TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Alkaen 31.12.2013 Saakka 31.12.2014 |
Alkaen 31.12.2014 Saakka 31.12.2015 |
Alkaen 31.12.2015 Saakka 31.12.2016 |
Alkaen 31.12.2016 Saakka 31.12.2017 |
Alkaen 31.12.2017 Saakka 31.12.2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.12.2018 |
- | - | 4,48 | 5,93 | -3,92 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: JP Morgan Asia Credit Index<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.12.2018 |
- | - | 5,81 | 5,78 | -0,77 |
1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.01.2019 |
-1,68 | 2,81 | - | - | 2,18 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: JP Morgan Asia Credit Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.01.2019 |
1,73 | 3,88 | - | - | 3,67 |
YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.01.2019 |
2,22 | 2,22 | 3,58 | -1,68 | 8,68 | - | - | 8,75 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: JP Morgan Asia Credit Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.01.2019 |
1,98 | 1,98 | 3,82 | 1,73 | 12,11 | - | - | 15,04 |
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CAD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
---|
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 | 1,82 |
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 | 1,29 |
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 | 1,13 |
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 | 1,07 |
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 | 1,03 |
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 | 1,01 |
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 05/15/2028 | 1,00 |
TREASURY NOTE (OTR) 3.125 11/15/2028 | 1,00 |
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 | 0,99 |
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 | 0,99 |
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A8 Hedged | CAD | Kuukausittain | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 10,18 | - | LU1200839881 | - | - |
Class D3 Hedged | HKD | Kuukausittain | 10,68 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 10,33 | - | LU0827875690 | - | - |
Class I5 EUR Hedged | EUR | Neljännesvuosittain | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 9,67 | 8,90 | - | LU1196525700 | - | - |
Class A6 Hedged | GBP | Kuukausittain | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 6,93 | - | LU1200839618 | - | - |
Class A6 Hedged | SGD | Kuukausittain | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 9,64 | 8,90 | - | LU1149717156 | - | - |
Class A8 Hedged | CNH | Kuukausittain | 96,17 | -0,01 | -0,01 | 100,22 | 93,02 | - | LU1257007309 | - | - |
Class A6 Hedged | HKD | Kuukausittain | 83,64 | -0,02 | -0,02 | 87,83 | 81,01 | - | LU0784395997 | - | - |
Class A3 Hedged | HKD | Kuukausittain | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 11,08 | 10,32 | - | LU0496654236 | - | - |
Class A3 | USD | Kuukausittain | 12,34 | 0,00 | 0,00 | 12,68 | 11,91 | - | LU0172393414 | - | - |
Class D3 | USD | Kuukausittain | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 11,92 | - | LU0827875344 | - | - |
Class I2 | USD | Ei ole | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 11,32 | - | LU1111085012 | - | - |
Class A3 Hedged | NZD | Kuukausittain | 11,12 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 10,74 | - | LU0803752632 | - | - |
Class A6 Hedged | EUR | Kuukausittain | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 9,45 | - | LU1200839535 | - | - |
Class I3 | USD | Kuukausittain | 10,70 | -0,01 | -0,09 | 11,00 | 10,32 | - | LU1456638573 | - | - |
Class X2 Hedged | EUR | Ei ole | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 10,18 | 9,70 | - | LU1559745671 | - | - |
Class A8 Hedged | NZD | Kuukausittain | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 11,97 | 11,10 | - | LU1200839709 | - | - |
Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 9,92 | - | LU1250980452 | - | - |
Class A2 Hedged | SGD | Ei ole | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 12,68 | - | LU0540000063 | - | - |
Class X3 | USD | Kuukausittain | 10,29 | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 9,92 | - | LU0984171172 | - | - |
Class D6 | USD | Kuukausittain | 11,56 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | 11,16 | - | LU0827875427 | - | - |
Class A2 | USD | Ei ole | 40,51 | 0,00 | 0,00 | 40,55 | 38,71 | - | LU0063729296 | - | - |
Class I4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 9,30 | - | LU1250978043 | - | - |
Class D4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 9,30 | - | LU1250979793 | - | - |
Class I2 Hedged | EUR | Ei ole | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 10,17 | - | LU1250973911 | - | - |
Class A3 Hedged | AUD | Kuukausittain | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 10,23 | - | LU0841155764 | - | - |
Class A6 | USD | Kuukausittain | 11,11 | -0,01 | -0,09 | 11,53 | 10,74 | - | LU0764618053 | - | - |
Class A1 | USD | Päivittäinen | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 11,87 | - | LU0063728728 | - | - |
Class A3 Hedged | SGD | Kuukausittain | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 9,39 | - | LU0830182670 | - | - |
Class D2 | USD | Ei ole | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 12,81 | - | LU0776122383 | - | - |
Class I2 Hedged | SGD | Ei ole | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 9,50 | - | LU1728037687 | - | - |
Class A3 Hedged | EUR | Kuukausittain | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 8,79 | - | LU0841166456 | - | - |
Class A8 Hedged | ZAR | Kuukausittain | 101,23 | 0,00 | 0,00 | 104,79 | 97,44 | - | LU1023054775 | - | - |
Class A8 Hedged | AUD | Kuukausittain | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 11,42 | 10,59 | - | LU0871639620 | - | - |
Class D2 Hedged | SGD | Ei ole | 12,71 | -0,01 | -0,08 | 12,73 | 12,17 | - | LU0969580215 | - | - |
Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 11,47 | - | LU0969580132 | - | - |