Obligations

BGF Asian Tiger Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) -3,0 8,2 2,3 4,7 6,7 -3,2 11,4 6,6 -7,4 -16,1
Indice de référence contrainte 1 (%) -1,4 8,3 2,8 5,8 5,8 -0,8 11,3 6,3 -2,4 -11,0
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
-0,90 -7,11 -1,48 1,39 1,40
Indice de référence contrainte 1 (%) 1,91 -3,48 1,10 3,03 3,05
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
0,91 -1,04 -1,01 -0,81 -0,90 -19,84 -7,20 14,81 17,19
Indice de référence contrainte 1 (%) 2,24 -0,92 -0,34 0,62 1,91 -10,07 5,63 34,72 40,86
  Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Du
30/juin/2022
Au
30/juin/2023
Rendement total (%)

au 30/juin/2023

9,45 3,57 4,79 -19,42 -0,56
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/juin/2023

10,01 5,39 3,85 -12,81 2,58

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 29/sept./2023 USD 2 416 496 791
Date de lancement de la Classe d'Actions 02/avr./2012
Date de lancement du Fonds 02/févr./1996
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence contrainte 1 J.P. Morgan Asia Credit Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 1,21%
ISIN LU0764618053
Frais sur encours 1,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Fréquence de versement des dividendes Mensuelle
Utilisation des revenus Distribution
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Asia Bond
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGATA6U
SEDOL B7N21J7
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/août/2023 472
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois au 31/août/2023 5,42
Écart-type (3ans) au 31/août/2023 6,83%
Bêta à 3 ans au 31/août/2023 1,110
Rendement à l'échéance au 31/août/2023 7,16
Sensibilité au 31/août/2023 4,54
Rendement le plus défavorable au 31/août/2023 7,32%
Duration effective au 31/août/2023 4,51
Échéance moyenne pondérée au 31/août/2023 6,41
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/août/2023 6,41

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 21/sept./2023 BBB
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 21/sept./2023 84,56
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 21/sept./2023 5,02
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 21/sept./2023 38,16
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 21/sept./2023 Bond Asia Pacific HC
Fonds dans le groupe de pairs au 21/sept./2023 152
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 21/sept./2023 450,63
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 21/sept./2023 75,85
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/sept./2023 basées sur les positions détenues au 30/avr./2023. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 31/août/2023 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 31/août/2023 0,59%
MSCI - Armes nucléaires au 31/août/2023 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 31/août/2023 0,05%
MSCI - Armes à feu civiles au 31/août/2023 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 31/août/2023 0,00%
MSCI - Tabac au 31/août/2023 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 31/août/2023 64,25%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 31/août/2023 36,00%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 2,53% pour le charbon thermique et 2,68% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF Asian Tiger Bond Fund, Class A6, au 31/août/2023 noté par rapport à 438 Asia Bond fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2023
Nom Pondération (%)
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 1,71
HDFC BANK LTD 7.65 05/25/2033 1,11
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LT RegS 4.875 04/21/2033 0,94
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 0,94
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.296 07/06/2034 0,84
Nom Pondération (%)
AOZORA BANK LTD RegS 5.9 09/08/2026 0,81
MEITUAN RegS 0 04/27/2027 0,81
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/2027 0,80
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO RegS 1.832 09/10/2030 0,76
MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS 5.375 05/15/2024 0,75
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A6 USD Mensuelle 7,83 -0,01 -0,13 29/sept./2023 8,48 7,62 LU0764618053
PART A2 COUVERTE HKD Pas de distribution 75,95 0,27 0,36 29/sept./2023 80,24 71,30 LU2290525943
PART A6 COUVERTE SGD Mensuelle 6,27 0,00 0,00 29/sept./2023 6,85 6,18 LU1149717156
PART A8 COUVERTE NZD Mensuelle 7,99 -0,01 -0,13 29/sept./2023 8,61 7,76 LU1200839709
PART A6 COUVERTE GBP Mensuelle 4,74 -0,01 -0,21 29/sept./2023 5,18 4,68 LU1200839618
PART A2 USD Pas de distribution 36,13 0,13 0,36 29/sept./2023 37,79 33,53 LU0063729296
PART X3 USD Mensuelle 7,81 -0,01 -0,13 29/sept./2023 8,41 7,53 LU0984171172
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 8,31 0,03 0,36 29/sept./2023 8,83 7,91 LU1250980452
PART C2 USD Pas de distribution 26,88 0,09 0,34 29/sept./2023 28,35 25,23 LU0147399470
PART A8 COUVERTE CNH Mensuelle 65,96 0,02 0,03 29/sept./2023 72,68 65,94 LU1257007309
PART A3 COUVERTE AUD Mensuelle 7,62 -0,01 -0,13 29/sept./2023 8,29 7,48 LU0841155764
PART A3 COUVERTE NZD Mensuelle 8,20 0,00 0,00 29/sept./2023 8,84 7,95 LU0803752632
PART A8 COUVERTE CAD Mensuelle 7,32 0,00 0,00 29/sept./2023 7,93 7,13 LU1200839881
PART I4 COUVERTE GBP Annuelle 6,85 0,03 0,44 29/sept./2023 7,53 6,70 LU1250978043
PART C1 USD Mensuelle 9,48 0,03 0,32 29/sept./2023 10,20 9,14 LU0147399041
PART A6 COUVERTE EUR Mensuelle 6,15 -0,01 -0,16 29/sept./2023 6,77 6,15 LU1200839535
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 6,85 0,03 0,44 29/sept./2023 7,53 6,70 LU1250979793
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 11,44 0,04 0,35 29/sept./2023 12,09 10,77 LU0540000063
PART A6 COUVERTE CNH Mensuelle 96,57 -0,11 -0,11 29/sept./2023 100,01 96,57 LU2644453024
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 8,80 0,04 0,46 29/sept./2023 9,30 8,32 LU1250973911
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 7,55 0,00 0,00 29/sept./2023 8,17 7,37 LU0871639620
PART D2 USD Pas de distribution 12,26 0,05 0,41 29/sept./2023 12,78 11,32 LU0776122383
PART A3 USD Mensuelle 9,35 -0,01 -0,11 29/sept./2023 10,07 9,02 LU0172393414
PART E2 USD Pas de distribution 32,51 0,11 0,34 29/sept./2023 34,12 30,31 LU0147399801
PART D3 COUVERTE SGD Mensuelle 7,01 -0,01 -0,14 29/sept./2023 7,62 6,86 LU2250419038
PART A1 USD Mensuelle 9,35 0,04 0,43 29/sept./2023 10,06 9,02 LU0063728728
PART A3 COUVERTE SGD Mensuelle 7,13 -0,01 -0,14 29/sept./2023 7,76 6,98 LU0830182670
PART I3 USD Mensuelle 8,11 -0,01 -0,12 29/sept./2023 8,73 7,83 LU1456638573
PART A3 COUVERTE HKD Mensuelle 7,89 0,00 0,00 29/sept./2023 8,58 7,70 LU0496654236
PART I2 USD Pas de distribution 10,92 0,04 0,37 29/sept./2023 11,37 10,07 LU1111085012
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 11,25 0,03 0,27 29/sept./2023 11,85 10,54 LU0969580215
PART I2 COUVERTE SGD Pas de distribution 8,85 0,03 0,34 29/sept./2023 9,31 8,28 LU1728037687
PART I2 COUVERTE CHF - 8,34 0,03 0,36 29/sept./2023 8,93 8,01 LU2127175250
Class I5 EUR Hedged EUR Trimestrielle 6,23 0,02 0,32 29/sept./2023 6,84 6,19 LU1196525700
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 57,37 -0,07 -0,12 29/sept./2023 62,75 56,50 LU0784395997
PART E2 EUR Pas de distribution 30,73 0,02 0,07 29/sept./2023 32,79 29,83 LU0277197249
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 9,84 0,03 0,31 29/sept./2023 10,42 9,33 LU0969580132
Class SR3 USD Mensuelle 7,20 -0,01 -0,14 29/sept./2023 7,75 6,95 LU2319960956
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 8,55 0,03 0,35 29/sept./2023 9,10 8,17 LU1062842700
Class SR2 Hedged EUR - 7,56 0,02 0,27 29/sept./2023 8,00 7,16 LU2319960527
Class SR4 Hedged GBP Annuelle 7,05 0,03 0,43 29/sept./2023 7,75 6,90 LU2319960790
PART D3 COUVERTE HKD Mensuelle 7,89 -0,01 -0,13 29/sept./2023 8,59 7,71 LU0827875690
PART D6 USD Mensuelle 8,34 -0,01 -0,12 29/sept./2023 9,01 8,08 LU0827875427
PART D3 USD Mensuelle 9,36 -0,01 -0,11 29/sept./2023 10,08 9,03 LU0827875344
Class SR2 USD - 7,97 0,03 0,38 29/sept./2023 8,30 7,35 LU2319960873
PART A8 COUVERTE ZAR Mensuelle 72,13 -0,22 -0,30 29/sept./2023 78,03 70,47 LU1023054775
PART A3 COUVERTE EUR Mensuelle 6,20 0,00 0,00 29/sept./2023 6,77 6,13 LU0841166456

Gérants

Gérants

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Stephen Gough
Stephen Gough
Venn Saltirov
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 900 USD
-31,0%
7 060 USD
-11,0%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 390 USD
-26,1%
7 400 USD
-9,5%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 770 USD
-2,3%
10 540 USD
1,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 670 USD
6,7%
11 740 USD
5,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation