Obligations

BGF Asian Tiger Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Risque de change : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 3 dernières années.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) GBP -16,5 5,6 6,7
Indice de référence contrainte 1 (%) USD -11,0 7,0 5,7
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
8,27 8,02 - - -0,68
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 7,04 7,47 - - 1,47
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
9,42 0,00 2,47 6,74 8,27 26,05 - - -3,13
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 7,90 0,23 2,03 5,13 7,04 24,12 - - 7,03
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) GBP

au 30/sept./2025

- -21,26 1,49 15,16 6,75
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 30/sept./2025

- -15,03 4,61 13,25 5,44

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 05/déc./2025
USD 2 150 813 814
Date de lancement du Fonds
02/févr./1996
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
JP Morgan Asia Credit Index
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,55%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGATSRH
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
07/avr./2021
Devise de la part
GBP
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,59%
ISIN
LU2319960790
Investissement initial minimum
USD 50 000 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BNDLB18

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
4
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
4,66%
Rendement à l'échéance
au 28/nov./2025
5,56
Rendement le plus défavorable
au 28/nov./2025
5,51%
Échéance moyenne pondérée
au 28/nov./2025
5,84
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/nov./2025
4,86
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
1,142
Sensibilité
au 28/nov./2025
4,85
Duration effective
au 28/nov./2025
4,62
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 28/nov./2025
5,84

