Obligations

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 13,8 0,6 10,1 1,9 0,6 6,9 8,2 -5,2 -23,8 3,8
Indice de référence (%) 13,9 0,6 10,1 1,8 0,6 6,9 8,3 -5,2 -23,8 3,7
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

9,89 -5,53 -5,09 -16,25 0,02
Indice de référence (%)

au 31/mars/2024

9,94 -5,54 -5,08 -16,27 -0,04
  1a 3a 5a 10a Lancement
-1,22 -8,42 -4,04 0,40 1,52
Indice de référence (%) -1,30 -8,45 -4,05 0,39 1,53
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-4,46 -2,89 -2,33 3,67 -1,22 -23,19 -18,62 4,11 22,99
Indice de référence (%) -4,48 -2,90 -2,32 3,64 -1,30 -23,28 -18,66 3,94 23,21

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans GBP.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 16/mai/2024 GBP 71 427 908
Net Assets of Fund au 16/mai/2024 GBP 353 659 894
Date de lancement de la Classe d'Actions 10/août/2010
Date de lancement du Fonds 22/mai/2000
Devise de la gamme GBP
Devise de base GBP
Classe d’actif Obligations
Indice de référence FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,03%
ISIN IE00B5BD4447
Frais sur encours 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum GBP 500 000,00
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Trade Date + 2 days
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGIGFIA
SEDOL B5BD444
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/avr./2024 64
Écart-type (3ans) au 30/avr./2024 10,68%
Bêta à 3 ans au 30/avr./2024 1,005
Rendement à l'échéance au 30/avr./2024 4,53
Sensibilité au 30/avr./2024 8,38
Rendement le plus défavorable au 30/avr./2024 4,53%
Duration effective au 30/avr./2024 8,36
Échéance moyenne pondérée au 30/avr./2024 12,09
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 30/avr./2024 12,09

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 21/avr./2024 A
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 21/avr./2024 100,00
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 21/avr./2024 6,67
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au - -
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 21/avr./2024 Bond GBP Government
Fonds dans le groupe de pairs au 21/avr./2024 151
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au - -
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 21/avr./2024 0,00
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/avr./2024 basées sur les positions détenues au 31/déc./2023. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/avr./2024
Nom Pondération (%)
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3,11
UK CONV GILT 0.625 06/07/2025 3,06
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,68
UK CONV GILT 4.5 06/07/2028 2,56
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,54
Nom Pondération (%)
UK CONV GILT 2 09/07/2025 2,53
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 2,39
UK CONV GILT 0.25 01/31/2025 2,36
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2,32
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,30
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Flex GBP 12,62 0,00 0,03 16/mai/2024 12,98 11,66 IE00B5BD4447
Flexible Accumulating High Denomination GBP 199,29 0,05 0,03 16/mai/2024 205,01 184,24 IE0009N6IG93
Inst GBP 8,20 0,00 0,03 16/mai/2024 8,54 7,68 IE0030308773
PART D GBP 8,59 0,00 0,03 16/mai/2024 8,84 7,94 IE00BD0NC250
Inst GBP 21,20 0,01 0,03 16/mai/2024 21,82 19,62 IE0007410420

Gérants

Gérants

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement GBP 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 620 GBP
-23,8%
6 480 GBP
-13,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 620 GBP
-23,8%
6 920 GBP
-11,5%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 160 GBP
1,6%
11 010 GBP
3,3%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 670 GBP
16,7%
12 550 GBP
7,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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