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BSF European Opportunities Extension Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

19,65 3,25 4,58 9,73 37,03
Indice de référence (%)

au 30/sept./2021

17,49 2,34 5,53 -5,98 30,65
  1a 3a 5a 10a Lancement
37,03 16,29 14,20 19,76 16,80
Indice de référence (%)

au 30/sept./2021

30,65 9,03 9,28 11,11 9,16
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
26,99 -5,60 5,63 37,03 57,26 94,28 506,97 533,27
Indice de référence (%)

au 30/sept./2021

16,85 -3,21 0,98 30,65 29,62 55,85 186,69 183,42

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 15/oct./2021 EUR 729,872
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 30/sept./2021 149
Devise de base Euro
Date de lancement du Fonds 31/août/2007
Date de lancement de la Classe d'Actions 12/nov./2009
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Indice de référence S&P Europe BMI Index
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 2,35%
ISIN LU0418790928
Symbole Bloomberg BKRSAE2
Frais sur encours 2,00%
Droits d'entrée 3,00%
Commission de performance de l'indice de référence 20,00%
SEDOL B65YG44
Symbole indice de référence Bloomberg CGBMI_EUR
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 5 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 30/sept./2021 17,53
Bêta à 3 ans au 30/sept./2021 0,976
5y Volatility - Benchmark au 30/sept./2021 14,48
Bêta à 5 ans au 30/sept./2021 0,960

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

5 stars
Note globale Morningstar pour BSF European Opportunities Extension Fund, Class E2, au 30/sept./2021 noté par rapport à 442 Europe Flex-Cap Equity fonds.

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2021
Nom Pondération (%)
DSV A/S 6,91
ROYAL UNIBREW A/S 6,41
NOVO NORDISK A/S 5,58
LONZA GROUP AG 5,30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,50
Nom Pondération (%)
TELEPERFORMANCE 3,47
SIKA AG 3,31
RELX PLC 3,05
ADDLIFE AB 3,05
IMCD NV 2,94
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART E2 EUR Pas de distribution 578,83 3,71 0,65 597,41 379,80 - LU0418790928 - -
Class D3G EUR Mensuelle 221,82 1,42 0,64 228,78 145,43 - LU1244156755 - -
PART I2 EUR Pas de distribution 334,81 2,15 0,65 345,18 217,51 - LU1055043068 - -
PART A4 GBP Annuelle 507,55 1,19 0,24 532,94 355,58 - LU0313923905 - -
PART D4 GBP Annuelle 522,96 1,23 0,24 548,89 365,04 - LU0827973438 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 607,36 3,89 0,64 626,59 396,97 - LU0313923228 - -
PART X2 EUR Pas de distribution 407,19 2,33 0,58 421,84 257,38 - LU1083780855 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 629,88 4,04 0,65 649,54 410,12 - LU0418791066 - -

Gérants

Gérants

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Documentation

Documentation