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BGF US Basic Value Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendement total (%) GBP 39,2 -1,8 -5,3 18,0 -2,2 21,0 5,6 5,4 9,3 12,4
Indice de référence cible 1 (%) GBP 40,0 3,8 -2,6 21,7 -0,4 26,3 4,1 5,2 16,4 7,9
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
12,39 9,00 10,59 9,47 6,59
Indice de référence cible 1 (%) GBP

au 31/déc./2025

7,92 9,73 11,69 11,55 9,29
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
12,39 1,14 5,72 12,34 12,39 29,50 65,45 147,17 348,14
Indice de référence cible 1 (%) GBP

au 31/déc./2025

7,92 -0,82 3,90 11,40 7,92 32,14 73,78 198,20 706,18
  Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Du
31/déc./2024
Au
31/déc./2025
Rendement total (%) GBP

au 31/déc./2025

20,97 5,61 5,40 9,32 12,39
Indice de référence cible 1 (%) GBP

au 31/déc./2025

26,32 4,11 5,18 16,41 7,92

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 07/janv./2026
USD 919 844 726
Date de lancement du Fonds
08/janv./1997
Devise de base
USD
Indice de référence cible 1
Russell 1000 Value Index (GBP)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
-
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
MLRBVVA
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
29/juin/2002
Devise de la part
GBP
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,81%
ISIN
LU0171296279
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B43C8D9

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/déc./2025
94
Bêta à 3 ans
au 31/déc./2025
0,853
Ratio cours/valeur comptable
au 31/déc./2025
2,13
Écart-type (3ans)
au 31/déc./2025
10,51%
PER
au 31/déc./2025
21,19

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF US Basic Value Fund, Class A2, au 31/déc./2025 noté par rapport à 465 Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/déc./2025
Nom Pondération (%)
WELLS FARGO 3,48
CITIGROUP INC 3,07
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,62
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,61
AMAZON COM INC 2,51
Nom Pondération (%)
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,46
BECTON DICKINSON 2,39
DOLLAR GENERAL CORP 2,28
SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT 2,20
CVS HEALTH CORP 2,06
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 GBP 117,53 0,43 0,37 07/janv./2026 117,53 92,73 LU0171296279
PART A2 EUR 135,66 0,39 0,29 07/janv./2026 135,66 107,33 LU0171293920
PART E2 EUR 120,40 0,34 0,28 07/janv./2026 120,40 95,62 LU0171295891
PART D2 COUVERTE EUR 98,47 0,15 0,15 07/janv./2026 98,47 74,54 LU0329591993
PART A2 USD 158,61 0,23 0,15 07/janv./2026 158,61 118,53 LU0072461881
Class A10 USD 11,91 0,02 0,17 07/janv./2026 11,91 9,49 LU2533723545
PART E2 USD 140,78 0,21 0,15 07/janv./2026 140,78 105,59 LU0147417710
PART D2 USD 183,62 0,28 0,15 07/janv./2026 183,62 136,44 LU0275209954
PART C2 COUVERTE EUR 72,16 0,11 0,15 07/janv./2026 72,16 55,44 LU0200685583
PART A2 COUVERTE EUR 89,22 0,13 0,15 07/janv./2026 89,22 67,92 LU0200685153
PART E2 COUVERTE EUR 73,85 0,11 0,15 07/janv./2026 73,85 56,43 LU0200685666
PART D4 GBP 116,06 0,43 0,37 07/janv./2026 116,06 91,89 LU0827886549
PART A2 COUVERTE CNH 239,73 0,35 0,15 07/janv./2026 239,73 183,38 LU1333800354
PART A4 EUR 132,50 0,39 0,30 07/janv./2026 132,50 105,07 LU0213336463
PART A2 COUVERTE SGD 27,63 0,04 0,14 07/janv./2026 27,63 21,13 LU0602533316
PART D4 USD 156,94 0,24 0,15 07/janv./2026 156,94 117,70 LU0827886465
PART D2 EUR 157,05 0,46 0,29 07/janv./2026 157,05 123,55 LU0827886119
PART X2 USD 222,00 0,34 0,15 07/janv./2026 222,00 163,71 LU0147417983
PART I2 USD 183,83 0,28 0,15 07/janv./2026 183,83 136,34 LU0368249990
PART A4 GBP 114,63 0,42 0,37 07/janv./2026 114,63 90,65 LU0204064967
PART D2 GBP 136,06 0,50 0,37 07/janv./2026 136,06 106,74 LU0827886200
PART C2 USD 107,83 0,16 0,15 07/janv./2026 107,83 81,33 LU0147417470
PART I2 EUR 157,23 0,46 0,29 07/janv./2026 157,23 123,46 LU1559748261
PART A4 USD 154,92 0,23 0,15 07/janv./2026 154,92 116,03 LU0162691827

Gérants

Gérants

Cem Inal
Cem Inal
David Zhao
David Zhao

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement GBP 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 590 GBP
-34,1%
5 420 GBP
-11,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 900 GBP
-21,0%
10 210 GBP
0,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 150 GBP
1,5%
13 980 GBP
6,9%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 560 GBP
35,6%
17 820 GBP
12,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation