Skip to content

Osakkeet

BGF US Basic Value Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.01.2020 USD 600,322
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Perustamispäivä 18.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Value Equity
Vertailuindeksi Russell 1000 Value Index (Total Return)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,06%
ISIN LU0827886465
Bloomberg-tunnus BUBVD4U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B8L2HW1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus RU10VATR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2019
Nimi Painotus (%)
JPMORGAN CHASE & CO 4,45
WELLS FARGO 4,27
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,02
CITIGROUP INC 3,52
PFIZER INC 3,17
Nimi Painotus (%)
COMCAST CORP CLASS A 3,14
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,00
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,77
CISCO SYSTEMS INC 2,70
AES CORP 2,31
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 USD Vuotuinen 96,00 0,37 0,39 96,00 82,21 - LU0827886465 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 61,49 0,24 0,39 61,49 54,09 - LU0200685153 - -
Class I2 EUR Ei ole 94,23 0,71 0,76 94,23 77,44 - LU1559748261 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 85,51 0,64 0,75 85,51 71,22 - LU0213336463 - -
Class I2 USD Ei ole 104,61 0,41 0,39 104,61 88,37 - LU0368249990 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 73,54 0,41 0,56 74,00 62,39 - LU0827886549 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 18,38 0,07 0,38 18,38 15,82 - LU0602533316 - -
Class D2 GBP Ei ole 81,44 0,45 0,56 81,44 68,34 - LU0827886200 - -
Class D2 EUR Ei ole 95,58 0,72 0,76 95,58 78,75 - LU0827886119 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 72,76 0,40 0,55 72,92 61,71 - LU0204064967 - -
Class A2 USD Ei ole 95,86 0,37 0,39 95,86 81,80 - LU0072461881 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 152,91 0,58 0,38 152,91 130,60 - LU1333800354 - -
Class A2 GBP Ei ole 73,58 0,41 0,56 73,58 62,19 - LU0171296279 - -
Class D2 USD Ei ole 106,11 0,41 0,39 106,11 89,87 - LU0275209954 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 64,92 0,25 0,39 64,92 56,66 - LU0329591993 - -
Class X2 USD Ei ole 120,77 0,47 0,39 120,77 101,26 - LU0147417983 - -
Class A2 EUR Ei ole 86,35 0,65 0,76 86,35 71,66 - LU0171293920 - -
Class A4 USD Vuotuinen 94,93 0,37 0,39 94,93 81,29 - LU0162691827 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumentit

Dokumentit