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Aperçu
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Distributions
| Date de détachement | Distribution totale |
|---|
-
Performances
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.
*Le , le Fonds a changé de nom et/ou d’objectif et de politique d’investissement.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) GBP | -10,4 | 32,5 | 25,4 | -9,4 | 13,6 | 14,3 | -1,8 | -10,7 | 3,0 | 9,5 |
| Indice de référence (%) GBP | -10,0 | 32,6 | 25,4 | -9,3 | 13,8 | 14,7 | -1,6 | -10,0 | 3,6 | 9,4 |
Données de performance de l'année civile manquantes
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
| Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
Du 30/sept./2024 Au 30/sept./2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%) GBP
au 30/sept./2025 |
13,19 | -13,85 | 1,72 | 13,98 | 17,68 |
|
Indice de référence (%) GBP
au 30/sept./2025 |
13,33 | -13,17 | 2,16 | 14,70 | 16,90 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) GBP | 24,61 | 10,57 | 4,92 | 9,00 | 6,09 |
| Indice de référence (%) GBP | 24,24 | 10,71 | 5,22 | 9,24 | 6,06 |
Données de rendement annuel moyen manquantes
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) GBP | 22,69 | -3,26 | 10,97 | 21,58 | 24,61 | 35,19 | 27,17 | 136,65 | 158,48 |
| Indice de référence (%) GBP | 22,58 | -3,21 | 11,10 | 21,40 | 24,24 | 35,69 | 28,98 | 141,99 | 157,06 |
Données de performance cumulée manquantes
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Points clés
Points clés
Actif net
au 03/déc./2025
GBP 566 537
Date de lancement de la Part
10/nov./2009
Devise de la part
GBP
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,32%
ISIN
IE00B3D07L75
Investissement initial minimum
GBP 1 000 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B3D07L7
Net Assets of Fund
au 03/déc./2025
USD 7 977 643 829
Date de lancement du Fonds
26/sept./2008
Devise de base
USD
Indice de référence
MSCI Emerging Markets Index (GBP)
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,25%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
GBP 10 000,00
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGIEIDS
Régime fiscal PEA
-
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de positions
au 28/nov./2025
1214
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
12,08%
PER
au 28/nov./2025
17,59
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/nov./2025
1,88
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
1,003
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
2,32
Indicateur de risque
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Notes
La notation Morningstar Medalist
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 31/oct./2025)
Sur la base des informations de l'analyste %
au 31/oct./2025
100,00
Couverture des données %
au 31/oct./2025
100,00
Principales positions
Principales positions
au 28/nov./2025
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 11,32 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,04 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,35 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3,24 |
| SK HYNIX INC | 1,97 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| HDFC BANK LTD | 1,28 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 1,01 |
| XIAOMI CORP | 0,91 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 0,90 |
| PDD HOLDINGS ADS INC | 0,83 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | GBP | 18,45 | -0,18 | -0,99 | 03/déc./2025 | 19,26 | 14,00 | IE00B3D07L75 |
| Inst | EUR | 15,09 | -0,07 | -0,49 | 03/déc./2025 | 15,72 | 11,58 | IE00B3D07J53 |
| Flex | EUR | 23,58 | -0,12 | -0,49 | 03/déc./2025 | 24,49 | 17,74 | IE00B3D07M82 |
| Class S | EUR | 10,87 | -0,05 | -0,49 | 03/déc./2025 | 11,29 | 9,90 | IE000QAZP7L2 |
| PART D | EUR | 15,56 | -0,08 | -0,49 | 03/déc./2025 | 16,16 | 11,72 | IE00BYWYCC39 |
| Inst | EUR | 29,64 | -0,15 | -0,49 | 03/déc./2025 | 30,79 | 22,34 | IE00B3D07F16 |
| PART D | USD | 16,70 | 0,00 | -0,02 | 03/déc./2025 | 17,21 | 11,90 | IE00BYWYC907 |
| Flex | EUR | 15,76 | -0,08 | -0,49 | 03/déc./2025 | 16,42 | 12,09 | IE00B3D07Q21 |
| Inst | USD | 21,72 | 0,00 | -0,02 | 03/déc./2025 | 22,38 | 15,49 | IE00B3D07G23 |
| Inst | GBP | 32,97 | -0,33 | -0,99 | 03/déc./2025 | 34,34 | 24,58 | IE00B3D07H30 |
| Inst Hedged | USD | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 09/mai/2019 | 10,00 | 8,59 | IE00BDQYPB20 |
| Flex | GBP | 39,29 | -0,39 | -0,99 | 03/déc./2025 | 40,92 | 29,24 | IE00B3D07P14 |
| Flex | GBP | 15,89 | -0,16 | -0,99 | 03/déc./2025 | 16,60 | 12,06 | IE00B3D07S45 |
| Flex | USD | 24,86 | -0,01 | -0,02 | 03/déc./2025 | 25,61 | 17,70 | IE00B3D07N99 |
| PART D | GBP | 16,14 | -0,16 | -0,99 | 03/déc./2025 | 16,81 | 12,02 | IE00BYWYCF69 |
| Inst | USD | 13,37 | 0,00 | -0,02 | 03/déc./2025 | 13,82 | 9,71 | IE00B3D07K68 |
Gérants
Gérants
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core EM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Scénarios de performance PRIIP
Scénarios de performance PRIIP
Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement GBP 10 000
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 5 ans
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 250 GBP
-27,5%
|
4 700 GBP
-14,0%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 130 GBP
-18,7%
|
9 680 GBP
-0,6%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 560 GBP
5,6%
|
11 970 GBP
3,7%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
14 480 GBP
44,8%
|
20 630 GBP
15,6%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Testing missing data
Données de rendement annuel moyen manquantes
Documentation
Documentation
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Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations de fonds ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG; 6Hausses de température implicites MSCI.
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