Obligations

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performance

Performance

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Return (%) 6,5 -0,3 5,4 5,7 -1,6 13,3 9,4 -1,0 -14,7 8,3
Benchmark (%) 6,4 -0,3 5,2 5,7 -1,7 13,0 9,4 -1,0 -14,8 8,2
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Total Return (%)

as of 31/mars/2024

5,23 7,94 -4,08 -5,00 4,24
Benchmark (%)

as of 31/mars/2024

5,15 7,80 -4,37 -5,01 4,24
  1y 3y 5y 10y Incept.
4,24 -1,70 1,53 2,52 4,62
Benchmark (%) 4,24 -1,80 1,43 2,43 4,57
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
-0,40 1,11 -0,40 7,43 4,24 -5,01 7,90 28,20 188,95
Benchmark (%) -0,40 1,04 -0,40 7,33 4,24 -5,30 7,35 27,16 185,72

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets as of 15/avr./2024 USD 709 161 068
Net Assets of Fund as of 15/avr./2024 USD 1 532 663 878
Inception Date 30/sept./2000
Fund Inception 01/sept./2000
Series Currency USD
Base Currency USD
Asset Class Obligations
Benchmark Index FTSE Euro Dollar Bond Index (USD)
SFDR Classification Autre
Initial Charge 0,00%
Ongoing Charge 0,03%
ISIN IE0000407050
Expense Ratio 0,00%
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
Minimum Initial Investment USD 500 000,00
Minimum Subsequent Investment USD 50 000,00
Use of Income Accumulating
Domicile Irlande
Regulatory Structure UCITS
Management Company BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar Category USD Corporate Bond
Dealing Settlement Date de transaction + 3 jours
Dealing Frequency Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Bloomberg Ticker BARUSCA
SEDOL 0040705
PEA -

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings as of 28/mars/2024 5875
Standard Deviation (3y) as of 31/mars/2024 8,48%
3y Beta as of 31/mars/2024 1,018
Yield to Maturity as of 28/mars/2024 5,36
Modified Duration as of 28/mars/2024 6,62
Yield to Worst as of 28/mars/2024 5,33%
Effective Duration as of 28/mars/2024 6,55
Weighted Avg Maturity as of 28/mars/2024 10,07
WAL to Worst as of 28/mars/2024 10,07

Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

as of 21/mars/2024 A
as of 21/mars/2024 97,00
as of 21/mars/2024 6,49
as of 21/mars/2024 46,55
as of 21/mars/2024 Bond USD Corporates
as of 21/mars/2024 290
as of 21/mars/2024 259,04
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage as of 21/mars/2024 88,73
as of 21/mars/2024 > 2,5-3,0 °C
as of 21/mars/2024 74,55

Qu’est-ce que l’indicateur Implied Temperature Rise (ITR) ? Découvrez la signification de cet indicateur, sa méthode de calcul, ainsi que les hypothèses et les limites de cet indicateur climatique prospectif.

Le changement climatique est l’un des plus grands défis de l’histoire de l’humanité et aura de profondes implications pour les investisseurs. Pour lutter contre le changement climatique, de nombreux grands pays du monde ont signé l’Accord de Paris. L’objectif de température de l’Accord de Paris est de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels, et idéalement à 1,5 °C, ce qui nous aidera à éviter les conséquences les plus graves du changement climatique.


Qu’est-ce que l’indicateur ITR ?

L’indicateur ITR est utilisé pour fournir une indication de l’alignement d’une société ou d’un portefeuille avec l’objectif de température de l’Accord de Paris. L'ITR a recours aux trajectoires de décarbonation « 1,55 °C » en accès libre du Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Ces trajectoires peuvent être propres à une région ou à un secteur et définissent un objectif de zéro émission nette en 2050, conformément aux normes sectorielles de la GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero). Nous utilisons cet indicateur pour tous les scopes d'émissions de gaz à effet de serre (GES). Ce modèle ITR amélioré a été introduit par MSCI le 19 février 2024.


Comment l’indicateur ITR est-il calculé ?

L’indicateur ITR est calculé en examinant l’intensité actuelle des émissions des sociétés du portefeuille du fonds ainsi que le potentiel de réduction des émissions de ces sociétés au fil du temps. Si les émissions de l’économie mondiale suivaient la même tendance que les émissions des sociétés du portefeuille du fonds, les températures mondiales augmenteraient finalement dans cette fourchette.


Attention : le calcul ne concerne que les sociétés émettrices. Vous trouverez ici une explication synthétique de la méthodologie et des hypothèses de l’indicateur ITR MSCI.


Étant donné que l’indicateur ITR est partiellement calculé en tenant compte du potentiel de réduction des émissions d’une société du portefeuille du fonds au fil du temps, il est prospectif et peut présenter des limitations. Par conséquent, BlackRock publie l’indicateur ITR de MSCI pour ses fonds selon des fourchettes de température. Les fourchettes aident à souligner l’incertitude sous-jacente aux calculs et la variabilité de l’indicateur.

