BlackRock Advantage US Equity Fund

Osakkeet

BlackRock Advantage US Equity Fund

  • Nettovarallisuusarvo (NAV) per 21.02.2019 GBP 98,39
    52 vk: 84,56 - 104,99
  • 1 päivän NAV-muutos per 21.02.2019 -0,34 (-0,34%)

Katsaus

INVESTOINTITAPA

Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetun pääoman kasvua pitkällä aikavälillä. Rahastosta pyritään sijoittamaan vähintään 70 % sijoitusvarallisuudesta sellaisten yhtiöiden oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin (esim. osakkeisiin), joiden kotipaikka sijaitsee, jotka on pörssinoteerattu tai jotka harjoittavat pääasiallista liiketoimintaansa Yhdysvalloissa. Tämä saavutetaan sijoittamalla pääoman ehtoisiin arvopapereihin, muihin osakkeisiin liittyviin arvopapereihin ja soveltuvassa määrin kiinteätuottoisiin arvopapereihin (kuten joukkovelkakirjoihin), rahamarkkinainstrumentteihin (eli velka-arvopapereihin, joilla on lyhyt juoksuaika), talletuksiin ja käteiseen.

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.02.2019 USD 193,014
Rahaston perustaminen 04.06.2018
Perustamispäivä 10.07.2018
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. -
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 31.01.2019 255
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI Developed - US Gross TR Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,30%
ISIN IE00BG1DFJ36
Bloomberg-tunnus BRAUDGH
Kulusuhde Ilmoitettuna rahaston viimeisimmän vuosittaisen tuottoraportin mukaan. MER sisältää kaikki hallintomaksut ja GST/HST-maksut, jotka rahasto on maksanut kyseiseltä ajanjaksolta, mukaan lukien maksut, jotka on maksettu epäsuorasti muiden ETF-rahastojen sijoituksien tuloksena. 0,00%
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BG1DFJ3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 3,38
AMAZON.COM INC 2,91
ALPHABET INC 2,81
MICROSOFT CORPORATION 2,75
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,87
Nimi Painotus (%)
MASTERCARD INC 1,78
MERCK & CO INC 1,77
BANK OF AMERICA CORP 1,67
FACEBOOK INC 1,63
JOHNSON & JOHNSON 1,62
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D Hedged Acc GBP - 98,39 -0,34 -0,34 104,99 84,56 98,39 IE00BG1DFJ36 98,39 -
Class A Acc USD - 98,88 -0,33 -0,34 104,60 84,66 98,88 IE00BDDRH524 98,88 -
Class D Hedged Acc CHF - 98,94 -0,36 -0,36 106,01 85,09 98,94 IE00BFZP7W55 98,94 -
Class D Hedged Acc EUR - 99,37 -0,36 -0,36 106,41 85,44 99,37 IE00BFZP7X62 99,37 -
Class X Acc USD - 101,55 -0,34 -0,34 107,15 86,86 101,55 IE00BFZP7Y79 101,55 -
Class D Acc USD - 101,33 -0,34 -0,34 107,05 86,71 101,33 IE00BFZP7V49 101,33 -
Class D Acc EUR - 98,45 -0,32 -0,32 102,18 83,76 98,45 IE00BF553F02 98,45 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumentit

Dokumentit