Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BGF Emerging Markets Bond Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 31.12.2013 Saakka 31.12.2014 |
Alkaen 31.12.2014 Saakka 31.12.2015 |
Alkaen 31.12.2015 Saakka 31.12.2016 |
Alkaen 31.12.2016 Saakka 31.12.2017 |
Alkaen 31.12.2017 Saakka 31.12.2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.12.2018 |
- | 3,82 | 19,51 | 13,68 | -3,21 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: JP Morgan EMBI Global Diversified Index<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.12.2018 |
- | 1,18 | 10,15 | 10,26 | -4,26 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.01.2019 |
1,76 | 11,95 | - | - | 9,05 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: JP Morgan EMBI Global Diversified Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.01.2019 |
0,01 | 6,74 | - | - | 4,48 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.01.2019 |
6,02 | 6,02 | 6,25 | 1,76 | 40,30 | - | - | 45,75 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: JP Morgan EMBI Global Diversified Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.01.2019 |
4,41 | 4,41 | 5,37 | 0,01 | 21,63 | - | - | 21,03 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty ZAR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Osingonjaot
| Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
|---|
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 22.02.2019
USD 2 592,295
12 kk todellinen tuotto
Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana.
alkaen 31.01.2019
10,48
Perusvaluutta
USD
Rahaston perustaminen
01.10.2004
Perustamispäivä
24.09.2014
Omaisuuslaji
Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka
Other Bond
Vertailuindeksi
JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
1,47%
ISIN
LU1109561420
Bloomberg-tunnus
BGEMA8Z
Aloitusmaksu
5,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
BQT3VS6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
JPGCCOMP
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
ZAR 5000
Minimi lisäsijoitus
ZAR 1000
Tulojen käyttö
Osinkoa jakava
Salkun Ominaisuudet
Salkun Ominaisuudet
Painotettu keskim. YTM.
Tuotto maturiteettiin (YTM) on alennusmäärä, joka tasoittaa rahaston kassavirtojen nykyisen arvon markkinahinnan kanssa (mukaan lukien kerääntynyt korko). Rahaston keskimääräinen YTM on rahaston yksittäisten joukkovelkakirjaYTM:ien painotettu keskimäärä, joka perustuu nettovarallisuusarvoon ('NAV'). Tämä mittari ei sisällä maksuja ja kustannuksia.
alkaen 31.01.2019
5,88%
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Luokitukset
Morningstar Analyst Rating
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.
Omistukset
Omistukset
alkaen 31.01.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 | 1,52 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 | 1,44 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 | 1,22 |
| ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 | 1,22 |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 | 1,10 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 | 1,07 |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 | 1,03 |
| RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 | 0,99 |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 | 0,98 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 | 0,88 |
Omistukset voivat muuttua
Altistusten jakautumat
Altistusten jakautumat
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A8 Hedged | ZAR | Kuukausittain | 94,68 | -0,08 | -0,08 | 101,01 | 88,89 | - | LU1109561420 | - | - |
| Class I2 Hedged | GBP | - | 9,92 | -0,01 | -0,10 | 10,00 | 9,21 | - | LU1806518533 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ei ole | 15,91 | -0,01 | -0,06 | 15,98 | 14,32 | - | LU0200683885 | - | - |
| Class X5 Hedged | CHF | - | 10,49 | -0,01 | -0,10 | 10,54 | 9,81 | - | LU1904800973 | - | - |
| Class X2 | USD | Ei ole | 20,94 | -0,02 | -0,10 | 20,98 | 19,30 | - | LU0200682721 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 16,94 | -0,02 | -0,12 | 17,35 | 15,77 | - | LU0827877399 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 19,33 | -0,02 | -0,10 | 19,37 | 17,85 | - | LU0297941386 | - | - |
| Class I2 Hedged | CHF | Ei ole | 9,63 | -0,01 | -0,10 | 9,87 | 8,97 | - | LU1618350562 | - | - |
| Class A3 | EUR | Kuukausittain | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 8,82 | 8,15 | - | LU0200684008 | - | - |
| Class I4 | USD | - | 9,97 | -0,01 | -0,10 | 10,00 | 9,21 | - | LU1806518293 | - | - |
| Class D3 | USD | Kuukausittain | 9,98 | -0,01 | -0,10 | 10,29 | 9,33 | - | LU0827876821 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 16,32 | -0,01 | -0,06 | 16,80 | 15,21 | - | LU0413376566 | - | - |
| Class X5 Hedged | EUR | Neljännesvuosittain | 9,25 | -0,01 | -0,11 | 9,40 | 8,72 | - | LU1722865000 | - | - |
| Class X2 Hedged | EUR | Ei ole | 18,78 | -0,02 | -0,11 | 19,09 | 17,45 | - | LU0343170543 | - | - |
| Class A1 | EUR | Päivittäinen | 8,48 | -0,01 | -0,12 | 8,52 | 7,87 | - | LU0200683703 | - | - |
| Class A8 Hedged | CNH | - | 105,46 | -0,09 | -0,09 | 105,79 | 99,67 | - | LU1919856051 | - | - |
| Class A4 | EUR | Vuotuinen | 12,17 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 11,17 | - | LU1072326561 | - | - |
| Class D3 | EUR | Kuukausittain | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 8,17 | - | LU0827877126 | - | - |
| Class I5 Hedged | EUR | Neljännesvuosittain | 9,60 | -0,01 | -0,10 | 10,22 | 9,04 | - | LU1323999216 | - | - |
| Class A6 Hedged | HKD | Kuukausittain | 65,68 | -0,06 | -0,09 | 70,24 | 61,70 | - | LU0764619960 | - | - |
| Class A1 | USD | Päivittäinen | 9,61 | -0,02 | -0,21 | 9,92 | 8,98 | - | LU0200680436 | - | - |
| Class X2 | EUR | Ei ole | 18,48 | 0,00 | 0,00 | 18,54 | 16,41 | - | LU0988581723 | - | - |
| Class X2 Hedged | CHF | Ei ole | 10,68 | -0,01 | -0,09 | 10,89 | 9,94 | - | LU1403444356 | - | - |
| Class A8 Hedged | AUD | Kuukausittain | 8,61 | -0,01 | -0,12 | 9,16 | 8,09 | - | LU0871639893 | - | - |
| Class X2 Hedged | GBP | Ei ole | 11,67 | -0,01 | -0,09 | 11,75 | 10,82 | - | LU1373034005 | - | - |
| Class I2 | EUR | Ei ole | 15,35 | -0,01 | -0,07 | 15,41 | 13,72 | - | LU1048586868 | - | - |
| Class A6 Hedged | GBP | Kuukausittain | 9,23 | -0,01 | -0,11 | 9,96 | 8,70 | - | LU1408527916 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ei ole | 17,05 | -0,01 | -0,06 | 17,12 | 15,26 | - | LU0827877043 | - | - |
| Class A2 | CZK | Ei ole | 408,34 | 0,31 | 0,08 | 411,78 | 365,67 | - | LU1791181735 | - | - |
| Class A6 | USD | Kuukausittain | 8,77 | -0,01 | -0,11 | 9,27 | 8,22 | - | LU0764617162 | - | - |
| Class A3 | USD | Kuukausittain | 9,96 | -0,01 | -0,10 | 10,27 | 9,31 | - | LU0200680782 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Ei ole | 11,49 | -0,01 | -0,09 | 11,74 | 10,69 | - | LU1057294727 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 18,04 | -0,02 | -0,11 | 18,08 | 16,68 | - | LU0200680600 | - | - |
| Class A6 Hedged | CAD | Kuukausittain | 9,48 | -0,01 | -0,11 | 10,12 | 8,90 | - | LU1408528054 | - | - |
| Class A8 Hedged | NZD | Kuukausittain | 9,52 | -0,01 | -0,10 | 10,18 | 8,96 | - | LU1408528138 | - | - |
| Class A2 Hedged | GBP | Ei ole | 11,49 | -0,01 | -0,09 | 11,72 | 10,68 | - | LU1057296771 | - | - |
| Class I2 | USD | Ei ole | 17,40 | -0,02 | -0,11 | 17,44 | 16,06 | - | LU1180455567 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Dokumentit
Dokumentit
