Osakkeet

CSNDX

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.



Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

17,51 23,46 28,31 2,22 48,04
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

17,65 23,63 28,51 2,38 48,33
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
37,36 21,61 19,65 18,70 19,08
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

37,63 21,81 19,83 18,97 19,33
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
26,99 -3,19 1,42 23,03 37,36 79,85 145,23 455,25 555,09
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

27,22 -3,17 1,49 23,18 37,63 80,75 147,10 467,84 569,90
  2015 2016 2017 2018 2019
Kokonaistuotto (%) 9,19 6,72 32,34 -0,44 38,77
Vertailuarvo (%) 9,33 6,84 32,53 -0,29 38,99

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 24.11.2020 USD 6 080 750 201
Rahaston nettovarat alkaen 24.11.2020 USD 6 229 462 087
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 26.01.2010
Perustamispäivä 26.01.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Kulusuhde 0,33%
Vuosittainen juokseva kulu 0,33%
Tuotteen rakenne Fyysinen
Menetelmä Replikoitu
Kotipaikka Irlanti
UCITS Kyllä
Vertailuindeksi NASDAQ-100® Index
Osingonjaon ajankohta Ei ole
Arvopaperilainauksen tuotto alkaen 30.09.2020 0,00%
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Yes
Tasapainotuksen tiheys Neljännesvuosittain
ISIN IE00B53SZB19
Bloomberg-tunnus CSNDX SW
Liikkeeseenlaskija iShares VII plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 24.11.2020 8 935 174
Sijoitusten lukumäärä alkaen 23.11.2020 103
Vertailuarvon taso alkaen 24.11.2020 USD 13 655,59
Vertailuarvon tunnus XNDXNNR
Jaettu tuotto alkaen - -
Tilivuoden päätös 31 heinäkuuta
P/E-luku alkaen 23.11.2020 35,39
P/B-luku alkaen 23.11.2020 7,01
3 v beeta alkaen 31.10.2020 0,999
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2020 19,98%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.11.2020 AA
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.11.2020 7,20
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 89,59
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 99,34
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Equity US
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.11.2020 37,20
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 3 265
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 31.08.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 23.11.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 23.11.2020 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 23.11.2020 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 23.11.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 23.11.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 23.11.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 23.11.2020 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 23.11.2020 99,90%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 23.11.2020 0,10%
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Chile

  • Espanja

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Israel

  • Italia

  • Itävalta

  • Luxemburg

  • Norja

  • Portugali

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Singapore

  • Suomi

  • Sveitsi

  • Tanska

  • Tšekki

Omistukset

Omistukset

alkaen 23.11.2020
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Sijainti Markkinavaluutta

Arvopaperilainaus on vakiintunut ja pitkälle säännelty toiminto salkunhoitoalalla. Siihen sisältyy arvopapereiden (esimerkiksi osakkeiden tai joukkolainojen) siirto lainanantajalta (tässä tapauksessa iShares-rahastolta) kolmannelle osapuolelle (lainansaajalle), joka antaa lainanantajalle vastineeksi vakuuden (lainansaajan vakuuden) osakkeiden, joukkolainojen tai käteisen muodossa ja maksaa lainanantajalle korkoa. Tämä korko on lisätuloa rahastolle ja saattaa siten pienentää pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) omistamisen kuluja.

BlackRockilla arvopaperilainaus kuuluu keskeisiin salkunhoitomuotoihin ja sille kuuluvat omat kaupankäynti-, tutkimus- ja teknologiatoimintonsa. Lainausohjelma on suunniteltu tuottamaan ensiluokkaista absoluuttista tuottoa asiakkaille, mutta säilyttämään riskin silti alhaisena. Arvopaperilainaukseen osallistuvat rahastot saavat 62.5 % sen tuotoista ja BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut.

Tällä sivulla näytetyt vakuusomistukset annetaan päiviltä, jolloin arvopaperilainaukseen osallistuvalla rahastolla oli avoin laina.


12kuukauden lainausyhteenveto alkaen 30.09.2020~
  • Arvopaperilainauksen tuotto*: 0,00
  • Keskimäärin lainattuna (% varallisuudesta, AUM): 4,30
  • #: 6,63
  • Vakuus (% lainasta): 110,28
alkaen 19.11.2020
Nimi Liikkeeseenlaskijan tunnus ISIN SEDOL Kurssi Sijainti Varojen ryhmä Paino (%) Nimellisarvo

Vakuusomistusten taulukon tiedot viittaavat arvopapereihin, jotka on hankittu vakuuskoriin kyseisen rahaston arvopaperilainausohjelmassa. Tämän materiaalin tiedot perustuvat sisäisiin ja BlackRockin luotettaviksi katsomiin ulkoisiin lähteisiin. Tiedot eivät välttämättä ole kattavia, eikä niiden tarkkuutta taata. Tämän materiaalin tietoihin luottaminen on lukijan omassa harkinnassa. Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

~Lainauksen koontitaulukon tietoja ei näytetä rahastoille, jotka ovat osallistuneet arvopaperilainaukseen alle 12 kuukauden ajan.

*Annualisoitu arvopaperilainauksen tuotto lasketaan käyttämällä rahaston tarkastamatonta 12 kuukauden arvopaperilainauksen nettotuottoa jaettuna rahaston saman ajan keskimääräisellä nettoarvolla. 62.5 % arvopaperilainauksen kaikista tuotoista maksetaan suoraan rahastoon, kun taas BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut. BlackRockin käytäntö on julkistaa tulostiedot vuosineljänneksittäin kuukauden viiveellä. Tämä tarkoittaa, että ajanjakson 01/01/2015 - 31/12/2015 tuotot voidaan julkistaa 01/02/2016.

+Suurin lainassa ollut lukema voi suurentua tai pienentyä ajan kuluessa.

**Tässä yhteydessä ylivakuudellinen tarkoittaa, että vakuuksien yhteenlaskettu markkina-arvo on suurempi kuin lainattu arvo.

Näitä vakuuksien ominaisuuksia arvioidaan jatkuvasti ja ne voivat muuttua.

 

Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 23.11.2020

% markkina-arvosta

alkaen 23.11.2020

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 23.11.2020

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
SIX Swiss Exchange CSNDX USD 27.01.2010 B53SZB1 CSNDX SW CSNDX.S - - IE00B53SZB19 - 10737617 - -
Euronext Amsterdam CNDX EUR 18.01.2011 BQQ3P21 CNDX NA CNDX.NA - - IE00B53SZB19 - - - -
Deutsche Boerse Xetra SXRV EUR 10.03.2010 B63CDP0 SXRV GY SXRV.DE - - IE00B53SZB19 A0YEDL - - -
London Stock Exchange CNDX USD 15.09.2010 B542V81 CNDX LN CNDX.L - - IE00B53SZB19 - - - -
London Stock Exchange CNX1 GBP 15.09.2010 B53HXJ2 CNX1 LN CNX1.L - - IE00B53SZB19 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNDX MXN 04.05.2017 BDVJS68 CNDXN MM CNDXN.MX - - IE00B53SZB19 - - - -
Borsa Italiana CSNDX EUR 10.03.2010 B67BJW2 CSNDX IM CSNDX.MI - - IE00B53SZB19 - - - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF701 ILS 05.08.2019 BK8Y9P1 iSFF701 IT iSFF701.TA - - IE00B53SZB19 - - - -

Dokumentit

Dokumentit