Reddito Fisso

BlackRock Diversifying Fixed Income Fund

  • NAV al 25/10/2021 EUR 9,99
    52 settimane: 9,77 - 10,13
  • Variazione giornaliera al 25/10/2021 0,01 (0,06%)

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a fornire agli investitori un reddito semestrale, nonché a mantenere il capitale sul lungo periodo. Per raggiungere questo obiettivo, il Fondo investe in titoli a reddito fisso (RF) (ad es. obbligazioni) e titoli correlati a RF e, se ritenuto opportuno, investe in contanti e altri strumenti che comprendono, ma non si limitano a, altri fondi, strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza) e depositi. Investimenti in tali attività possono essere effettuati in modo diretto o indiretto. I titoli correlati a RF comprendono strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si prevede che il Fondo acquisisca inizialmente esposizione a titoli a RF e correlati a RF in modo indiretto investendo in altri fondi e, nel tempo, aumenti l'investimento diretto del Fondo in titoli a RF e correlati a RF.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. I derivati potrebbero essere molto sensibili a cambiamenti di valore delle attività sulle quali si basano e possono amplificare la portata di perdite e guadagni, portando a variazioni più ampie del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando l'utilizzo di derivati è ampio o complesso. Questa Categoria di Azioni può distribuire dividendi o prelevare spese dal cpitale. Mentre ciò potrebbe consentire la distribuzione di un reddito maggiore, può anche ridurre il valore della partecipazione detenuta e influire sul potenziale di crescita del capitale nel lungo termine.
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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
  Da
30/09/2016
A
30/09/2017		 Da
30/09/2017
A
30/09/2018		 Da
30/09/2018
A
30/09/2019		 Da
30/09/2019
A
30/09/2020		 Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

- - - - 3,54
Benchmark (%)

al 30/09/2021

- - - - -0,53
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

3,54 - - - 0,52
Benchmark (%)

al 30/09/2021

-0,53 - - - -0,46
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

0,13 -0,66 0,16 3,54 - - - 0,98
Benchmark (%)

al 30/09/2021

-0,41 -0,05 -0,14 -0,53 - - - -0,85

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 25/10/2021 EUR 95,99
Data di lancio comparto 20/11/2019
Data di lancio Classe di Azioni 20/11/2019
Rendimento trailing 12 mesi al 30/09/2021 0,66
Numero di partecipazioni al 30/09/2021 10
Valuta base Euro
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Benchmark 3 Month Euribor Index
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spese correnti 0,40%
ISIN IE00BJ7WSB83
Ticker Bloomberg BRDFII1
Expense Ratio 0,50%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BJ7WSB8
Ticker del benchmark Bloomberg -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Weekly, Business Day
Investimento minimo iniziale EUR 50.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 50.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/10/2021 BBB
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/10/2021 5,18
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/10/2021 8,72
Copertura % MSCI ESG al 07/10/2021 83,85
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/10/2021 Bond Global EUR
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/10/2021 413,23
Fondi per categoria al 07/10/2021 619
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/10/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/05/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 30/09/2021 0,05%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 30/09/2021 1,45%
MSCI - Armi nucleari al 30/09/2021 0,07%
MSCI - Carbone termico al 30/09/2021 0,11%
MSCI - Armi da fuoco civili al 30/09/2021 0,01%
MSCI - Sabbie bituminose al 30/09/2021 0,01%
MSCI - Tabacco al 30/09/2021 0,04%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 30/09/2021 53,25%
Percentuale del Fondo non valutata al 30/09/2021 46,75%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,74% e Sabbie Bituminose 1,08%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Avvalendosi della sua piattaforma di Soluzioni, il gestore del Fondo effettua valutazioni per tutti i gestori terzi attivi nell'ambito di un processo di approvazione: tale valutazione considera se i gestori dispongono di risorse ESG dedicate o utilizzano dati ESG interni, nonché il grado di piena integrazione dei criteri ESG nel processo di investimento. Per i gestori azionari, il gestore del Fondo tiene altresì conto della forza delle capacità di gestione degli investimenti. La valutazione produce un rating ESG interno specifico per gestore in base al livello di integrazione ESG. Nella scelta di nuovi gestori attivi, il gestore del Fondo prende in considerazione questi rating. Il gestore del Fondo include i criteri ESG nelle riunioni di Revisione della costruzione del portafoglio. Il gestore del Fondo rivede i rating ESG interni nelle revisioni di ricerca dei gestori. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio tra il team di investimento e il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi di BlackRock. Tali revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ambientali, sociali e di governance rilevanti.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Fabrizio Coiai
Fabrizio Coiai

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2021
Nome Ponderazione (%)
BLK GL HY ESG CR SC FD Z EUR HDG 19,28
ISHR JPM USD EM CRP BD EUR DIST 18,70
ISR ESG GL CRP BD D ACC EUR H (IE) 15,38
ISHS FALL ANGEL HY CORP BD EUR HDG 12,20
ISHR EM GOV BD IDX(IE) FLEX EUR HG 12,01
Nome Ponderazione (%)
ISR ESG SC EUR CR BD ID FD FLX EUR 8,94
ISH US CORP BD IDX (IE) HD EUR ACC 4,13
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS 2,08
ISHARES $ TIPS UCITS ETF EUR HGD A 1,01
BLK ICS EUR ULTRA SH BD AG 0,56
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Institutional 1 Distributing Unit Class EUR - 9,99 0,01 0,06 10,13 9,77 9,99 IE00BJ7WSB83 9,99 -
Institutional 2 Distributing Class EUR - 10,23 0,01 0,06 10,37 9,94 10,23 IE00BJ7WS637 10,23 -

Letteratura

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