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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
-
Performances
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.
*Le 29/juin/2022, le Fonds a changé de nom et/ou d’objectif et de politique d’investissement.
*Avant 29/juin/2022, le Fonds a utilisé un indice de référence différent qui est pris en compte dans les données de la valeur de référence.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) SGD | -30,4 | 25,2 | 25,5 | -4,4 | 16,8 | -19,2 | -15,1 | 7,2 | 34,8 | -34,9 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) USD | -31,0 | 31,0 | 23,7 | -6,6 | 17,5 | -13,8 | -8,1 | 9,0 | 34,0 | -26,7 |
Données de performance de l'année civile manquantes
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) SGD | 37,22 | 7,89 | 5,13 | 4,44 | -0,44 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) USD | 44,18 | 13,09 | 11,11 | 8,31 | - |
Données de rendement annuel moyen manquantes
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) SGD | 46,15 | 3,49 | 8,33 | 12,96 | 37,22 | 25,59 | 28,42 | 54,37 | -5,61 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) USD | 53,60 | 6,06 | 14,06 | 25,12 | 44,18 | 44,63 | 69,34 | 122,21 | - |
Données de performance cumulée manquantes
| Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
Du 30/sept./2024 Au 30/sept./2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%) SGD
au 30/sept./2025 |
20,13 | -4,59 | 25,32 | -6,49 | 12,93 |
|
Indice de référence contrainte 1 (%) USD
au 30/sept./2025 |
27,34 | 0,42 | 20,30 | 2,63 | 20,72 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Points clés
Points clés
Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 694 609 289
Date de lancement du Fonds
08/janv./1997
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BLAD2SH
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
04/oct./2012
Devise de la part
SGD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,33%
ISIN
LU0827884502
Investissement initial minimum
USD 100 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B72W5W9
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de positions
au 28/nov./2025
34
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
1,040
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
1,52
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
22,34%
PER
au 28/nov./2025
10,70
Indicateur de risque
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Notes
Principales positions
Principales positions
au 28/nov./2025
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| VALE SA | 10,08 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 6,37 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 5,04 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 4,98 |
| SOUTHERN COPPER CORP | 4,41 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | 4,41 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 4,24 |
| REDE D OR SAO LUIZ SA | 4,17 |
| RUMO SA | 4,11 |
| NU HOLDINGS LTD | 4,03 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART D2 COUVERTE | SGD | 7,59 | 0,04 | 0,53 | 04/déc./2025 | 7,59 | 5,06 | LU0827884502 |
| PART E2 | USD | 71,40 | 0,41 | 0,58 | 04/déc./2025 | 71,40 | 46,71 | LU0147409709 |
| PART A4 | EUR | 54,37 | 0,26 | 0,48 | 04/déc./2025 | 54,37 | 39,93 | LU0408221785 |
| PART I2 | EUR | 12,20 | 0,06 | 0,49 | 04/déc./2025 | 12,20 | 8,70 | LU0368234455 |
| PART D2 COUVERTE | CHF | 6,64 | 0,03 | 0,45 | 04/déc./2025 | 6,64 | 4,43 | LU0827884171 |
| PART D4 | EUR | 54,38 | 0,26 | 0,48 | 04/déc./2025 | 54,38 | 40,01 | LU0827883959 |
| PART D2 COUVERTE | EUR | 55,32 | 0,31 | 0,56 | 04/déc./2025 | 55,32 | 36,74 | LU0827884254 |
| PART A2 COUVERTE | PLN | 9,85 | 0,05 | 0,51 | 04/déc./2025 | 9,85 | 6,45 | LU0480534832 |
| PART A2 | USD | 80,24 | 0,46 | 0,58 | 04/déc./2025 | 80,24 | 52,25 | LU0072463663 |
| PART A2 COUVERTE | SGD | 6,88 | 0,04 | 0,58 | 04/déc./2025 | 6,88 | 4,61 | LU0572108347 |
| PART C2 | USD | 56,65 | 0,32 | 0,57 | 04/déc./2025 | 56,65 | 37,32 | LU0147409378 |
| PART X4 | GBP | 46,29 | 0,07 | 0,15 | 04/déc./2025 | 46,38 | 32,94 | LU0462858670 |
| PART D2 | GBP | 69,23 | 0,10 | 0,14 | 04/déc./2025 | 69,42 | 47,84 | LU0827883876 |
| PART D2 COUVERTE | GBP | 49,73 | 0,28 | 0,57 | 04/déc./2025 | 49,73 | 32,48 | LU0827884411 |
| PART A2 | EUR | 68,76 | 0,34 | 0,50 | 04/déc./2025 | 68,76 | 49,33 | LU0171289498 |
| PART X2 | USD | 110,79 | 0,65 | 0,59 | 04/déc./2025 | 110,79 | 70,82 | LU0462856542 |
| PART D4 | GBP | 46,70 | 0,07 | 0,15 | 04/déc./2025 | 46,83 | 33,25 | LU0827884098 |
| PART D2 | USD | 92,56 | 0,53 | 0,58 | 04/déc./2025 | 92,56 | 59,86 | LU0252970081 |
| PART D2 COUVERTE | PLN | 10,88 | 0,07 | 0,65 | 04/déc./2025 | 10,88 | 7,07 | LU0827884338 |
| PART A2 COUVERTE | CHF | 5,97 | 0,04 | 0,67 | 04/déc./2025 | 5,97 | 4,05 | LU0521028802 |
| PART A4 | GBP | 46,72 | 0,07 | 0,15 | 04/déc./2025 | 46,86 | 33,27 | LU0204063647 |
| PART I2 | USD | 14,24 | 0,08 | 0,56 | 04/déc./2025 | 14,24 | 9,19 | LU1847653067 |
| PART A2 | GBP | 60,02 | 0,09 | 0,15 | 04/déc./2025 | 60,21 | 41,76 | LU0171289738 |
| PART E2 | EUR | 61,18 | 0,30 | 0,49 | 04/déc./2025 | 61,18 | 44,04 | LU0171289571 |
| PART E2 | GBP | 53,40 | 0,08 | 0,15 | 04/déc./2025 | 53,59 | 37,33 | LU0171289811 |
| PART A2 COUVERTE | AUD | 10,52 | 0,06 | 0,57 | 04/déc./2025 | 10,52 | 6,98 | LU1023057877 |
| PART D2 | EUR | 79,32 | 0,39 | 0,49 | 04/déc./2025 | 79,32 | 56,63 | LU0252965164 |
| PART A2 COUVERTE | HKD | 10,18 | 0,05 | 0,49 | 04/déc./2025 | 10,18 | 6,73 | LU0788109048 |
| PART C2 | EUR | 48,55 | 0,24 | 0,50 | 04/déc./2025 | 48,55 | 35,11 | LU0331286228 |
Gérants
Gérants
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Scénarios de performance PRIIP
Scénarios de performance PRIIP
Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement SGD 15 000
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 5 ans
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 310 SGD
-44,6%
|
3 550 SGD
-25,0%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 310 SGD
-44,6%
|
9 190 SGD
-9,3%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
14 970 SGD
-0,2%
|
13 910 SGD
-1,5%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
20 740 SGD
38,2%
|
21 990 SGD
8,0%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Testing missing data
Données de rendement annuel moyen manquantes
Documentation
Documentation
Important Information
Pour les fonds dont l'objectif de placement comprend des critères ESG, certaines mesures commerciales ou autres situations peuvent donner lieu à la détention passive, par le fonds ou l'indice, de titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG. Voir le prospectus du fonds pour de plus amples informations. Le filtre appliqué par le fournisseur d’indices du fonds peut inclure des seuils de revenus fixés par le fournisseur d’indices. Les informations affichées sur ce site web peuvent ne pas inclure tous les filtres qui s’appliquent à l’indice ou au fonds concerné. Ces filtres sont décrits plus en détail dans le prospectus du fonds, les autres documents du fonds ainsi que dans la méthodologie de l’indice concerné.
Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations de fonds ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG; 6Hausses de température implicites MSCI.
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