Graphique de thermomètre composé de bandes de température allant du jaune au rouge, qui illustre l’alignement d’un placement avec les objectifs climatiques de l’Accord de Paris. Source des données de l’indicateur : MSCI.

Quelles sont les principales hypothèses et limitations de l’indicateur ITR ?

Cet indicateur prospectif est calculé sur la base d’un modèle qui dépend de plusieurs hypothèses. De plus, les entrées des données du modèle sont limitées. Il est important de noter qu’un indicateur ITR peut varier significativement d’un fournisseur de données à l’autre pour diverses raisons liées aux choix méthodologiques (par exemple, des différences dans les horizons temporels, le périmètre d’inclusion des émissions et les calculs d’agrégation de portefeuille).

Il n’existe pas de méthode universelle de calcul d’ITR. Il n’existe pas d’ensemble d’entrées universellement reconnues pour le calcul. Actuellement, la disponibilité des données d’entrée varie en fonction des classes d’actifs et des marchés. Dans la mesure où les données deviennent plus faciles à obtenir et plus précises au fil du temps, nous nous attendons à ce que les méthodologies d’indicateurs ITR évoluent et résultent potentiellement en des résultats différents. Les fonds peuvent changer de catégorie à mesure que les méthodologies évoluent. Si les données ne sont pas disponibles et/ou si les données changent, les méthodes d’estimation varient, en particulier celles liées aux futures émissions d’une entreprise.


L'indicateur ITR mesure l'alignement d'un fonds avec l'objectif de température de l'Accord de Paris sur la base d'une évaluation de la crédibilité des objectifs de décarbonation fixés. Il ne peut toutefois pas être garanti que ces estimations seront atteintes. Cet indicateur n'est pas une estimation en temps réel et peut changer au fil du temps. Elle est donc sujette à des variations et ne reflète pas toujours une estimation actuelle.


L’indicateur ITR n’est pas une indication ou une estimation de la performance ou du risque d’un fonds. Les investisseurs ne doivent pas se baser sur cette mesure pour prendre une décision d’investissement et doivent plutôt se référer au prospectus et aux documents de référence du fonds. Cette estimation et les informations qui y sont associées ne constituent pas une recommandation d’investissement dans un fonds, ni une indication de corrélation entre l’indicateur ITR d’un fonds et sa performance d’investissement future.

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 21/mars/2024, based on holdings as of 30/nov./2023. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Business Involvement

Business Involvement

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

as of 28/mars/2024 0,93%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail) as of 28/mars/2024 0,63%
Nuclear Weapons as of 28/mars/2024 0,70%
as of 28/mars/2024 0,14%
Civilian Firearms - Producers as of 28/mars/2024 0,00%
as of 28/mars/2024 0,22%
Tobacco - Producers as of 28/mars/2024 0,97%

as of 28/mars/2024 87,24%
as of 28/mars/2024 12,76%

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for iShares US Corporate Bond Index Fund (IE), Flex, as of 31/mars/2024 rated against 310 USD Corporate Bond Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 29/févr./2024)

Holdings

Holdings

as of 28/mars/2024
Name Weight (%)
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.5 04/14/2025 0,12
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.625 11/03/2031 0,12
FNMA BENCHMARK NOTE 7.25 05/15/2030 0,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 2.5 07/29/2025 0,10
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,10
Name Weight (%)
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,09
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0.625 04/22/2025 0,09
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75 02/14/2033 0,08
KFW 3.75 02/15/2028 0,08
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A 3.625 03/04/2028 0,08
Positions susceptibles de modification.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Flex USD 28,37 -0,16 -0,56 15/avr./2024 29,17 26,35 IE0000407050
Flex GBP 10,09 -0,06 -0,57 15/avr./2024 10,39 9,41 IE0003NA3WI1
Inst Hedged EUR 8,97 -0,05 -0,57 15/avr./2024 9,28 8,43 IE00BL6VHD58
Class D Acc EUR 12,17 -0,06 -0,52 15/avr./2024 12,28 11,29 IE00BDZRPS94
PART D USD 11,22 -0,06 -0,56 15/avr./2024 11,54 10,43 IE00BD0NC706
Inst USD 17,39 -0,10 -0,56 15/avr./2024 17,89 16,17 IE00B1W4R501
Flex USD 8,66 -0,05 -0,56 15/avr./2024 9,08 8,20 IE00BYQQ0Z40
Class Flexible Hedged EUR 9,54 -0,05 -0,57 15/avr./2024 9,85 8,95 IE00BYVZVL92

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Darren Wills
Darren Wills

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment USD 10 000
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 750 USD
-22,5%
7 240 USD
-10,2%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8 180 USD
-18,2%
8 570 USD
-5,0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 280 USD
2,8%
11 060 USD
3,4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11 460 USD
14,6%
12 460 USD
7,6%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature