Actions

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Overview

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Risque de la croissance du capital : le Fonds peut poursuivre des stratégies d'investissement à l'aide de dérivés afin de générer des revenus, ce qui peut avoir pour conséquence de réduire le capital et le potentiel de croissance à long terme du capital et d'augmenter les pertes en capital.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Loading

Performance

Performance

Chart

Performance chart data not available for display.
View full chart

Distributions

Ex-Date Total Distribution
View full table

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 7 years.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Return (%) 19,6 -8,6 18,4 10,2 18,3 -13,8 17,1
Constraint Benchmark 1 (%) 17,9 -1,6 21,1 2,7 13,9 -10,3 7,7
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1y 3y 5y 10y Incept.
19,67 6,75 8,68 - 8,44
Constraint Benchmark 1 (%) 11,12 4,26 5,44 - -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
7,70 3,04 7,70 16,84 19,67 21,63 51,60 - 91,88
Constraint Benchmark 1 (%) 4,71 1,88 4,71 11,50 11,12 13,33 30,34 - -
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Total Return (%)

as of 31/mars/2024

-14,00 44,93 7,95 -5,84 19,67
Constraint Benchmark 1 (%)

as of 31/mars/2024

-7,52 24,36 8,63 -6,10 11,12

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund as of 16/avr./2024 USD 5 258 673 241
Inception Date 16/mars/2016
Fund Inception 13/oct./2006
Series Currency USD
Base Currency USD
Asset Class Actions
Constraint Benchmark 1 MSCI ACWI Minimum Volatility Index
SFDR Classification Autre
Initial Charge 0,00%
Ongoing Charge 0,65%
ISIN LU1379101360
Expense Ratio 0,60%
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
Minimum Initial Investment USD 10 000 000,00
Minimum Subsequent Investment -
Use of Income Distribution
Domicile Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category Global Equity Income
Dealing Settlement Date de transaction + 3 jours
Dealing Frequency Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Bloomberg Ticker BGGEI5U
SEDOL BZ604K6
PEA -

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings as of 28/mars/2024 321
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield as of 31/mars/2024 6,34
Standard Deviation (3y) as of 31/mars/2024 12,56%
3y Beta as of - -
P/E Ratio as of 28/mars/2024 18,76
P/B Ratio as of 28/mars/2024 3,01

Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

as of 21/mars/2024 A
as of 21/mars/2024 97,13
as of 21/mars/2024 6,64
as of 21/mars/2024 5,18
as of 21/mars/2024 Equity Global Income
as of 21/mars/2024 483
as of 21/mars/2024 84,86
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage as of 21/mars/2024 92,30
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 21/mars/2024, based on holdings as of 31/oct./2023. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Business Involvement

Business Involvement

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

as of 28/mars/2024 0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail) as of 28/mars/2024 0,09%
Nuclear Weapons as of 28/mars/2024 0,00%
as of 28/mars/2024 0,12%
Civilian Firearms - Producers as of 28/mars/2024 0,00%
as of 28/mars/2024 0,00%
Tobacco - Producers as of 28/mars/2024 2,01%

as of 28/mars/2024 100,37%
as of 28/mars/2024 0,00%

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Systematic Global Equity High Income Fund, Class I5G, as of 31/mars/2024 rated against 1084 Global Equity Income Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 29/févr./2024)

Holdings

Holdings

as of 28/mars/2024
Name Weight (%)
MICROSOFT CORPORATION 4,57
APPLE INC 4,02
AMAZON.COM INC 3,04
NVIDIA CORPORATION 3,00
MERCK & CO INC 2,54
Name Weight (%)
VISA INC 2,53
NOVO NORDISK A/S 2,43
WALMART INC 2,23
ALPHABET INC 2,05
EXXON MOBIL CORP 1,90
Positions susceptibles de modification.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Sorry, markets/regions are not available at this time.
Sorry, market cap data is not available at this time.
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class I5G USD 10,62 -0,19 -1,76 16/avr./2024 11,11 9,53 LU1379101360
PART D6 COUVERTE SGD 8,68 -0,15 -1,70 16/avr./2024 9,06 7,87 LU2381873202
PART D5G COUVERTE GBP 9,11 -0,16 -1,73 16/avr./2024 9,54 8,21 LU2325744022
PART E5G COUVERTE EUR 7,50 -0,14 -1,83 16/avr./2024 7,87 6,83 LU0278719413
PART A5G USD 5,02 -0,09 -1,76 16/avr./2024 5,26 4,53 LU0265550946
PART D6 USD 10,71 -0,19 -1,74 16/avr./2024 11,15 9,62 LU2490080954
PART A8 COUVERTE NZD 7,93 -0,14 -1,73 16/avr./2024 8,27 7,17 LU1116319648
PART E2 EUR 16,37 -0,28 -1,68 16/avr./2024 16,70 14,06 LU1276852156
PART A8 COUVERTE CAD 7,89 -0,14 -1,74 16/avr./2024 8,23 7,13 LU1116320497
PART A6 COUVERTE GBP 7,31 -0,14 -1,88 16/avr./2024 7,63 6,62 LU1116319994
PART A6 USD 8,31 -0,14 -1,66 16/avr./2024 8,66 7,50 LU1116320737
Class SR6 USD 9,90 -0,18 -1,79 16/avr./2024 10,32 8,90 LU2471418397
PART A8 COUVERTE AUD 7,83 -0,14 -1,76 16/avr./2024 8,17 7,08 LU1116320141
PART A6 COUVERTE SGD 8,46 -0,15 -1,74 16/avr./2024 8,84 7,70 LU2381873111
PART A6 COUVERTE HKD 78,17 -1,39 -1,75 16/avr./2024 81,56 70,84 LU1116320901
PART A2 COUVERTE SGD 15,09 -0,27 -1,76 16/avr./2024 15,66 13,28 LU0326426086
PART A6 COUVERTE CHF 10,24 -0,18 -1,73 16/avr./2024 10,71 9,43 LU2655522931
PART I2 EUR 17,71 -0,30 -1,67 16/avr./2024 18,06 14,97 LU1791805960
PART A2 COUVERTE EUR 10,87 -0,20 -1,81 16/avr./2024 11,29 9,58 LU0278718100
PART I3 USD 10,37 -0,19 -1,80 16/avr./2024 10,83 9,29 LU1630945258
Class SR2 USD 11,48 -0,21 -1,80 16/avr./2024 11,90 9,96 LU2471418041
PART D4G USD 10,05 -0,18 -1,76 16/avr./2024 10,41 8,74 LU2448342563
PART I4G USD 10,11 -0,18 -1,75 16/avr./2024 10,47 8,77 LU2448342217
PART E2 COUVERTE EUR 9,99 -0,18 -1,77 16/avr./2024 10,37 8,82 LU0278719173
PART A2 USD 19,39 -0,35 -1,77 16/avr./2024 20,10 16,93 LU0265550359
PART A5G COUVERTE EUR 3,30 -0,06 -1,79 16/avr./2024 3,46 3,00 LU0278719090
PART A4G COUVERTE CHF 9,04 -0,16 -1,74 16/avr./2024 9,40 8,04 LU2448342480
PART A4G USD 9,86 -0,18 -1,79 16/avr./2024 10,22 8,61 LU2448342308
PART D2 USD 22,00 -0,39 -1,74 16/avr./2024 22,79 19,09 LU0368268602
PART A2 COUVERTE CHF 10,29 -0,18 -1,72 16/avr./2024 10,69 9,15 LU2315843826
PART D4G COUVERTE CHF 9,21 -0,17 -1,81 16/avr./2024 9,57 8,16 LU2448342647
PART C2 USD 15,58 -0,28 -1,77 16/avr./2024 16,16 13,68 LU0265551670
PART C5G USD 5,02 -0,08 -1,57 16/avr./2024 5,24 4,53 LU0265551753
PART D2 COUVERTE EUR 12,05 -0,22 -1,79 16/avr./2024 12,50 10,57 LU0827880930
PART D5G COUVERTE EUR 8,81 -0,16 -1,78 16/avr./2024 9,24 7,99 LU2315843586
PART A6 COUVERTE JPY 1 015,00 -18,00 -1,74 16/avr./2024 1 063,00 940,00 LU2655522857
PART D5G USD 5,63 -0,10 -1,75 16/avr./2024 5,89 5,05 LU0265552215
PART A5G COUVERTE CHF 8,35 -0,14 -1,65 16/avr./2024 8,78 7,68 LU2315843669
PART I5G COUVERTE EUR 8,64 -0,16 -1,82 16/avr./2024 9,06 7,83 LU2319964198
PART D2 COUVERTE CHF 10,57 -0,19 -1,77 16/avr./2024 10,98 9,36 LU2315844048
PART I5G COUVERTE CHF 8,42 -0,15 -1,75 16/avr./2024 8,85 7,71 LU2319964271
PART A2 COUVERTE HKD 113,65 -2,02 -1,75 16/avr./2024 117,87 99,64 LU2290526081
PART A6 COUVERTE EUR 10,21 -0,19 -1,83 16/avr./2024 10,66 9,30 LU2641782821
PART X2 USD 15,67 -0,28 -1,76 16/avr./2024 16,23 13,50 LU0265554344
PART A8 COUVERTE CNH 82,46 -1,50 -1,79 16/avr./2024 86,10 74,89 LU1149717743

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment USD 10 000
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 480 USD
-25,2%
3 700 USD
-18,0%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8 410 USD
-15,9%
10 540 USD
1,1%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 780 USD
7,8%
14 130 USD
7,2%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14 490 USD
44,9%
16 880 USD
11,0%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature