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BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) -3,1 10,1 14,5 18,3 -4,2 6,3 -1,1 -6,0 10,0 17,3
Indice de référence comparateur 1 (%) -1,6 6,5 6,0 20,1 -7,6 8,4 -1,4 -2,0 3,5 1,5
  1a 3a 5a 10a Lancement
17,32 6,63 4,99 5,86 5,75
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 31/déc./2022

1,52 0,95 1,93 3,09 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
17,32 -0,08 -4,89 5,14 17,32 21,24 27,54 76,82 81,16
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 31/déc./2022

1,52 0,28 0,72 1,14 1,52 2,89 10,04 35,59 -
  Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Rendement total (%)

au 31/déc./2022

6,35 -1,08 -6,02 9,96 17,32
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 31/déc./2022

8,42 -1,36 -2,04 3,46 1,52

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 06/févr./2023 USD 769 762 556
Date de lancement de la Classe d'Actions 16/mai/2012
Date de lancement du Fonds 17/févr./2012
Devise de la gamme GBP
Devise de base USD
Classe d’actif Actions
Indice de référence comparateur 1 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 1,93%
Frais sur encours 1,95%
Commission de performance de l'indice de référence 20,00%
Investissement initial minimum GBP 5 000,00
Investissement ultérieur minimum GBP 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Equity Market Neutral USD
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BSA2RFS
ISIN LU0784324112
SEDOL B7W7C90
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/janv./2023 3608
Écart-type (3ans) au 31/déc./2022 9,93%
Bêta à 3 ans au 31/déc./2022 0,892
PER au 31/janv./2023 7,98
Ratio cours/valeur comptable au 31/janv./2023 0,29

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class A2, au 31/janv./2023 noté par rapport à 120 Equity Market Neutral USD fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2023
Nom Pondération (%)
DTE ENERGY COMPANY 2,34
COLGATE-PALMOLIVE CO 2,25
EQUITY RESIDENTIAL 2,12
METLIFE INC 1,91
ELEVANCE HEALTH INC 1,87
Nom Pondération (%)
PEPSICO INC 1,84
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 1,81
GRACO INC. 1,78
CMS ENERGY CORPORATION 1,71
ECOLAB INC 1,66
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/janv./2023

% par secteur

au 31/janv./2023

% par secteur

au 31/janv./2023

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART A2 GBP Pas de distribution 192,42 1,49 0,78 06/févr./2023 207,43 161,81 LU0784324112 -
PART A2 EUR - 114,49 1,42 1,26 06/févr./2023 124,07 103,04 LU1991022069 -
PART A2 USD Pas de distribution 146,13 0,62 0,43 06/févr./2023 146,61 135,53 LU0725887540 -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 107,83 0,45 0,42 06/févr./2023 108,25 100,89 LU1238068594 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 133,61 0,56 0,42 06/févr./2023 134,10 125,08 LU0725892383 -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 128,38 0,58 0,45 06/févr./2023 128,85 119,92 LU0725892466 -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 109,70 0,46 0,42 06/févr./2023 110,09 102,54 LU1323999489 -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 131,91 0,56 0,43 06/févr./2023 132,39 123,05 LU0765562458 -
PART I2 COUVERTE JPY - 10 573,25 44,12 0,42 06/févr./2023 10 613,49 9 933,42 LU1791183780 -
PART I2 USD Pas de distribution 120,62 0,52 0,43 06/févr./2023 121,00 111,58 LU1653088168 -
PART X2 USD Pas de distribution 185,55 0,98 0,53 06/févr./2023 186,23 169,92 LU0849781678 -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 101,96 0,51 0,50 06/févr./2023 102,41 95,39 LU1266592614 -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 121,12 0,52 0,43 06/févr./2023 121,52 112,67 LU1246651910 -
PART I2 COUVERTE SEK - 103,05 0,45 0,44 06/févr./2023 103,40 96,04 LU1873114208 -
PART A2 AUD Pas de distribution 213,93 3,09 1,47 06/févr./2023 230,41 183,69 LU0840974975 -
PART D2 USD Pas de distribution 126,36 0,54 0,43 06/févr./2023 126,77 117,05 LU1238068321 -

Gérants

Gérants

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Documentation

Documentation