Korko-sijoitukset

BGF Asian High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.03.2019 USD 23,921
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 01.12.2017
Perustamispäivä 01.12.2017
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi ICE BofAML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,14%
ISIN LU1564328901
Bloomberg-tunnus BBG00J8690G9
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BFNHLP4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
VEDANTA RESOURCES PLC RegS 6.375 07/30/2022 2,98
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD RegS 10.215 12/31/2049 2,28
CHINA AOYUAN GROUP LIMITED RegS 7.95 02/19/2023 2,00
YUZHOU PROPERTIES COMPANY LTD RegS 8.5 02/26/2024 1,97
SSMS PLANTATION HOLDINGS PTE LTD RegS 7.75 01/23/2023 1,91
Nimi Painotus (%)
HUACHEN ENERGY CO LTD RegS 6.625 05/18/2020 1,85
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP RegS 9.75 12/05/2020 1,82
STUDIO CITY FINANCE LTD RegS 7.25 02/11/2024 1,81
GCL NEW ENERGY HOLDINGS LTD RegS 7.1 01/30/2021 1,79
HILONG HOLDING LTD MTN RegS 7.25 06/22/2020 1,75
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 USD - 10,64 0,01 0,09 10,64 9,48 - LU1564328901 - -
Class D2 USD Ei ole 10,55 0,02 0,19 10,55 9,44 - LU1564328224 - -
Class A8 Hedged CNH - 106,77 0,17 0,16 106,77 99,79 - LU1919856309 - -
Class A2 USD Ei ole 10,48 0,02 0,19 10,48 9,41 - LU1564328067 - -
Class A6 USD Kuukausittain 9,71 0,01 0,10 9,94 8,97 - LU1564328141 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Dokumentit

Dokumentit