Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BGF Asian Tiger Bond Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 30.09.2014 Saakka 30.09.2015 |
Alkaen 30.09.2015 Saakka 30.09.2016 |
Alkaen 30.09.2016 Saakka 30.09.2017 |
Alkaen 30.09.2017 Saakka 30.09.2018 |
Alkaen 30.09.2018 Saakka 30.09.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
- | 10,29 | 1,95 | -3,39 | 8,94 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: JP Morgan Asia Credit Index<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.09.2019 |
- | 10,55 | 2,17 | -1,01 | 10,80 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
8,94 | 2,38 | - | - | 3,37 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: JP Morgan Asia Credit Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.09.2019 |
10,80 | 3,87 | - | - | 4,87 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
9,33 | -0,46 | 1,37 | 8,94 | 7,30 | - | - | 16,31 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: JP Morgan Asia Credit Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.09.2019 |
10,08 | -0,18 | 1,89 | 10,80 | 12,07 | - | - | 24,18 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CAD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Osingonjaot
| Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
|---|
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 21.10.2019
USD 3 204,975
12 kk todellinen tuotto
Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana.
alkaen 30.09.2019
4,24
Perusvaluutta
USD
Rahaston perustaminen
02.02.1996
Perustamispäivä
11.03.2015
Omaisuuslaji
Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka
Other Bond
Vertailuindeksi
JP Morgan Asia Credit Index
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
1,22%
ISIN
LU1200839881
Bloomberg-tunnus
BGATA8C
Aloitusmaksu
5,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
BVW21Z2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
-
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
CAD 5000
Minimi lisäsijoitus
CAD 1000
Tulojen käyttö
Osinkoa jakava
Salkun Ominaisuudet
Salkun Ominaisuudet
Painotettu keskim. YTM.
Tuotto maturiteettiin (YTM) on alennusmäärä, joka tasoittaa rahaston kassavirtojen nykyisen arvon markkinahinnan kanssa (mukaan lukien kerääntynyt korko). Rahaston keskimääräinen YTM on rahaston yksittäisten joukkovelkakirjaYTM:ien painotettu keskimäärä, joka perustuu nettovarallisuusarvoon ('NAV'). Tämä mittari ei sisällä maksuja ja kustannuksia.
alkaen 30.09.2019
4,90%
Riski-tuottoprofiili
Riski-tuottoprofiili
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Luokitukset
Morningstar Analyst Rating
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.
Omistukset
Omistukset
alkaen 30.09.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 | 0,97 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 | 0,89 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 | 0,82 |
| HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 | 0,81 |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 | 0,80 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 | 0,77 |
| OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 | 0,76 |
| CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 4 12/31/2049 | 0,72 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 | 0,71 |
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.4 03/01/2028 | 0,70 |
Omistukset voivat muuttua
Altistusten jakautumat
Altistusten jakautumat
alkaen 30.09.2019
% markkina-arvosta
alkaen 30.09.2019
% markkina-arvosta
alkaen 30.09.2019
% markkina-arvosta
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019
% markkina-arvosta
alkaen 30.09.2019
% markkina-arvosta
alkaen 30.09.2019
% markkina-arvosta
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A8 Hedged | CAD | Kuukausittain | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 10,18 | - | LU1200839881 | - | - |
| Class D6 | USD | Kuukausittain | 12,03 | 0,00 | 0,00 | 12,15 | 11,16 | - | LU0827875427 | - | - |
| Class I2 | USD | Ei ole | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 12,83 | 11,33 | - | LU1111085012 | - | - |
| Class X2 Hedged | EUR | Ei ole | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 9,70 | - | LU1559745671 | - | - |
| Class I5 EUR Hedged | EUR | Neljännesvuosittain | 9,32 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 8,90 | - | LU1196525700 | - | - |
| Class D3 Hedged | HKD | Kuukausittain | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 10,33 | - | LU0827875690 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 43,40 | 0,01 | 0,02 | 43,57 | 38,71 | - | LU0063729296 | - | - |
| Class A3 Hedged | AUD | Kuukausittain | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 10,23 | - | LU0841155764 | - | - |
| Class A3 Hedged | HKD | Kuukausittain | 11,09 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 10,32 | - | LU0496654236 | - | - |
| Class A3 | USD | Kuukausittain | 12,89 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 11,91 | - | LU0172393414 | - | - |
| Class A6 Hedged | GBP | Kuukausittain | 7,31 | 0,01 | 0,14 | 7,41 | 6,93 | - | LU1200839618 | - | - |
| Class A6 Hedged | EUR | Kuukausittain | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 10,02 | 9,45 | - | LU1200839535 | - | - |
| Class A8 Hedged | CNH | Kuukausittain | 99,75 | 0,03 | 0,03 | 100,67 | 93,02 | - | LU1257007309 | - | - |
| Class X3 | USD | Kuukausittain | 10,74 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 9,92 | - | LU0984171172 | - | - |
| Class A3 Hedged | NZD | Kuukausittain | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 10,74 | - | LU0803752632 | - | - |
| Class D3 | USD | Kuukausittain | 12,91 | 0,01 | 0,08 | 13,02 | 11,92 | - | LU0827875344 | - | - |
| Class A2 Hedged | SGD | Ei ole | 14,11 | 0,00 | 0,00 | 14,17 | 12,68 | - | LU0540000063 | - | - |
| Class I3 | USD | Kuukausittain | 11,19 | 0,01 | 0,09 | 11,28 | 10,32 | - | LU1456638573 | - | - |
| Class A8 Hedged | NZD | Kuukausittain | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 11,99 | 11,10 | - | LU1200839709 | - | - |
| Class A6 Hedged | SGD | Kuukausittain | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 8,90 | - | LU1149717156 | - | - |
| Class A6 Hedged | HKD | Kuukausittain | 86,35 | 0,02 | 0,02 | 87,34 | 81,01 | - | LU0784395997 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 9,92 | - | LU1250980452 | - | - |
| Class D4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 9,30 | - | LU1250979793 | - | - |
| Class I4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 9,30 | - | LU1250978043 | - | - |
| Class A6 | USD | Kuukausittain | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 10,74 | - | LU0764618053 | - | - |
| Class I2 Hedged | SGD | Ei ole | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 9,50 | - | LU1728037687 | - | - |
| Class D2 Hedged | SGD | Ei ole | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 13,67 | 12,17 | - | LU0969580215 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Ei ole | 11,15 | 0,00 | 0,00 | 11,23 | 10,17 | - | LU1250973911 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 14,44 | 0,01 | 0,07 | 14,49 | 12,82 | - | LU0776122383 | - | - |
| Class A8 Hedged | AUD | Kuukausittain | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 10,59 | - | LU0871639620 | - | - |
| Class A1 | USD | Päivittäinen | 12,85 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 11,87 | - | LU0063728728 | - | - |
| Class A8 Hedged | ZAR | Kuukausittain | 105,68 | 0,02 | 0,02 | 106,71 | 97,44 | - | LU1023054775 | - | - |
| Class A3 Hedged | SGD | Kuukausittain | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 10,19 | 9,39 | - | LU0830182670 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 12,56 | 0,01 | 0,08 | 12,64 | 11,47 | - | LU0969580132 | - | - |
| Class A3 Hedged | EUR | Kuukausittain | 9,26 | 0,01 | 0,11 | 9,38 | 8,79 | - | LU0841166456 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Dokumentit
Dokumentit
