Actions

BSF European Opportunities Extension Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Distributions

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) 48,2 12,3 29,2 19,9 23,4 -10,1 25,1 17,4 34,8 -20,6
Indice de référence contrainte 1 (%) 25,5 0,7 5,3 19,4 16,5 -9,6 20,6 4,1 17,4 -6,1
  1a 3a 5a 10a Lancement
-20,60 7,90 7,16 16,22 15,79
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/déc./2022

-6,14 4,68 4,57 8,74 8,95
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-20,60 -0,68 6,38 5,64 -20,60 25,62 41,29 349,77 696,04
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/déc./2022

-6,14 -0,85 10,92 7,76 -6,14 14,70 25,06 131,24 236,53
  Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Rendement total (%)

au 31/déc./2022

-10,11 25,12 17,40 34,77 -20,60
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/déc./2022

-9,60 20,62 4,11 17,38 -6,14

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 06/févr./2023 EUR 550 293 390
Date de lancement de la Classe d'Actions 31/août/2007
Date de lancement du Fonds 31/août/2007
Devise de la gamme GBP
Devise de base EUR
Classe d’actif Actions
Indice de référence contrainte 1 S&P Europe BMI Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 1,87%
Frais sur encours 1,50%
Commission de performance de l'indice de référence 20,00%
Investissement initial minimum GBP 5 000,00
Investissement ultérieur minimum GBP 1 000,00
Fréquence de versement des dividendes Annuelle
Utilisation des revenus Distribution
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BKRSADS
ISIN LU0313923905
SEDOL B23WFX4
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/janv./2023 146
Rendement sur une période mobile de 12 mois au - -
Écart-type (3ans) au 31/déc./2022 20,90%
Bêta à 3 ans au 31/déc./2022 1,047
PER au 31/janv./2023 32,06
Ratio cours/valeur comptable au 31/janv./2023 133,52

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

5 stars
Note globale Morningstar pour BSF European Opportunities Extension Fund, Class A4, au 31/janv./2023 noté par rapport à 471 Europe Flex-Cap Equity fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2023
Nom Pondération (%)
LONZA GROUP AG 4,81
NOVO NORDISK A/S 4,43
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,37
RELX PLC 3,97
LINDE PLC 3,37
Nom Pondération (%)
DSV A/S 3,08
BP PLC 3,04
IMCD NV 2,95
STRAUMANN HOLDING AG 2,69
HERMES INTERNATIONAL SCA 2,68
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/janv./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/janv./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/janv./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART A4 GBP Annuelle 470,76 -0,46 -0,10 06/févr./2023 482,63 396,83 LU0313923905 -
PART X2 EUR Pas de distribution 358,61 1,39 0,39 06/févr./2023 385,20 308,70 LU1083780855 -
Class D3G EUR Mensuelle 194,09 0,73 0,38 06/févr./2023 210,76 167,97 LU1244156755 -
PART I2 EUR Pas de distribution 296,86 1,13 0,38 06/févr./2023 318,84 256,43 LU1055043068 -
PART A2 EUR Pas de distribution 533,01 1,99 0,37 06/févr./2023 576,70 461,74 LU0313923228 -
PART D4 GBP Annuelle 488,87 -0,45 -0,09 06/févr./2023 498,06 410,81 LU0827973438 -
PART E2 EUR Pas de distribution 504,56 1,86 0,37 06/févr./2023 548,57 437,89 LU0418790928 -
PART D2 EUR Pas de distribution 556,36 2,10 0,38 06/févr./2023 599,20 481,10 LU0418791066 -

Gérants

Gérants

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Documentation

Documentation