TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Alkaen 30.09.2014 Saakka 30.09.2015 |
Alkaen 30.09.2015 Saakka 30.09.2016 |
Alkaen 30.09.2016 Saakka 30.09.2017 |
Alkaen 30.09.2017 Saakka 30.09.2018 |
Alkaen 30.09.2018 Saakka 30.09.2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
- | - | - | - | 8,67 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc Euro Aggregate 500+ in CZK<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.09.2019 |
- | - | - | - | 9,55 |
YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
5,74 | -0,72 | -3,77 | 5,35 | - | - | - | 5,63 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc Euro Aggregate 500+ in CZK.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.11.2019 |
6,01 | -0,45 | -3,62 | 5,76 | - | - | - | - |
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CZK:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 | 2,44 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 | 1,92 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 | 1,49 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 | 1,44 |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 | 1,24 |
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 | 1,20 |
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 | 0,93 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 | 0,91 |
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 | 0,90 |
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 | 0,89 |
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A2 | CZK | Ei ole | 775,49 | -0,45 | -0,06 | 807,64 | 728,24 | - | LU1791174284 | - | - |
Class A2 Hedged | PLN | Ei ole | 111,39 | -0,06 | -0,05 | 113,67 | 102,31 | - | LU1499592381 | - | - |
Class I2 | EUR | Ei ole | 15,24 | -0,01 | -0,07 | 15,62 | 14,19 | - | LU0368229703 | - | - |
Class A1 | USD | Kuukausittain | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 23,46 | 21,74 | - | LU0171278889 | - | - |
Class D3 | EUR | Kuukausittain | 20,56 | -0,01 | -0,05 | 21,11 | 19,25 | - | LU0827877555 | - | - |
Class I4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 10,35 | - | LU1376384282 | - | - |
Class A2 | USD | Ei ole | 33,66 | 0,00 | 0,00 | 34,72 | 32,14 | - | LU0171279184 | - | - |
Class A2 | EUR | Ei ole | 30,38 | -0,02 | -0,07 | 31,19 | 28,43 | - | LU0050372472 | - | - |
Class D4 | GBP | Vuotuinen | 23,29 | -0,05 | -0,21 | 26,13 | 22,54 | - | LU0827877712 | - | - |
Class A4 | GBP | Vuotuinen | 23,22 | -0,05 | -0,21 | 25,99 | 22,46 | - | LU0204069685 | - | - |
Class A3 | EUR | Kuukausittain | 20,53 | -0,01 | -0,05 | 21,08 | 19,22 | - | LU0172396516 | - | - |
Class D3 | USD | Kuukausittain | 22,78 | 0,00 | 0,00 | 23,49 | 21,77 | - | LU0827877639 | - | - |
Class D2 | EUR | Ei ole | 31,77 | -0,02 | -0,06 | 32,59 | 29,63 | - | LU0297941469 | - | - |
Class I4 Hedged | USD | - | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 10,00 | - | LU1808491812 | - | - |
Class A3 | USD | Kuukausittain | 22,74 | 0,00 | 0,00 | 23,46 | 21,74 | - | LU0172748641 | - | - |
Class D4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 11,15 | -0,01 | -0,09 | 11,44 | 10,33 | - | LU1376384365 | - | - |
Class A4 | EUR | Vuotuinen | 27,52 | -0,01 | -0,04 | 28,29 | 25,78 | - | LU0430265933 | - | - |
Class D4 | EUR | Vuotuinen | 12,19 | 0,00 | 0,00 | 12,56 | 11,42 | - | LU0938162699 | - | - |
Class I4 | EUR | - | 10,48 | -0,01 | -0,10 | 10,82 | 9,83 | - | LU1808491655 | - | - |
Class A1 | EUR | Kuukausittain | 20,54 | -0,01 | -0,05 | 21,08 | 19,23 | - | LU0118259232 | - | - |
Class D2 | USD | Ei ole | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 36,26 | 33,50 | - | LU0827877472 | - | - |
Class I2 Hedged | JPY | Ei ole | 1 075,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102,00 | 1 001,00 | - | LU1668661629 | - | - |
Class I2 Hedged | USD | Ei ole | 12,07 | -0,01 | -0,08 | 12,29 | 10,92 | - | LU1376384100 | - | - |
Class X2 | EUR | Ei ole | 34,07 | -0,02 | -0,06 | 34,89 | 31,60 | - | LU0298377911 | - | - |
Class A2 Hedged | JPY | Ei ole | 1 063,00 | -1,00 | -0,09 | 1 091,00 | 994,00 | - | LU1668663914 | - | - |
Class I2 Hedged | CHF | Ei ole | 10,90 | -0,01 | -0,09 | 11,19 | 10,20 | - | LU1180456292 | - | - |
Class D2 Hedged | USD | Ei ole | 14,22 | -0,01 | -0,07 | 14,48 | 12,89 | - | LU0869640077 | - | - |
Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 12,27 | -0,01 | -0,08 | 12,60 | 11,50 | - | LU1266592374 | - | - |
Class A2 Hedged | USD | Ei ole | 13,88 | 0,00 | 0,00 | 14,14 | 12,62 | - | LU0869650977 | - | - |