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BGF Systematic Global Equity High Income Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Risque de la croissance du capital : le Fonds peut poursuivre des stratégies d'investissement à l'aide de dérivés afin de générer des revenus, ce qui peut avoir pour conséquence de réduire le capital et le potentiel de croissance à long terme du capital et d'augmenter les pertes en capital.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 6 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) -8,6 18,4 10,3 18,3 -13,9 17,1
Indice de référence contrainte 1 (%) -1,6 21,1 2,7 13,9 -10,3 7,7
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
19,06 6,31 9,05 - 8,12
Indice de référence contrainte 1 (%) 9,08 2,60 4,68 - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
11,88 2,91 3,95 11,88 19,06 20,16 54,20 - 73,01
Indice de référence contrainte 1 (%) 5,07 1,18 0,35 5,07 9,08 8,00 25,67 - -
  Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Du
30/juin/2022
Au
30/juin/2023
Du
30/juin/2023
Au
30/juin/2024
Rendement total (%)

au 30/juin/2024

-2,52 31,65 -10,01 12,15 19,06
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/juin/2024

-2,50 19,35 -6,40 5,79 9,08

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 19/juil./2024
USD 6 133 657 858
Date de lancement du Fonds
13/oct./2006
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI ACWI Minimum Volatility Index
Droits d'entrée
0,00%
ISIN
LU1630945258
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGGEI3U
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
21/juin/2017
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,65%
Frais sur encours
0,60%
Investissement initial minimum
USD 10 000 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Global Equity Income
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BD8PFG8

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/juin/2024
351
Écart-type (3ans)
au 30/juin/2024
12,73%
PER
au 28/juin/2024
19,23
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/juin/2024
7,08
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 28/juin/2024
2,81

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21/juin/2024
A
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21/juin/2024
6,90
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 21/juin/2024
Equity Global Income
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au 21/juin/2024
56,44
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 21/juin/2024
97,48
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 21/juin/2024
12,03
Fonds dans le groupe de pairs
au 21/juin/2024
532
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21/juin/2024
92,60
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/juin/2024 basées sur les positions détenues au 31/janv./2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 28/juin/2024
2,61%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 28/juin/2024
0,16%
MSCI - Charbon thermique
au 28/juin/2024
0,99%
MSCI - Sables bitumineux
au 28/juin/2024
0,05%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 28/juin/2024
100,13%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 28/juin/2024
0,00%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 1,08% pour le charbon thermique et 1,76% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4 stars
Note globale Morningstar pour BGF Systematic Global Equity High Income Fund, Class I3, au 30/juin/2024 noté par rapport à 1087 Global Equity Income fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 31/mai/2024)

Principales positions

Principales positions

au 28/juin/2024
Nom Pondération (%)
AMAZON.COM INC 4,12
APPLE INC 3,84
NVIDIA CORPORATION 3,72
MICROSOFT CORPORATION 3,68
VISA INC 2,46
Nom Pondération (%)
ALPHABET INC 2,41
MERCK & CO INC 2,29
COCA-COLA CO 2,17
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 2,08
NOVO NORDISK A/S 2,04
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
Les données de capitalisation boursière ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART I3 USD 11,05 -0,10 -0,90 19/juil./2024 11,17 9,29 LU1630945258
PART A6 COUVERTE CHF 10,78 -0,10 -0,92 19/juil./2024 10,91 9,43 LU2655522931
PART A2 COUVERTE SGD 16,30 -0,15 -0,91 19/juil./2024 16,48 13,28 LU0326426086
Class I5G USD 11,38 -0,10 -0,87 19/juil./2024 11,50 9,53 LU1379101360
PART D6 COUVERTE SGD 9,23 -0,08 -0,86 19/juil./2024 9,33 7,87 LU2381873202
PART A2 COUVERTE EUR 11,76 -0,10 -0,84 19/juil./2024 11,89 9,58 LU0278718100
PART A8 COUVERTE AUD 8,35 -0,07 -0,83 19/juil./2024 8,44 7,08 LU1116320141
Class SR2 USD 12,50 -0,11 -0,87 19/juil./2024 12,63 9,98 LU2471418041
PART A6 COUVERTE GBP 7,79 -0,07 -0,89 19/juil./2024 7,88 6,62 LU1116319994
PART D6 USD 11,44 -0,11 -0,95 19/juil./2024 11,56 9,62 LU2490080954
PART A6 USD 8,86 -0,08 -0,89 19/juil./2024 8,95 7,50 LU1116320737
PART E5G COUVERTE EUR 7,97 -0,07 -0,87 19/juil./2024 8,06 6,83 LU0278719413
Class SR6 USD 10,58 -0,10 -0,94 19/juil./2024 10,69 8,90 LU2471418397
PART A6 COUVERTE HKD 83,07 -0,74 -0,88 19/juil./2024 83,98 70,84 LU1116320901
PART I2 EUR 18,84 -0,12 -0,63 19/juil./2024 19,03 15,31 LU1791805960
PART A8 COUVERTE CAD 8,41 -0,08 -0,94 19/juil./2024 8,50 7,13 LU1116320497
PART E2 EUR 17,34 -0,11 -0,63 19/juil./2024 17,52 14,30 LU1276852156
PART A6 COUVERTE SGD 8,98 -0,08 -0,88 19/juil./2024 9,08 7,70 LU2381873111
PART D5G COUVERTE GBP 9,74 -0,09 -0,92 19/juil./2024 9,84 8,21 LU2325744022
PART A8 COUVERTE NZD 8,45 -0,08 -0,94 19/juil./2024 8,54 7,17 LU1116319648
PART A5G USD 5,36 -0,05 -0,92 19/juil./2024 5,42 4,53 LU0265550946
PART A4G USD 10,71 -0,09 -0,83 19/juil./2024 10,82 8,61 LU2448342308
PART A2 USD 21,06 -0,19 -0,89 19/juil./2024 21,28 16,93 LU0265550359
PART E2 COUVERTE EUR 10,79 -0,09 -0,83 19/juil./2024 10,91 8,82 LU0278719173
PART I4G USD 11,01 -0,10 -0,90 19/juil./2024 11,12 8,77 LU2448342217
PART A6 COUVERTE JPY 1 066,00 -10,00 -0,93 19/juil./2024 1 079,00 940,00 LU2655522857
PART D4G USD 10,94 -0,10 -0,91 19/juil./2024 11,05 8,74 LU2448342563
PART A5G COUVERTE EUR 3,50 -0,04 -1,13 19/juil./2024 3,54 3,00 LU0278719090
PART D4G COUVERTE CHF 9,91 -0,09 -0,90 19/juil./2024 10,03 8,16 LU2448342647
PART A4G COUVERTE CHF 9,70 -0,09 -0,92 19/juil./2024 9,82 8,04 LU2448342480
PART A2 COUVERTE CHF 11,04 -0,10 -0,90 19/juil./2024 11,17 9,15 LU2315843826
PART D2 COUVERTE EUR 13,06 -0,11 -0,84 19/juil./2024 13,20 10,57 LU0827880930
PART D5G COUVERTE EUR 9,39 -0,08 -0,84 19/juil./2024 9,49 7,99 LU2315843586
PART I5G COUVERTE EUR 9,21 -0,09 -0,97 19/juil./2024 9,31 7,83 LU2319964198
PART C5G USD 5,35 -0,05 -0,93 19/juil./2024 5,41 4,53 LU0265551753
PART C2 USD 16,86 -0,16 -0,94 19/juil./2024 17,05 13,68 LU0265551670
PART D2 USD 23,94 -0,21 -0,87 19/juil./2024 24,19 19,12 LU0368268602
PART D5G USD 6,02 -0,05 -0,82 19/juil./2024 6,08 5,05 LU0265552215
PART A5G COUVERTE CHF 8,81 -0,08 -0,90 19/juil./2024 8,91 7,68 LU2315843669
PART D2 COUVERTE CHF 11,38 -0,10 -0,87 19/juil./2024 11,51 9,36 LU2315844048
PART A2 COUVERTE HKD 122,97 -1,11 -0,89 19/juil./2024 124,32 99,64 LU2290526081
PART A6 COUVERTE EUR 10,84 -0,10 -0,91 19/juil./2024 10,96 9,30 LU2641782821
PART A2 COUVERTE JPY 1 041,00 -9,00 -0,86 19/juil./2024 1 053,00 1 000,00 LU2796517071
PART I5G COUVERTE CHF 8,92 -0,08 -0,89 19/juil./2024 9,02 7,71 LU2319964271
PART A8 COUVERTE CNH 87,98 -0,79 -0,89 19/juil./2024 88,97 74,89 LU1149717743
PART X2 USD 17,10 -0,15 -0,87 19/juil./2024 17,28 13,56 LU0265554344

Gérants

Gérants

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 530 USD
-24,7%
3 710 USD
-18,0%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 410 USD
-15,9%
10 670 USD
1,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 700 USD
7,0%
13 760 USD
6,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 480 USD
44,8%
16 760 USD
10,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation