인컴 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	38,689,035.00	1,147.98	0.01	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87775	블랙록 다이나믹 하이인컴 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	481,704,381.00	1,159.04	0.00	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87767	블랙록 다이나믹 하이인컴 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	1,156,428,406.00	1,154.33	0.00	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87569	블랙록 월드금융주 증권 투자신탁(주식-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	204,197,038.00	1,492.63	0.00	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87726	블랙록 다이나믹 하이인컴 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	632,853,835.00	1,160.09	0.00	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87486	블랙록 월드금융주 증권 투자신탁(주식-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	-	-	-	-	-	-	-
KRW	K55366C87817	블랙록 다이나믹 하이인컴 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	25,740,035.00	1,147.67	0.01	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87478	블랙록 월드금융주 증권 투자신탁(주식-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	21,632,827.00	1,081.64	-0.02	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87494	블랙록 월드금융주 증권 투자신탁(주식-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	-	-	-	-	-	-	-
KRW	K55366C87809	블랙록 다이나믹 하이인컴 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	663,296,751.00	1,158.73	0.00	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87643	블랙록 월드금융주 증권 투자신탁(주식-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	-	-	-	-	-	-	-
KRW	K55366C87460	블랙록 월드금융주 증권 투자신탁(주식-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	430,786,236.00	1,290.31	0.00	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87635	블랙록 월드금융주 증권 투자신탁(주식-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	334,755,337.00	1,346.27	0.01	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87783	블랙록 다이나믹 하이인컴 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	1,364,631,338.00	1,172.94	0.00	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87502	블랙록 월드금융주 증권 투자신탁(주식-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	-	-	-	-	-	-	-
KRW	K55366C87676	블랙록 다이나믹 하이인컴 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	1,376,140,682.00	1,162.17	0.01	0.00	-	15/5/2021	-
KRW	K55366C87593	블랙록 월드금융주 증권 투자신탁(주식-재간접형)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2018	1,612,743,395.00	1,320.23	0.01	0.00	-	15/5/2021	-