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BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 9 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) -0,3 3,7 9,0 -2,6 3,0 -2,1 -0,5 -3,9 8,3
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,3 0,2 0,2 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2
  1a 3a 5a 10a Lancement
5,64 0,43 0,80 2,03 1,79
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,40 0,92 1,37 0,90 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
0,10 -0,83 -0,65 0,10 5,64 1,29 4,08 22,23 19,92
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,33 0,12 0,24 0,33 0,40 2,78 7,06 9,37 -
  Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Rendement total (%)

au 30/juin/2022

6,52 -3,54 0,62 -4,70 5,64
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 30/juin/2022

1,53 2,60 2,11 0,25 0,40

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en SEK et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 06/juil./2022 USD 741 452 668
Date de lancement de la Classe d'Actions 05/avr./2012
Date de lancement du Fonds 17/févr./2012
Devise de la gamme SEK
Devise de base USD
Classe d’actif Actions
Indice de référence comparateur 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 1,98%
Frais sur encours 1,50%
Commission de performance de l'indice de référence 20,00%
Investissement initial minimum SEK 5 000,00
Investissement ultérieur minimum SEK 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Equity Market Neutral Other
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BSADA2S
ISIN LU0765562458
SEDOL B7MM8R5

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/mai/2022 3842
Écart-type (3ans) au 30/juin/2022 5,20%
Bêta à 3 ans au 30/juin/2022 -0,840
PER au 31/mai/2022 7,93
Ratio cours/valeur comptable au 31/mai/2022 1,09

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/mai/2022
Nom Pondération (%)
BLACK HILLS CORPORATION 2,49
DTE ENERGY COMPANY 2,19
METLIFE INC 2,06
CMS ENERGY CORPORATION 1,84
BROWN-FORMAN CORPORATION 1,71
Nom Pondération (%)
TRUIST FINANCIAL CORP 1,60
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,51
AMEREN CORPORATION 1,51
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,49
OGE ENERGY CORPORATION 1,46
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mai/2022

% par secteur

au 31/mai/2022

% par secteur

L’exposition géographique correspond essentiellement au domicile des émetteurs des titres détenus par le produit, qui sont additionnés puis exprimés en pourcentage de l‘ensemble du portefeuille. Toutefois, dans certains cas, elle peut correspondre au pays où l’émetteur des titres exerce l’essentiel de son activité.
au 31/mai/2022

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 124,63 -0,79 -0,63 06/juil./2022 130,56 119,47 LU0765562458 -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 102,38 -0,65 -0,63 06/juil./2022 107,27 98,15 LU1238068594 -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 121,75 -0,82 -0,67 06/juil./2022 127,90 117,07 LU0725892466 -
PART I2 COUVERTE JPY - 10 071,60 -65,33 -0,64 06/juil./2022 10 514,61 9 612,95 LU1791183780 -
PART D2 USD Pas de distribution 118,27 -0,75 -0,63 06/juil./2022 123,24 112,59 LU1238068321 -
PART I2 USD Pas de distribution 112,69 -0,72 -0,63 06/juil./2022 117,37 107,17 LU1653088168 -
PART I2 COUVERTE SEK - 97,16 -0,62 -0,63 06/juil./2022 101,51 92,47 LU1873114208 -
PART A2 EUR - 113,49 0,23 0,20 06/juil./2022 115,82 93,59 LU1991022069 -
PART A2 AUD Pas de distribution 202,97 -2,16 -1,05 06/juil./2022 210,01 175,36 LU0840974975 -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 96,93 -0,65 -0,67 06/juil./2022 101,91 93,64 LU1266592614 -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 113,97 -0,76 -0,66 06/juil./2022 118,83 108,43 LU1246651910 -
PART A2 GBP Pas de distribution 182,53 -0,49 -0,27 06/juil./2022 185,72 149,44 LU0784324112 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 126,90 -0,84 -0,66 06/juil./2022 132,78 121,47 LU0725892383 -
PART A2 USD Pas de distribution 137,05 -0,87 -0,63 06/juil./2022 142,90 130,55 LU0725887540 -
PART X2 USD Pas de distribution 171,34 -1,08 -0,63 06/juil./2022 178,86 160,61 LU0849781678 -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 103,98 -0,70 -0,67 06/juil./2022 108,67 99,51 LU1323999489 -

Gérants

Gérants

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Documentation

Documentation