Actions

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.
Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Rendement total (%)

au 31/déc./2020

11,08 37,24 -14,71 18,17 17,95
Indice de référence (%)

au 31/déc./2020

11,19 37,28 -14,57 18,42 18,31
  1a 3a 5a 10a Lancement
27,57 4,19 14,83 4,09 5,79
Indice de référence (%)

au 31/janv./2021

27,89 4,42 15,03 4,23 5,88
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
3,08 3,08 20,84 27,57 13,10 99,67 49,30 89,45
Indice de référence (%)

au 31/janv./2021

3,07 3,07 20,88 27,89 13,87 101,36 51,30 91,21

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 25/févr./2021 USD 2 214 699 146
Net Assets of Fund au 25/févr./2021 USD 14 657 527 708
Devise de base USD
Devise de la gamme USD
Date de lancement du Fonds 26/sept./2008
Date de lancement de la Classe d'Actions 25/sept./2009
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 29/janv./2021 1279
Régime fiscal PEA -
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Global Emerging Markets Equity
Indice de référence MSCI Emerging Markets Index
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais courants 0,31%
ISIN IE00B3D07G23
Symbole Bloomberg BGIEIAU
Frais sur encours 0,25%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B3D07G2
Symbole indice de référence Bloomberg NDUEEGF
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 1000000
Investissement ultérieur minimum USD 10000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 31/janv./2021 19,41
Bêta à 3 ans au 31/janv./2021 1,001
5y Volatility - Benchmark au 31/janv./2021 17,25
Bêta à 5 ans au 31/janv./2021 1,000

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 05/févr./2021 BBB
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 05/févr./2021 4,65
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 05/févr./2021 21,75
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 05/févr./2021 99,28
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 05/févr./2021 Equity Emerging Mkts Global
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 05/févr./2021 261,54
Fonds dans le groupe de pairs au 05/févr./2021 1
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 05/févr./2021, selon les avoirs du 31/août/2020. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 29/janv./2021 0,23%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 29/janv./2021 1,90%
MSCI - Armes nucléaires au 29/janv./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 29/janv./2021 0,35%
MSCI - Armes à feu civiles au 29/janv./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 29/janv./2021 0,12%
MSCI - Tabac au 29/janv./2021 0,22%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 29/janv./2021 99,56%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 29/janv./2021 0,44%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 2,08% pour le charbon thermique et 0,12% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3
Note globale Morningstar pour iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, au 31/janv./2021 noté par rapport à 2308 Global Emerging Markets Equity fonds.

Principales positions

Principales positions

au 29/janv./2021
Nom Pondération (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,46
TENCENT HOLDINGS LTD 6,28
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 5,97
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4,35
MEITUAN 2,06
Nom Pondération (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,25
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,95
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,91
NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP 0,91
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,87
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/janv./2021

% par secteur

au 29/janv./2021

% par secteur

au 29/janv./2021

% par secteur

au 29/janv./2021

% par secteur

au 29/janv./2021

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Inst USD Pas de distribution 19,72 0,10 0,50 20,59 10,62 19,67 IE00B3D07G23 19,76 -
PART D USD Pas de distribution 15,08 0,07 0,50 15,74 8,11 15,04 IE00BYWYC907 15,11 -
Inst EUR Pas de distribution 25,68 -0,09 -0,34 27,24 15,70 25,61 IE00B3D07F16 25,73 -
Inst GBP Pas de distribution 28,25 0,07 0,25 30,08 18,63 28,17 IE00B3D07H30 28,30 -
Inst EUR Trimestrielle 14,66 -0,05 -0,34 15,55 9,11 14,63 IE00B3D07J53 14,69 -
Flex EUR Pas de distribution 20,19 -0,07 -0,34 21,42 12,32 20,14 IE00B3D07M82 20,23 -
PART D EUR Pas de distribution 13,40 -0,05 -0,34 14,22 8,19 13,37 IE00BYWYCC39 13,43 -
Flex EUR Trimestrielle 15,32 -0,05 -0,34 16,25 9,51 15,28 IE00B3D07Q21 15,35 -
Flex USD Pas de distribution 22,31 0,11 0,50 23,29 11,98 22,25 IE00B3D07N99 22,35 -
Inst USD Trimestrielle 13,61 0,07 0,50 14,21 7,44 13,58 IE00B3D07K68 13,64 -
Inst GBP Trimestrielle 17,69 0,04 0,25 18,84 11,84 17,64 IE00B3D07L75 17,72 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
PART D GBP Pas de distribution 13,75 0,03 0,25 14,64 9,05 13,71 IE00BYWYCF69 13,77 -
Flex GBP Trimestrielle 15,27 0,04 0,25 16,26 10,22 15,23 IE00B3D07S45 15,30 -
Flex GBP Pas de distribution 33,26 0,08 0,25 35,43 21,89 33,18 IE00B3D07P14 33,33 -

Gérants

Gérants

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documentation

Documentation