Obligations

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
30/juin/2016
Au
30/juin/2017
Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Rendement total (%)

au 30/juin/2021

-3,23 1,59 6,31 3,00 -0,41
Indice de référence (%)

au 30/juin/2021

-3,33 1,69 6,31 2,81 -0,21
  1a 3a 5a 10a Lancement
0,91 3,75 1,55 - 3,77
Indice de référence (%)

au 31/août/2021

0,80 3,69 1,56 - 3,73
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-1,67 -0,37 1,95 0,91 11,67 7,99 - 38,77
Indice de référence (%)

au 31/août/2021

-1,81 -0,61 1,71 0,80 11,47 8,05 - 38,27

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 23/sept./2021 EUR 150,171
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 31/août/2021 340
Devise de base Euro
Date de lancement du Fonds 23/oct./2012
Date de lancement de la Classe d'Actions 23/oct./2012
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar EUR Government Bond
Indice de référence FTSE EMU Government Bond Index
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,04%
ISIN LU0826454976
Symbole Bloomberg BGIEGX2
Frais sur encours 0,00%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B8970B8
Symbole indice de référence Bloomberg 1
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 31/août/2021 -0,07%
Sensibilité au 31/août/2021 8,67
Duration effective au 31/août/2021 8,67
Échéance moyenne pondérée au 31/août/2021 10,25
3y Volatility - Benchmark au 31/août/2021 4,20
Bêta à 3 ans au 31/août/2021 0,960
5y Volatility - Benchmark au 31/août/2021 3,94
Bêta à 5 ans au 31/août/2021 0,975
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/août/2021 10,25

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 07/sept./2021 A
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 07/sept./2021 6,06
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 07/sept./2021 49,15
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 07/sept./2021 100,00
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 07/sept./2021 Bond EMU Government
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au - -
Fonds dans le groupe de pairs au 07/sept./2021 177
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 07/sept./2021, selon les avoirs du 30/avr./2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4 stars
Note globale Morningstar pour iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class X2, au 31/août/2021 noté par rapport à 606 EUR Government Bond fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2021
Nom Pondération (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 1,01
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 1,00
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,90
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,85
Nom Pondération (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,79
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,74
ITALY (REPUBLIC OF) 5 03/01/2025 0,73
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART X2 EUR Pas de distribution 137,51 -0,59 -0,43 141,89 135,00 - LU0826454976 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 131,72 -0,57 -0,43 136,44 129,54 - LU0836513266 - -
PART N2 EUR Pas de distribution 135,64 -0,58 -0,43 140,12 133,23 - LU0839963237 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 132,04 -0,57 -0,43 136,45 129,72 - LU0839964631 - -
PART N7 EUR Semestrielle 123,01 -0,53 -0,43 127,35 120,83 - LU0852473791 - -
PART F2 EUR Pas de distribution 135,27 -0,59 -0,43 139,78 132,89 - LU0836516103 - -

Gérants

Gérants

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documentation

Documentation