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BGF US Basic Value Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 7 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 10,5 -8,8 21,7 2,3 22,4 -5,7 7,9
Indice de référence cible 1 (%) 13,7 -8,3 26,5 2,8 25,2 -7,5 11,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
16,34 5,66 7,82 - 8,90
Indice de référence cible 1 (%) 29,56 10,39 10,84 - 11,27
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
11,07 3,89 1,14 5,88 16,34 17,98 45,70 - 113,50
Indice de référence cible 1 (%) 22,76 6,39 6,68 14,05 29,56 34,50 67,26 - 158,65
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

-8,93 42,35 -11,34 9,41 18,17
Indice de référence cible 1 (%)

au 30/sept./2024

-5,03 35,01 -11,36 14,44 27,76

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans CNH, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 11/déc./2024
USD 842 565 345
Date de lancement du Fonds
08/janv./1997
Devise de base
USD
Indice de référence cible 1
Russell 1000 Value Index
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGUBA2C
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
06/janv./2016
Devise de la gamme
CNH
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,82%
ISIN
LU1333800354
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Other Equity
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BYVB838

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 29/nov./2024
93
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2024
0,812
Ratio cours/valeur comptable
au 29/nov./2024
1,94
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2024
14,12%
PER
au 29/nov./2024
15,46

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21/nov./2024
A
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21/nov./2024
6,62
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 21/nov./2024
Equity US
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au 21/nov./2024
116,13
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 21/nov./2024
99,30
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 21/nov./2024
32,61
Fonds dans le groupe de pairs
au 21/nov./2024
3 600
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21/nov./2024
97,72
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/nov./2024 basées sur les positions détenues au 30/juin/2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 29/nov./2024
0,45%
MSCI - Armes nucléaires
au 29/nov./2024
2,04%
MSCI - Armes à feu civiles
au 29/nov./2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 29/nov./2024
1,19%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 29/nov./2024
0,00%
MSCI - Charbon thermique
au 29/nov./2024
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 29/nov./2024
0,41%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 29/nov./2024
99,31%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 29/nov./2024
0,77%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 2,53% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/nov./2024
Nom Pondération (%)
WELLS FARGO 4,26
CITIGROUP INC 3,14
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,91
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,61
CARDINAL HEALTH INC 2,60
Nom Pondération (%)
CVS HEALTH CORP 2,48
MICROSOFT CORP 2,25
MEDTRONIC PLC 2,05
COMCAST CORP CLASS A 1,94
BAXTER INTERNATIONAL INC 1,81
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/nov./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/nov./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 COUVERTE CNH 208,69 -0,74 -0,35 11/déc./2024 214,18 185,24 LU1333800354
PART A2 USD 133,89 -0,36 -0,27 11/déc./2024 137,17 115,51 LU0072461881
PART E2 COUVERTE EUR 64,19 -0,18 -0,28 11/déc./2024 65,84 56,64 LU0200685666
PART C2 COUVERTE EUR 63,23 -0,18 -0,28 11/déc./2024 64,88 56,21 LU0200685583
PART A2 EUR 127,50 -0,10 -0,08 11/déc./2024 130,55 107,22 LU0171293920
PART D4 GBP 103,75 -0,39 -0,37 11/déc./2024 107,72 91,31 LU0827886549
PART A4 GBP 102,59 -0,39 -0,38 11/déc./2024 106,55 90,36 LU0204064967
PART A2 COUVERTE SGD 24,07 -0,07 -0,29 11/déc./2024 24,68 21,14 LU0602533316
PART A4 EUR 124,82 -0,10 -0,08 11/déc./2024 127,80 105,41 LU0213336463
PART A2 GBP 104,94 -0,40 -0,38 11/déc./2024 108,99 92,03 LU0171296279
PART D2 EUR 146,42 -0,11 -0,08 11/déc./2024 149,86 122,20 LU0827886119
PART E2 EUR 113,77 -0,09 -0,08 11/déc./2024 116,52 96,15 LU0171295891
Class A10 USD 11,04 -0,03 -0,27 11/déc./2024 11,42 10,30 LU2533723545
PART I2 EUR 146,18 -0,11 -0,08 11/déc./2024 149,60 121,69 LU1559748261
PART X2 USD 183,87 -0,49 -0,27 11/déc./2024 188,23 155,88 LU0147417983
PART I2 USD 153,50 -0,41 -0,27 11/déc./2024 157,19 131,11 LU0368249990
PART C2 USD 92,25 -0,25 -0,27 11/déc./2024 94,56 80,58 LU0147417470
PART A4 USD 131,08 -0,35 -0,27 11/déc./2024 134,29 113,57 LU0162691827
PART D4 USD 132,63 -0,36 -0,27 11/déc./2024 135,83 114,84 LU0827886465
PART D2 USD 153,75 -0,42 -0,27 11/déc./2024 157,46 131,66 LU0275209954
PART D2 GBP 120,51 -0,46 -0,38 11/déc./2024 125,11 104,89 LU0827886200
PART E2 USD 119,48 -0,32 -0,27 11/déc./2024 122,43 103,59 LU0147417710
PART D2 COUVERTE EUR 84,46 -0,23 -0,27 11/déc./2024 86,59 73,60 LU0329591993
PART A2 COUVERTE EUR 77,14 -0,22 -0,28 11/déc./2024 79,11 67,73 LU0200685153

Gérants

Gérants

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement CNH 78 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
58 870 CNH
-24,5%
17 740 CNH
-25,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
58 870 CNH
-24,5%
70 710 CNH
-1,9%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
79 030 CNH
1,3%
105 570 CNH
6,2%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
119 150 CNH
52,8%
126 880 CNH
10,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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