Reddito Fisso

BlackRock Diversifying Fixed Income Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. I derivati potrebbero essere molto sensibili a cambiamenti di valore delle attività sulle quali si basano e possono amplificare la portata di perdite e guadagni, portando a variazioni più ampie del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando l'utilizzo di derivati è ampio o complesso. Questa Categoria di Azioni può distribuire dividendi o prelevare spese dal cpitale. Mentre ciò potrebbe consentire la distribuzione di un reddito maggiore, può anche ridurre il valore della partecipazione detenuta e influire sul potenziale di crescita del capitale nel lungo termine.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

- - - - 0,11
Benchmark (%)

al 31/12/2020

- - - - -0,39
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,11 - - - 0,76
Benchmark (%)

al 31/12/2020

-0,39 - - - -0,40
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,11 0,80 3,40 0,11 - - - 0,85
Benchmark (%)

al 31/12/2020

-0,39 -0,04 -0,12 -0,39 - - - -0,44

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 25/01/2021 EUR 96,46
Data di lancio comparto 20/11/2019
Data di lancio Classe di Azioni 20/11/2019
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 31/12/2020 14
Valuta base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Benchmark 3 Month Euribor Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spese correnti 0,37%
ISIN IE00BJ7WSB83
Ticker Bloomberg BRDFII1
Expense Ratio 0,50%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BJ7WSB8
Ticker del benchmark Bloomberg -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Monthly, Business Day
Investimento minimo iniziale EUR 50.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 50.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Avvalendosi della sua piattaforma di Soluzioni, il gestore del Fondo effettua valutazioni per tutti i gestori terzi attivi nell'ambito di un processo di approvazione: tale valutazione considera se i gestori dispongono di risorse ESG dedicate o utilizzano dati ESG interni, nonché il grado di piena integrazione dei criteri ESG nel processo di investimento. Per i gestori azionari, il gestore del Fondo tiene altresì conto della forza delle capacità di gestione degli investimenti. La valutazione produce un rating ESG interno specifico per gestore in base al livello di integrazione ESG. Nella scelta di nuovi gestori attivi, il gestore del Fondo prende in considerazione questi rating. Il gestore del Fondo include i criteri ESG nelle riunioni di Revisione della costruzione del portafoglio. Il gestore del Fondo rivede i rating ESG interni nelle revisioni di ricerca dei gestori. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio tra il team di investimento e il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi di BlackRock. Tali revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ambientali, sociali e di governance rilevanti.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Fabrizio Coiai
Fabrizio Coiai

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2020
Nome Ponderazione (%)
ISR ESG SC GL CO BD IN FD D EUR HD 18,75
BLK GL HY ESG CR SC FD Z EUR HDG 15,31
ISHARES $ EMERGING MARKETS CORP BD 13,81
ISHR EM GOV BD IDX(IE) FLEX EUR HG 12,18
ISR ESG SC EUR CR BD ID FD FLX EUR 8,93
Nome Ponderazione (%)
ISHARES FALLEN ANGELS HIGH Y EUR H 8,66
ISH US CORP BD IDX (IE) HD EUR ACC 4,18
ITALY (REPUBLIC OF) 2.05 08/01/2027 3,10
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 07/30/2028 3,06
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 3,04
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Institutional 1 Distributing Unit Class EUR - 10,06 0,01 0,07 10,23 8,60 10,06 IE00BJ7WSB83 10,06 -
Institutional 2 Distributing Class EUR - 10,23 0,01 0,07 10,26 9,70 10,23 IE00BJ7WS637 10,23 -

Letteratura

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