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS 6.95 07/30/2029 1,24
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 1.875 11/05/2031 0,97
MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS 5.625 12/31/2079 0,92
GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028 0,89
RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 0,89
Nom Pondération (%)
NATIONAL AUSTRALIA BANK MTN RegS 4.9549 11/14/2035 0,87
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 0,85
ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/2028 0,83
LAUCC_25-1 A RegS 0,82
PEPAU_25-1 A1A RegS 0,78
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class SR4 Hedged GBP 7,88 0,00 0,00 05/déc./2025 8,09 7,52 LU2319960790
PART A2 COUVERTE EUR 9,81 0,00 0,00 05/déc./2025 9,88 9,13 LU1250980452
PART I2 COUVERTE EUR 10,53 0,00 0,00 05/déc./2025 10,60 9,74 LU1250973911
PART I4 COUVERTE GBP 7,65 0,00 0,00 05/déc./2025 7,86 7,31 LU1250978043
PART A6 COUVERTE EUR 6,37 0,00 0,00 05/déc./2025 6,48 6,18 LU1200839535
PART D4 COUVERTE GBP 7,65 0,00 0,00 05/déc./2025 7,84 7,30 LU1250979793
PART C2 USD 32,22 -0,02 -0,06 05/déc./2025 32,44 29,72 LU0147399470
PART A6 COUVERTE CNH 98,29 -0,05 -0,05 05/déc./2025 100,16 95,84 LU2644453024
PART A2 COUVERTE HKD 90,80 -0,04 -0,04 05/déc./2025 91,38 84,18 LU2290525943
PART A6 COUVERTE SGD 6,46 -0,01 -0,15 05/déc./2025 6,59 6,29 LU1149717156
PART A2 USD 44,51 -0,01 -0,02 05/déc./2025 44,74 40,60 LU0063729296
PART A8 COUVERTE CAD 7,91 0,00 0,00 05/déc./2025 8,02 7,55 LU1200839881
PART X2 COUVERTE EUR 10,42 0,00 0,00 05/déc./2025 10,48 9,60 LU1559745671
PART X3 USD 8,68 -0,01 -0,12 05/déc./2025 8,80 8,22 LU0984171172
PART A8 COUVERTE NZD 8,61 0,00 0,00 05/déc./2025 8,74 8,25 LU1200839709
PART A8 COUVERTE CNH 71,77 -0,03 -0,04 05/déc./2025 72,66 68,36 LU1257007309
PART A3 COUVERTE NZD 8,97 -0,01 -0,11 05/déc./2025 9,11 8,57 LU0803752632
PART A3 COUVERTE AUD 8,30 -0,01 -0,12 05/déc./2025 8,42 7,89 LU0841155764
PART A6 COUVERTE GBP 5,10 0,00 0,00 05/déc./2025 5,17 4,87 LU1200839618
PART A2 COUVERTE SGD 13,45 0,00 0,00 05/déc./2025 13,56 12,55 LU0540000063
PART C1 USD 10,54 0,00 0,00 05/déc./2025 10,64 9,97 LU0147399041
Class A10 USD 10,64 0,00 0,00 05/déc./2025 10,80 10,16 LU2708802660
PART D2 COUVERTE SGD 13,37 -0,01 -0,07 05/déc./2025 13,48 12,42 LU0969580215
PART D2 USD 15,26 -0,01 -0,07 05/déc./2025 15,33 13,86 LU0776122383
PART A1 USD 10,39 -0,01 -0,10 05/déc./2025 10,49 9,83 LU0063728728
PART I2 COUVERTE SGD 10,56 0,00 0,00 05/déc./2025 10,64 9,79 LU1728037687
PART D3 COUVERTE SGD 7,44 0,00 0,00 05/déc./2025 7,56 7,17 LU2250419038
Class I5 EUR Hedged EUR 6,70 -0,01 -0,15 05/déc./2025 6,78 6,39 LU1196525700
PART A3 USD 10,41 0,00 0,00 05/déc./2025 10,54 9,85 LU0172393414
PART A3 COUVERTE HKD 8,52 0,00 0,00 05/déc./2025 8,64 8,18 LU0496654236
PART E2 EUR 34,01 0,05 0,15 05/déc./2025 36,00 32,11 LU0277197249
PART I2 COUVERTE CHF 9,47 -0,01 -0,11 05/déc./2025 9,56 8,91 LU2127175250
PART E2 USD 39,62 -0,02 -0,05 05/déc./2025 39,85 36,30 LU0147399801
PART A3 COUVERTE SGD 7,57 -0,01 -0,13 05/déc./2025 7,69 7,30 LU0830182670
PART A6 COUVERTE HKD 60,26 -0,02 -0,03 05/déc./2025 61,26 58,40 LU0784395997
PART X2 USD 12,02 -0,01 -0,08 05/déc./2025 12,07 10,85 LU0527896996
PART I3 USD 9,03 -0,01 -0,11 05/déc./2025 9,15 8,55 LU1456638573
PART D2 COUVERTE EUR 11,74 -0,01 -0,09 05/déc./2025 11,82 10,88 LU0969580132
PART I2 USD 13,64 -0,01 -0,07 05/déc./2025 13,70 12,37 LU1111085012
Class SR3 USD 8,01 0,00 0,00 05/déc./2025 8,12 7,58 LU2319960956
PART A8 COUVERTE AUD 8,19 -0,01 -0,12 05/déc./2025 8,31 7,83 LU0871639620
PART E2 COUVERTE EUR 9,98 0,00 0,00 05/déc./2025 10,06 9,32 LU1062842700
PART D3 COUVERTE HKD 8,52 -0,01 -0,12 05/déc./2025 8,65 8,19 LU0827875690
PART A6 USD 8,48 -0,01 -0,12 05/déc./2025 8,61 8,10 LU0764618053
Class SR2 USD 9,95 0,00 0,00 05/déc./2025 9,99 9,03 LU2319960873
PART A8 COUVERTE ZAR 78,38 -0,02 -0,03 05/déc./2025 79,65 74,83 LU1023054775
Class SR2 Hedged EUR 9,05 0,00 0,00 05/déc./2025 9,11 8,37 LU2319960527
PART D3 USD 10,42 0,00 0,00 05/déc./2025 10,56 9,86 LU0827875344
PART D6 USD 9,14 0,00 0,00 05/déc./2025 9,27 8,69 LU0827875427
PART A3 COUVERTE EUR 6,61 0,00 0,00 05/déc./2025 6,71 6,35 LU0841166456

Gérants

Gérants

Stephen Gough
Stephen Gough
Venn Saltirov
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement GBP 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 760 GBP
-22,4%
7 540 GBP
-9,0%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 760 GBP
-22,4%
7 770 GBP
-8,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 360 GBP
3,6%
10 730 GBP
2,4%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 520 GBP
15,2%
13 170 GBP
9,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation