Osakkeet

BGF Asian Growth Leaders Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.03.2019 USD 2 988,441
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.10.2012
Perustamispäivä 31.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Asia ex Japan Equity
Vertailuindeksi MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,10%
ISIN LU0842534561
Bloomberg-tunnus BGAGLX2
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B80GCM9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUECAXJ
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Asian Growth Leaders Fund, Class X2, alkaen 28.02.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 766 Asia ex Japan Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 7,69
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,25
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 4,33
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 3,96
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 3,93
Nimi Painotus (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 3,90
LOTTE CHEMICAL CORP 3,51
SK HYNIX INC 3,32
HDFC BANK LTD 3,21
MOMO INC 2,95
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 USD Ei ole 20,89 -0,02 -0,10 23,69 17,62 - LU0842534561 - -
Class D2 GBP Ei ole 14,58 0,06 0,41 16,29 12,73 - LU1085282496 - -
Class I2 USD Ei ole 13,81 -0,01 -0,07 15,78 11,68 - LU1091682382 - -
Class D2 EUR Ei ole 16,95 -0,02 -0,12 18,55 14,33 - LU1578216449 - -
Class D3 USD Kuukausittain 8,82 0,00 0,00 10,21 7,48 - LU1741217456 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 9,75 -0,01 -0,10 10,00 8,29 - LU1862385751 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 12,60 -0,01 -0,08 15,05 10,83 - LU1279613951 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 13,34 -0,01 -0,07 15,64 11,38 - LU1121335696 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,81 -0,01 -0,07 16,18 11,78 - LU1048596156 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 12,39 -0,01 -0,08 14,82 10,66 - LU1279613795 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,95 -0,01 -0,08 15,35 11,10 - LU1279614090 - -
Class A2 USD Ei ole 18,64 -0,01 -0,05 21,52 15,83 - LU0821914370 - -
Class I4 USD - 9,14 0,00 0,00 10,48 7,73 - LU1800013101 - -
Class D2 USD Ei ole 19,25 -0,02 -0,10 22,06 16,30 - LU0859042482 - -
Class I2 EUR - 12,16 -0,01 -0,08 13,28 10,27 - LU1791182626 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,73 -0,01 -0,08 15,11 10,92 - LU1279613878 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Swan
Andrew Swan
Emily Dong
Emily Dong

Dokumentit

Dokumentit