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Aperçu
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
-
Performances
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 6 dernières années.
Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.
*Le , le Fonds a changé de nom et/ou d’objectif et de politique d’investissement.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | 0,5 | 6,8 | 8,2 | -5,2 | -23,9 | 3,7 | ||||
| Indice de référence (%) | 0,6 | 6,9 | 8,3 | -5,2 | -23,8 | 3,7 |
Données de performance de l'année civile manquantes
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
| Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%)
au 30/sept./2024 |
3,33 | -6,89 | -23,35 | -2,64 | 8,03 |
|
Indice de référence (%)
au 30/sept./2024 |
3,41 | -6,81 | -23,29 | -2,47 | 7,86 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | 8,03 | -6,93 | -4,96 | - | -1,80 |
| Indice de référence (%) | 7,86 | -6,90 | -4,91 | - | -1,75 |
Données de rendement annuel moyen manquantes
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | -0,26 | 0,05 | 2,31 | 1,40 | 8,03 | -19,38 | -22,44 | - | -12,58 |
| Indice de référence (%) | -0,23 | 0,03 | 2,32 | 1,41 | 7,86 | -19,30 | -22,24 | - | -12,26 |
Données de performance cumulée manquantes
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans GBP.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Points clés
Points clés
Actif net
au 30/oct./2024
GBP 48 281 743
Date de lancement de la Classe d'Actions
11/mai/2017
Devise de la gamme
GBP
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,10%
ISIN
IE00BD0NC250
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
GBP Government Bond
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BD0NC25
Net Assets of Fund
au 30/oct./2024
GBP 838 953 563
Date de lancement du Fonds
22/mai/2000
Devise de base
GBP
Indice de référence
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (GBP)
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,07
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Trade Date + 2 days
Symbole Bloomberg
BLGTDGA
Régime fiscal PEA
-
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de positions
au 30/sept./2024
65
Bêta à 3 ans
au 30/sept./2024
1,005
Sensibilité
au 30/sept./2024
8,38
Duration effective
au 30/sept./2024
8,33
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 30/sept./2024
11,94
Écart-type (3ans)
au 30/sept./2024
10,50%
Rendement à l'échéance
au 30/sept./2024
4,12
Rendement le plus défavorable
au 30/sept./2024
4,12%
Échéance moyenne pondérée
au 30/sept./2024
11,94
Indicateurs de développement durable
Indicateurs de développement durable
Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.
Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.
Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.
Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21/sept./2024
A
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21/sept./2024
6,67
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 21/sept./2024
Bond GBP Government
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au -
-
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 21/sept./2024
100,00
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au -
-
Fonds dans le groupe de pairs
au 21/sept./2024
153
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21/sept./2024
0,00
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/sept./2024 basées sur les positions détenues au 30/avr./2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.
Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.
Indicateur de risque
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Notes
La notation Morningstar Medalist
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 30/sept./2024)
Sur la base des informations de l'analyste %
au 30/sept./2024
20,00
Couverture des données %
au 30/sept./2024
100,00
Principales positions
Principales positions
au 30/sept./2024
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| UK CONV GILT 0.625 06/07/2025 | 3,38 |
| UK CONV GILT 4.25 12/07/2027 | 3,13 |
| UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 | 2,81 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.125 01/29/2027 | 2,75 |
| UK CONV GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/2026 | 2,57 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 | 2,49 |
| UK CONV GILT 1.625 10/22/2028 | 2,36 |
| UK CONV GILT 6 12/07/2028 | 2,36 |
| UK CONV GILT 2 09/07/2025 | 2,33 |
| UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 | 2,28 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 30/sept./2024
% par secteur
au 30/sept./2024
% par secteur
au 30/sept./2024
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART D | GBP | 8,57 | -0,04 | -0,41 | 30/oct./2024 | 8,91 | 8,05 | IE00BD0NC250 |
| Flexible Accumulating High Denomination | GBP | 198,87 | -0,82 | -0,41 | 30/oct./2024 | 206,79 | 186,83 | IE0009N6IG93 |
| Inst | GBP | 21,15 | -0,09 | -0,41 | 30/oct./2024 | 21,99 | 19,89 | IE0007410420 |
| Inst | GBP | 8,07 | -0,03 | -0,41 | 30/oct./2024 | 8,54 | 7,79 | IE0030308773 |
| Flex | GBP | 12,59 | -0,05 | -0,41 | 30/oct./2024 | 13,09 | 11,83 | IE00B5BD4447 |
Gérants
Gérants
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
Scénarios de performance PRIIP
Scénarios de performance PRIIP
Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement GBP 10 000
|
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 3 ans
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 610 GBP
-23,9%
|
6 480 GBP
-13,5%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 610 GBP
-23,9%
|
6 910 GBP
-11,6%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 120 GBP
1,2%
|
10 910 GBP
3,0%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
11 660 GBP
16,6%
|
11 880 GBP
5,9%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Testing missing data
Données de rendement annuel moyen manquantes
Documentation
Documentation
Important Information
Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations de fonds ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG; 6Hausses de température implicites MSCI.
Pour les fonds dont l'objectif de placement comprend des critères ESG, certaines mesures commerciales ou autres situations peuvent donner lieu à la détention passive, par le fonds ou l'indice, de titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG. Voir le prospectus du fonds pour de plus amples informations. Le filtre appliqué par le fournisseur d’indices du fonds peut inclure des seuils de revenus fixés par le fournisseur d’indices. Les informations affichées sur ce site web peuvent ne pas inclure tous les filtres qui s’appliquent à l’indice ou au fonds concerné. Ces filtres sont décrits plus en détail dans le prospectus du fonds, les autres documents du fonds ainsi que dans la méthodologie de l’indice concerné.
Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Investment Advisers Act of 1940, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »]) ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n’ont pas été soumises à la SEC des États-Unis ou à un autre organisme de réglementation, ni approuvées par ceux-ci. Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des œuvres dérivées ou aux fins d'une offre d’achat ou de vente ou d’une publicité ou d'une recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie de négociation et ne constituent pas l'une de ces opérations, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie en matière de rendement, d'analyse, de prévision ou de prédiction à venir. Certains fonds peuvent être basés sur des indices MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut être rémunérée sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d’autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l’information entre la recherche d’indice d’actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « telles quelles » et l’utilisateur des Informations assume le risque découlant de leur utilisation ou de l'autorisation de les utiliser. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne fait une déclaration ou ne donne une garantie expresse ou implicite (lesquelles sont expressément exclues) ou ne pourra être tenue responsable d’erreurs ou d’omissions dans les Informations ou de dommages en découlant. Ce qui précède ne peut exclure ou limiter les obligations qui ne peuvent, en fonction des lois applicables, être exclues ou limitées.
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