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MultiAsset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 19/07/2019 USD 7.945,71
Valuta base USD
Data di lancio comparto 28/06/2012
Data di lancio Classe di Azioni 08/08/2012
Classe di attivo MultiAsset
Categoria Morningstar USD Moderate Allocation
Benchmark Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0784385337
Ticker Bloomberg BGMAD2U
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B7L8BD1
Ticker del benchmark Bloomberg NO_BENCH
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 100.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
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5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class D2, sulla base di 30/06/2019 rating su 703 USD Moderate Allocation fondi.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
è il giudizio attribuito a un fondo che gode di un'alta opinione da parte degli analisti, presentando considerevoli punti di forza su quasi tutti i cinque pilastri di analisi

GESTORI

GESTORI

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/06/2019
Nome Ponderazione (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,50
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,91
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 0,62
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,50
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,42
Nome Ponderazione (%)
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,39
ENBRIDGE INC 6.25 03/01/2078 0,39
STATE STREET CORP 3.41025 06/15/2037 0,37
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 0,33
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) 144A 6.125 12/31/2049 0,32
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe D2 USD Nessuna 14,22 0,02 0,14 14,25 12,76 - LU0784385337 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10,12 0,00 0,00 10,17 9,91 - LU1960223508 - -
Class I2 Hedged EUR Nessuna 10,26 0,01 0,10 10,30 9,36 - LU1523256144 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 10,52 0,01 0,10 10,56 9,68 - LU1062843690 - -
Class AI5G Hedged EUR - 10,03 0,01 0,10 10,07 9,91 - LU1960223680 - -
Classe E2 EUR Nessuna 14,29 0,00 0,00 14,31 12,70 - LU0813497111 - -
E5G con copertura EUR Trimestrale 8,24 0,00 0,00 8,60 7,80 - LU0784385501 - -
Class E9 Hedged EUR - 8,88 0,01 0,11 9,26 8,46 - LU1294567109 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 11,26 0,01 0,09 11,30 10,29 - LU1062843344 - -
Class D4G Hedged EUR Annuale 9,46 0,01 0,11 9,73 8,64 - LU0944772804 - -
Class I5G Hedged EUR Trimestrale 8,85 0,01 0,11 9,10 8,31 - LU1129992480 - -
Classe I2 USD Nessuna 11,84 0,01 0,08 11,86 10,61 - LU1523255922 - -

Letteratura

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