Skip to content

Osakkeet

BGF Asian Dragon Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 05.12.2019 USD 2 479,400
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.01.1997
Perustamispäivä 09.12.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Asia ex-Japan Equity
Vertailuindeksi MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,84%
ISIN LU1330249480
Bloomberg-tunnus BGADI4E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BZ5ZC19
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Asian Dragon Fund, Class I4, alkaen 30.11.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 765 Asia ex-Japan Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.11.2019
Nimi Painotus (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,31
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,94
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,91
TENCENT HOLDINGS LTD 3,84
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,61
Nimi Painotus (%)
BHARTI AIRTEL LTD 2,56
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,49
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,41
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,36
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,09
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I4 EUR Vuotuinen 10,92 0,04 0,37 11,19 9,01 - LU1330249480 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 9,20 -0,01 -0,11 9,74 8,13 - LU1260044513 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 119,52 0,39 0,33 124,32 102,19 - LU1499592209 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 30,31 -0,01 -0,03 32,23 26,81 - LU0462858753 - -
Class A2 EUR Ei ole 39,03 0,16 0,41 40,03 32,15 - LU0171269466 - -
Class I2 EUR Ei ole 11,44 0,04 0,35 11,73 9,34 - LU1250987382 - -
Class D2 GBP Ei ole 36,00 -0,01 -0,03 37,72 31,55 - LU0827875187 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 13,21 0,04 0,30 13,90 11,49 - LU1279613365 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 13,02 0,03 0,23 13,73 11,36 - LU1279613100 - -
Class I2 Hedged AUD Ei ole 10,48 0,04 0,38 10,86 8,90 - LU1664188957 - -
Class A2 GBP Ei ole 32,94 -0,01 -0,03 34,60 29,07 - LU0171270639 - -
Class D2 EUR Ei ole 42,65 0,17 0,40 43,72 34,89 - LU0329592298 - -
Class I2 USD Ei ole 12,70 0,04 0,32 13,01 10,63 - LU1214678440 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 31,87 -0,01 -0,03 33,66 28,16 - LU0827875260 - -
Class D2 USD Ei ole 47,35 0,16 0,34 48,58 39,72 - LU0411709560 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 13,65 0,04 0,29 14,29 11,79 - LU1279613522 - -
Class A2 USD Ei ole 43,33 0,14 0,32 44,67 36,60 - LU0072462343 - -
Class X2 USD Ei ole 51,69 0,18 0,35 52,76 42,96 - LU0462857276 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 13,44 0,04 0,30 14,10 11,64 - LU1279613282 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 31,63 0,00 0,00 33,24 27,93 - LU0204061278 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,51 0,05 0,37 14,02 11,52 - LU1048588211 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 21,57 0,07 0,33 22,39 18,35 - LU1697774625 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 14,50 0,05 0,35 15,12 12,42 - LU1023056804 - -
Class I4 USD Vuotuinen 12,10 0,04 0,33 12,53 10,24 - LU1250982748 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Dokumentit

Dokumentit