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BGF World Gold Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 7,7 -12,9 55,7 -9,7 -13,6 37,1 17,4 -3,3 -11,9 2,8
Indice de référence contrainte 1 (%) -3,4 -12,5 64,4 -4,2 -6,8 43,8 13,0 -6,1 -9,9 5,7
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
1,33 0,31 8,87 4,79 7,33
Indice de référence contrainte 1 (%) 0,54 0,39 9,08 5,53 3,88
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
11,20 7,13 19,13 14,82 1,33 0,94 52,97 59,67 411,19
Indice de référence contrainte 1 (%) 6,93 6,87 18,92 15,85 0,54 1,17 54,41 71,22 140,84
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

3,31 30,17 14,69 -11,28 -3,41
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/mars/2024

13,39 21,35 22,81 -18,03 -3,19

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 23/mai/2024 USD 4 101 583 609
Date de lancement de la Classe d'Actions 05/avr./2001
Date de lancement du Fonds 30/déc./1994
Devise de la gamme EUR
Devise de base USD
Classe d’actif Actions
Indice de référence contrainte 1 FTSE Gold Mines Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 2,06%
ISIN LU0171305526
Frais sur encours 1,75%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum EUR 5 000,00
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Sector Equity Precious Metals
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg MIGGMFX
SEDOL B1VGBX3
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/avr./2024 41
Écart-type (3ans) au 30/avr./2024 27,00%
Bêta à 3 ans au 30/avr./2024 0,855
PER au 30/avr./2024 17,67
Ratio cours/valeur comptable au 30/avr./2024 1,75

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 30/avr./2024 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 30/avr./2024 7,06%
MSCI - Armes nucléaires au 30/avr./2024 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 30/avr./2024 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 30/avr./2024 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 30/avr./2024 0,00%
MSCI - Tabac au 30/avr./2024 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 30/avr./2024 95,09%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 30/avr./2024 5,07%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 2,60% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF World Gold Fund, Class A2, au 30/avr./2024 noté par rapport à 252 Sector Equity Precious Metals fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 01/mai/2024)

Principales positions

Principales positions

au 30/avr./2024
Nom Pondération (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 7,93
NEWMONT CORPORATION 7,42
BARRICK GOLD CORP 7,06
ENDEAVOUR MINING PLC 6,29
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 6,03
Nom Pondération (%)
KINROSS GOLD CORP 4,66
ALAMOS GOLD INC 4,62
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,58
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,05
PAN AMERICAN SILVER CORP 3,77
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 EUR 35,28 -1,15 -3,16 23/mai/2024 36,79 26,25 LU0171305526
PART D2 COUVERTE EUR 5,74 -0,18 -3,04 23/mai/2024 5,99 4,24 LU0326423067
PART A2 COUVERTE CNH 111,96 -3,67 -3,17 23/mai/2024 116,96 82,90 LU2713296106
PART C2 COUVERTE EUR 4,11 -0,13 -3,07 23/mai/2024 4,29 3,05 LU0326422762
PART E2 EUR 31,12 -1,01 -3,14 23/mai/2024 32,46 23,18 LU0171306680
PART A2 COUVERTE PLN 107,56 -3,41 -3,07 23/mai/2024 112,22 79,39 LU1499592118
PART D2 USD 43,85 -1,42 -3,14 23/mai/2024 45,79 32,28 LU0252968424
PART D2 COUVERTE GBP 22,11 -0,70 -3,07 23/mai/2024 23,07 16,27 LU0827889212
PART I2 COUVERTE EUR 5,88 -0,19 -3,13 23/mai/2024 6,14 4,35 LU0368236153
PART D2 COUVERTE SGD 6,75 -0,22 -3,16 23/mai/2024 7,05 4,98 LU0827889303
PART D4 EUR 37,55 -1,21 -3,12 23/mai/2024 39,16 27,89 LU0827889139
PART X2 EUR 50,81 -1,65 -3,15 23/mai/2024 52,99 37,63 LU0243984555
PART X2 USD 55,07 -1,77 -3,11 23/mai/2024 57,49 40,39 LU0320298689
PART A2 COUVERTE AUD 10,34 -0,33 -3,09 23/mai/2024 10,79 7,65 LU1023058768
PART A4 EUR 35,28 -1,14 -3,13 23/mai/2024 36,79 26,25 LU0408222320
PART A2 COUVERTE HKD 7,20 -0,24 -3,23 23/mai/2024 7,52 5,32 LU0788108826
PART A2 USD 38,24 -1,23 -3,12 23/mai/2024 39,92 28,20 LU0055631609
PART D2 EUR 40,47 -1,31 -3,14 23/mai/2024 42,20 30,06 LU0252963623
PART C2 USD 27,94 -0,91 -3,15 23/mai/2024 29,18 20,68 LU0147402951
PART A4 USD 38,23 -1,23 -3,12 23/mai/2024 39,92 28,20 LU0724618789
PART C2 EUR 25,79 -0,83 -3,12 23/mai/2024 26,89 19,24 LU0331289594
PART A2 COUVERTE SGD 6,19 -0,20 -3,13 23/mai/2024 6,46 4,58 LU0368265764
PART A2 COUVERTE EUR 5,06 -0,17 -3,25 23/mai/2024 5,29 3,75 LU0326422689
PART E2 COUVERTE EUR 4,66 -0,15 -3,12 23/mai/2024 4,87 3,46 LU0326423224
PART A2 COUVERTE CHF 5,12 -0,17 -3,21 23/mai/2024 5,35 3,79 LU0521028471
PART E2 USD 33,73 -1,09 -3,13 23/mai/2024 35,21 24,91 LU0090841262
Class A10 Hedged CNH 108,83 -3,56 -3,17 23/mai/2024 113,68 81,75 LU2713296288
PART D2 COUVERTE CHF 5,63 -0,19 -3,26 23/mai/2024 5,89 4,16 LU0669555244
PART I2 USD 44,19 -1,43 -3,13 23/mai/2024 46,14 32,50 LU0368252358
Class X10 USD 10,00 -0,32 -3,10 23/mai/2024 10,44 7,42 LU2471418710
Class A10 USD 13,23 -0,43 -3,15 23/mai/2024 13,81 9,95 LU2533724436
PART I2 EUR 40,78 -1,32 -3,14 23/mai/2024 42,52 30,27 LU0368236070

Gérants

Gérants

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
4 830 EUR
-51,7%
1 310 EUR
-33,4%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 700 EUR
-33,0%
7 750 EUR
-5,0%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 580 EUR
-4,2%
12 520 EUR
4,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
18 890 EUR
88,9%
22 760 EUR
17,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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