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BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Le Fonds est donc plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. Le Fonds utilise des produits dérivés dans le cadre de sa stratégie d'investissement, par exemple la création de positions synthétiques « longues » et « courtes » et la création d'un effet de levier dans le but d'augmenter l'exposition économique d'un Fonds au-delà de la valeur de son actif. Le Gestionnaire applique un processus de gestion des risques pour contrôler et gérer l'exposition aux produits dérivés au sein du Fonds. Le fait d'utiliser des produits dérivés de cette façon est toutefois susceptible d'augmenter le profil de risque global de Fonds. Les investisseurs doivent comprendre que le Fonds n'offre aucune garantie de rendement positif. S'agissant d'un produit de rendement absolu, il se peut que la performance ne suive pas les tendances générales du marché et ne bénéficie pas pleinement des environnements de marché favorables. Le Fonds utilise des produits dérivés dans le cadre de sa stratégie d'investissement. Par comparaison avec un Fonds qui investit uniquement dans des instruments traditionnels comme les actions et les obligations, les dérivés sont susceptibles de présenter un niveau de risque et de volatilité plus élevé. Les stratégies utilisées par le Fonds impliquent l'utilisation de produits dérivés afin de faciliter certaines techniques de gestion des investissements, par exemple la création de positions synthétiques « longues » et « courtes » et la création d'un effet de levier dans le but d'augmenter l'exposition économique d'un Fonds au-delà de la valeur de son actif. Le fait d'utiliser des produits dérivés de cette façon est susceptible d'augmenter le profil de risque global du Fonds. Les investisseurs de ce Fonds doivent comprendre que celui-ci n'offre aucune garantie de rendement positif. S'agissant d'un produit de rendement absolu, il se peut que la performance ne suive pas les tendances générales du marché et ne bénéficie pas pleinement des environnements de marché favorables. Le Gestionnaire applique un processus de gestion des risques pour contrôler et gérer l'exposition aux produits dérivés au sein du Fonds. Le Fonds peut se trouver exposé à des entreprises du secteur financier en tant que prestataire de services ou en tant que contrepartie dans le cadre de contrats financiers. La liquidité des marchés financiers a été fortement réduite, ce qui a poussé plusieurs sociétés à se retirer du marché ou, dans certains cas extrêmes, a rendu des sociétés insolvables. Cette situation peut avoir des conséquences néfastes sur les activités du Fonds.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Rendement total (%)

au 31/déc./2020

- 0,54 -6,17 8,41 -1,44
Indice de référence (%)

au 31/déc./2020

- 0,35 0,72 0,81 0,29
  1a 3a 5a 10a Lancement
-3,42 0,03 - - 0,46
Indice de référence (%)

au 31/janv./2021

0,23 0,59 - - 0,52
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-1,41 -1,41 1,96 -3,42 0,09 - - 2,07
Indice de référence (%)

au 31/janv./2021

0,00 0,00 0,01 0,23 1,79 - - 2,34

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en CHF et performances de l'indice de référence du fond couvert en GBP.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 26/févr./2021 GBP 124,274
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 29/janv./2021 67
Devise de base British Pound
Date de lancement du Fonds 18/août/2016
Date de lancement de la Classe d'Actions 18/août/2016
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Alt - Long/Short Equity - UK
Indice de référence LIBOR 3 Month Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,10%
ISIN LU1430596772
Symbole Bloomberg BSUAD2C
Frais sur encours 0,75%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 20,00%
SEDOL BZB1SS0
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum CHF 100000
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 31/janv./2021 0,09
Bêta à 3 ans au 31/janv./2021 7,545
5y Volatility - Benchmark au - -
Bêta à 5 ans au - -

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/janv./2021
Nom Pondération (%)
TESCO PLC 6,02
RELX PLC 5,58
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 4,85
RIO TINTO PLC 4,61
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,19
Nom Pondération (%)
RENTOKIL INITIAL PLC 3,74
ASTRAZENECA PLC 3,40
STANDARD CHARTERED PLC 3,30
SERCO GROUP PLC 3,18
3I GROUP PLC 3,11
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 102,04 -0,11 -0,11 105,06 97,46 - LU1430596772 - -
PART D2 GBP Pas de distribution 107,78 -0,12 -0,11 110,20 102,08 - LU1430596426 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 103,14 -0,12 -0,12 106,46 98,45 - LU1430596699 - -
PART I2 COUVERTE USD - 107,23 -0,11 -0,10 109,60 101,24 - LU1808491226 - -
PART D2 COUVERTE USD Pas de distribution 109,94 -0,12 -0,11 112,45 104,03 - LU1567864464 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 100,57 -0,11 -0,11 104,19 96,47 - LU1430596269 - -
PART A4 COUVERTE EUR Annuelle 99,83 -0,11 -0,11 103,48 95,80 - LU1430596343 - -
PART A2 GBP Pas de distribution 104,61 -0,12 -0,11 107,72 99,65 - LU1430596186 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 97,78 -0,11 -0,11 102,04 94,25 - LU1495982198 - -
PART I2 COUVERTE JPY Pas de distribution 10 558,85 -11,58 -0,11 10 805,05 10 035,37 - LU1430596855 - -
PART X2 GBP Pas de distribution 114,19 -0,12 -0,10 117,02 107,00 - LU1430596939 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 100,80 -0,11 -0,11 103,28 95,95 - LU1640626351 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 100,11 -0,77 -0,76 107,62 90,00 - LU1495981976 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 107,39 -0,83 -0,77 114,12 95,40 - LU1495982784 - -

Gérants

Gérants

Nigel Ridge
Nigel Ridge

Documentation

Documentation