Osakkeet

IESE

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.



Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

0,09 11,13 -7,21 29,63 3,88
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

0,15 11,06 -7,29 29,41 3,80
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,37 6,90 8,08 - 7,29
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

3,27 6,78 8,01 - 7,34
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,98 -0,98 14,61 11,09 3,37 22,16 47,51 - 101,07
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

-0,96 -0,96 14,61 11,08 3,27 21,75 46,98 - 102,08
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) 0,09 11,13 -7,21 29,63 3,88
Vertailuarvo (%) 0,15 11,06 -7,29 29,41 3,80

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 26.02.2021 EUR 2 650 105 650
Rahaston nettovarat alkaen 26.02.2021 EUR 3 048 067 170
Perusvaluutta EUR
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 25.02.2011
Perustamispäivä 25.02.2011
Omaisuuslaji Osakkeet
Kulusuhde 0,20%
Vuosittainen juokseva kulu 0,20%
Tuotteen rakenne Fyysinen
Menetelmä Optimointi
Kotipaikka Irlanti
UCITS Kyllä
Vertailuindeksi MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Osingonjaon ajankohta Ei ole
Arvopaperilainauksen tuotto alkaen 31.12.2015 0,00%
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Yes
Tasapainotuksen tiheys Neljännesvuosittain
ISIN IE00B52VJ196
Bloomberg-tunnus IESE NA
Liikkeeseenlaskija iShares II plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 26.02.2021 51 405 283
Sijoitusten lukumäärä alkaen 25.02.2021 106
Vertailuarvon taso alkaen 26.02.2021 EUR 2 644,75
Vertailuarvon tunnus NE727461
Jaettu tuotto alkaen - -
Tilivuoden päätös 31 lokakuuta
P/E-luku alkaen 25.02.2021 21,81
P/B-luku alkaen 25.02.2021 2,42
3 v beeta alkaen 31.01.2021 1,000
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.01.2021 15,74%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.02.2021 AA
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.02.2021 8,42
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.02.2021 90,87
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.02.2021 100,00
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.02.2021 Equity Europe
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.02.2021 62,16
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.02.2021 1 063
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.02.2021 31.12.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 25.02.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 25.02.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 25.02.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 25.02.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 25.02.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 25.02.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 25.02.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 25.02.2021 99,61%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 25.02.2021 0,39%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Espanja

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Italia

  • Itävalta

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Norja

  • Portugali

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Singapore

  • Suomi

  • Sveitsi

  • Tanska

  • Tšekki

Omistukset

Omistukset

alkaen 25.02.2021
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Sijainti Markkinavaluutta
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 25.02.2021

% markkina-arvosta

alkaen 25.02.2021

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 25.02.2021

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
Euronext Amsterdam IESE EUR 24.05.2011 B3MMMX1 IESE NA IUSK.AS IIESE .IIESE IE00B52VJ196 - - - -
Bolsa Institucional de Valores IUSK MXN 04.08.2020 BMYBTD8 IUSK N - - - IE00B52VJ196 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IUSK EUR 18.07.2011 BQXKMD5 IUSK GY IUSK.DE INAVESUE IESEEINAV.DE IE00B52VJ196 A1H7ZS - - -
London Stock Exchange IESG GBP 28.02.2011 B54XHW0 IESG LN IESG.L INAVESUG IESEGINAV.DE IE00B52VJ196 - - - -
Borsa Italiana IESE EUR 11.06.2019 BJYJ9D1 IESE IM IESE.MI - - IE00B52VJ196 A1H7ZS 12592862 - -
SIX Swiss Exchange IESE EUR 02.04.2015 BWCGS38 IESE SW IESE.S - - IE00B52VJ196 - 12592862 - -

Dokumentit

Dokumentit