Osakkeet

BGF Euro-Markets Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.03.2019 EUR 2 083,740
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 04.01.1999
Perustamispäivä 11.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Eurozone Large-Cap Equity
Vertailuindeksi MSCI EMU Net TR Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,07%
ISIN LU0827878363
Bloomberg-tunnus BGEMD4E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B8QBQ37
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSDEEMUN
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Euro-Markets Fund, Class D4, alkaen 28.02.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1014 Eurozone Large-Cap Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
SANOFI SA 5,31
SAFRAN SA 5,29
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,26
AIRBUS SE 4,41
SAP SE 3,55
Nimi Painotus (%)
VINCI SA 3,53
ALLIANZ SE 3,30
THALES SA 3,28
GALP ENERGIA SGPS SA 3,00
ASML HOLDING NV 2,97
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 EUR Vuotuinen 24,40 -0,05 -0,20 26,93 20,75 - LU0827878363 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 98,85 -0,23 -0,23 106,71 83,87 - LU1791806182 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 14,60 -0,03 -0,21 15,97 12,42 - LU0906886691 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 12,94 -0,03 -0,23 14,11 11,01 - LU0986743572 - -
Class D2 EUR Ei ole 30,84 -0,06 -0,19 33,64 26,22 - LU0252966485 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 21,02 0,08 0,38 23,88 18,75 - LU0827878447 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 16,80 -0,04 -0,24 18,50 14,32 - LU0589470326 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 11,22 -0,02 -0,18 12,39 9,53 - LU1414096542 - -
Class A2 USD Ei ole 31,73 -0,05 -0,16 37,14 27,19 - LU0171277485 - -
Class A2 EUR Ei ole 27,93 -0,07 -0,25 30,67 23,80 - LU0093502762 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 13,83 -0,03 -0,22 14,80 11,70 - LU0969580488 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 22,52 0,08 0,36 25,53 20,14 - LU0204061948 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 12,55 -0,03 -0,24 13,36 10,60 - LU1185942403 - -
Class I2 EUR Ei ole 30,72 -0,07 -0,23 33,44 26,11 - LU0368230206 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 19,20 -0,04 -0,21 20,74 16,28 - LU1270847343 - -
Class D2 USD Ei ole 35,02 -0,06 -0,17 40,71 29,97 - LU0827878280 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 24,30 -0,05 -0,21 26,79 20,70 - LU0162689763 - -
Class X2 EUR Ei ole 32,68 -0,07 -0,21 35,36 27,73 - LU0147386659 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Dokumentit

Dokumentit