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BGF World Gold Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendement total (%) GBP 51,8 2,3 -19,1 33,7 24,8 -10,6 -19,1 4,6 13,9 160,2
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 59,6 9,1 -11,3 41,2 23,2 -12,7 -15,5 9,4 6,6 169,3
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
160,20 45,83 17,54 16,74 3,87
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 31/déc./2025

169,34 46,44 18,30 20,07 4,07
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
160,20 8,32 20,23 73,70 160,20 210,16 124,36 370,24 65,23
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 31/déc./2025

169,34 3,62 14,58 71,90 169,34 214,06 131,71 522,65 69,43
  Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Du
31/déc./2024
Au
31/déc./2025
Rendement total (%) GBP

au 31/déc./2025

-10,58 -19,10 4,63 13,93 160,20
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 31/déc./2025

-12,72 -15,47 9,36 6,62 169,34

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 12/janv./2026
USD 11 939 588 524
Date de lancement du Fonds
30/déc./1994
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return) (USD)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BWGD2RF
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
11/oct./2012
Devise de la part
GBP
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,32%
ISIN
LU0827889212
Investissement initial minimum
USD 100 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B83WK08

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/déc./2025
49
Bêta à 3 ans
au 31/déc./2025
0,878
Ratio cours/valeur comptable
au 31/déc./2025
3,89
Écart-type (3ans)
au 31/déc./2025
31,09%
PER
au 31/déc./2025
36,56

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - Bronze
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 13/juin/2019)
Sur la base des informations de l'analyste % au -
-
Couverture des données % au -
-

Principales positions

Principales positions

au 31/déc./2025
Nom Pondération (%)
BARRICK MINING CORP 9,60
NEWMONT CORPORATION 7,94
KINROSS GOLD CORP 5,75
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 5,18
ENDEAVOUR MINING PLC 4,88
Nom Pondération (%)
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,74
ELDORADO GOLD CORPORATION 4,66
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,50
ALAMOS GOLD INC 4,24
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,16
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART D2 COUVERTE GBP 63,16 2,11 3,46 12/janv./2026 63,16 23,47 LU0827889212
PART D2 COUVERTE SGD 18,64 0,63 3,50 12/janv./2026 18,64 7,09 LU0827889303
Class A10 USD 32,05 1,07 3,45 12/janv./2026 32,05 13,02 LU2533724436
PART I2 EUR 109,50 3,29 3,10 12/janv./2026 109,50 46,09 LU0368236070
Class A10 Hedged CNH 264,67 8,91 3,48 12/janv./2026 264,67 107,67 LU2713296288
PART D2 USD 126,36 4,23 3,46 12/janv./2026 126,36 46,61 LU0252968424
PART I2 USD 127,86 4,28 3,46 12/janv./2026 127,86 47,05 LU0368252358
PART D2 COUVERTE EUR 15,91 0,54 3,51 12/janv./2026 15,91 6,03 LU0326423067
PART C2 COUVERTE EUR 11,03 0,37 3,47 12/janv./2026 11,03 4,27 LU0326422762
PART A2 COUVERTE PLN 304,76 10,20 3,46 12/janv./2026 304,76 113,85 LU1499592118
PART A4 EUR 93,18 2,79 3,09 12/janv./2026 93,18 39,62 LU0408222320
PART X2 USD 161,97 5,44 3,48 12/janv./2026 161,97 59,01 LU0320298689
PART D4 EUR 100,07 3,00 3,09 12/janv./2026 100,07 42,23 LU0827889139
PART A2 COUVERTE CNH 304,21 10,24 3,48 12/janv./2026 304,21 116,31 LU2713296106
PART I2 COUVERTE EUR 16,38 0,55 3,47 12/janv./2026 16,38 6,20 LU0368236153
PART A2 EUR 93,20 2,79 3,09 12/janv./2026 93,20 39,62 LU0171305526
PART E2 EUR 81,54 2,44 3,08 12/janv./2026 81,54 34,84 LU0171306680
PART D2 COUVERTE CHF 15,10 0,51 3,50 12/janv./2026 15,10 5,85 LU0669555244
Class X10 USD 26,16 0,88 3,48 12/janv./2026 26,16 10,17 LU2471418710
PART A2 COUVERTE AUD 28,53 0,96 3,48 12/janv./2026 28,53 10,81 LU1023058768
PART X2 EUR 138,71 4,18 3,11 12/janv./2026 138,71 57,80 LU0243984555
PART A2 USD 108,82 3,63 3,45 12/janv./2026 108,82 40,45 LU0055631609
PART A2 COUVERTE HKD 20,04 0,67 3,46 12/janv./2026 20,04 7,56 LU0788108826
PART E2 COUVERTE EUR 12,66 0,43 3,52 12/janv./2026 12,66 4,86 LU0326423224
PART A2 COUVERTE SGD 16,88 0,57 3,49 12/janv./2026 16,88 6,47 LU0368265764
PART E2 USD 95,21 3,18 3,46 12/janv./2026 95,21 35,56 LU0090841262
PART A4 USD 108,81 3,63 3,45 12/janv./2026 108,81 40,44 LU0724618789
PART D2 EUR 108,21 3,24 3,09 12/janv./2026 108,21 45,66 LU0252963623
PART C2 EUR 66,73 1,99 3,07 12/janv./2026 66,73 28,72 LU0331289594
PART A2 COUVERTE EUR 13,86 0,46 3,43 12/janv./2026 13,86 5,30 LU0326422689
PART C2 USD 77,92 2,59 3,44 12/janv./2026 77,92 29,32 LU0147402951
PART A2 COUVERTE CHF 13,56 0,46 3,51 12/janv./2026 13,56 5,29 LU0521028471

Gérants

Gérants

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement GBP 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
4 370 GBP
-56,3%
2 020 GBP
-27,4%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 480 GBP
-35,2%
7 470 GBP
-5,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 010 GBP
0,1%
11 700 GBP
3,2%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
24 720 GBP
147,2%
21 310 GBP
16,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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