Actions

BGF Natural Resources Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Voir le graphique complet

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) USD -24,9 32,1 13,2 -18,6 15,5 2,2 29,3 16,8 -2,0 -4,9
Indice de référence contrainte 1 (%) USD -24,0 32,3 22,7 -12,6 17,2 0,7 25,2 10,3 4,1 -8,3
Indice de référence comparateur 2 (%) USD -24,5 31,5 22,0 -13,1 16,4 0,0 24,4 9,6 3,4 -8,9
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
13,82 3,59 12,60 9,22 2,88
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 16,53 5,07 12,11 10,14 3,65
Indice de référence comparateur 2 (%) USD 15,81 4,40 11,39 9,44 2,93
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
22,77 4,55 4,99 16,72 13,82 11,15 81,00 141,63 51,50
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 25,33 4,02 5,37 17,16 16,53 16,00 77,13 162,67 68,92
Indice de référence comparateur 2 (%) USD 24,61 3,95 5,18 16,81 15,81 13,79 71,52 146,41 52,66
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) USD

au 30/sept./2025

46,84 7,55 15,90 4,60 8,64
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 30/sept./2025

42,23 1,00 17,78 7,65 7,04
Indice de référence comparateur 2 (%) USD

au 30/sept./2025

41,30 0,33 17,00 7,01 6,39

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 05/déc./2025
USD 291 228 996
Date de lancement du Fonds
15/avr./2011
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
S&P Global Natural Resources Index (USD)
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,82%
ISIN
LU0612318385
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Ressources Naturelles
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B5YBWZ2
Date de lancement de la Part
15/avr./2011
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Actions
Indice de référence comparateur 2
S&P Global Natural Resources Index (USD) (Net)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGWRA2U
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
40
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
0,913
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
1,82
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
14,56%
PER
au 28/nov./2025
20,31

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF Natural Resources Fund, Class A2, au 30/nov./2025 noté par rapport à 252 Actions Secteur Ressources Naturelles fonds.

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
SHELL PLC 7,58
EXXON MOBIL CORP 6,55
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 6,48
BARRICK MINING CORP 5,15
NEWMONT CORPORATION 4,75
Nom Pondération (%)
CHEVRON CORP 4,60
ANGLO AMERICAN PLC 4,46
CORTEVA INC 4,45
NUTRIEN LTD 4,33
VALE SA 4,30
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 USD 15,43 0,12 0,78 05/déc./2025 15,43 11,38 LU0612318385
Class S3G GBP 10,48 0,10 0,96 05/déc./2025 10,48 8,16 LU2605897177
Class S2 Hedged GBP 11,88 0,09 0,76 05/déc./2025 11,88 8,77 LU2605896872
PART E5G COUVERTE EUR 6,98 0,05 0,72 05/déc./2025 6,98 5,34 LU0612319946
Class S2 GBP 9,95 0,09 0,91 05/déc./2025 9,96 7,62 LU2605897094
PART D2 EUR 11,12 0,10 0,91 05/déc./2025 11,12 8,61 LU0612325679
PART A5G EUR 8,14 0,08 0,99 05/déc./2025 8,14 6,41 LU1142331880
Class S5G USD 12,16 0,10 0,83 05/déc./2025 12,16 9,03 LU2527845940
PART D2 COUVERTE EUR 15,77 0,13 0,83 05/déc./2025 15,77 11,80 LU1864666323
Class S5G EUR 10,44 0,10 0,97 05/déc./2025 10,44 8,18 LU2527846161
Class A3G USD 15,86 0,13 0,83 05/déc./2025 15,86 11,89 LU1430597077
PART A4G USD 9,83 0,08 0,82 05/déc./2025 9,83 7,44 LU0654597011
Class S3G Hedged GBP 11,02 0,09 0,82 05/déc./2025 11,02 8,26 LU2605896955
PART A2 COUVERTE EUR 14,95 0,11 0,74 05/déc./2025 14,95 11,25 LU1864666240
PART I4G USD 14,73 0,11 0,75 05/déc./2025 14,73 11,08 LU1808491572
Class S2 EUR 11,40 0,11 0,97 05/déc./2025 11,40 8,82 LU2527846088
Class S2 USD 13,28 0,10 0,76 05/déc./2025 13,28 9,74 LU2527845866
PART E2 EUR 12,34 0,12 0,98 05/déc./2025 12,34 9,63 LU0628613639
PART A5G USD 9,48 0,08 0,85 05/déc./2025 9,48 7,08 LU0612318971

Gérants

Gérants

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 310 USD
-36,9%
2 540 USD
-24,0%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 580 USD
-34,2%
10 190 USD
0,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 200 USD
2,0%
14 590 USD
7,9%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
16 230 USD
62,3%
21 420 USD
16,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation