Skip to content

Osakkeet

BGF European Special Situations Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 06.12.2019 EUR 1 226,908
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 20.03.2003
Perustamispäivä 14.10.2002
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe Large-Cap Growth Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Net TR in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU0154234636
Bloomberg-tunnus MLEUGRA
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 7446748
Bloomberg-vertailuarvon tunnus M7EU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF European Special Situations Fund, Class A2, alkaen 30.11.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 327 Europe Large-Cap Growth Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.11.2019
Nimi Painotus (%)
SAP SE 4,71
ASML HOLDING NV 4,49
SAFRAN SA 3,54
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,37
NOVO NORDISK A/S 3,22
Nimi Painotus (%)
DSV PANALPINA A/S 3,03
FERRARI NV 2,95
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,72
UNILEVER PLC 2,53
VINCI SA 2,53
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 49,19 0,48 0,99 49,38 35,49 - LU0154234636 - -
Class X2 EUR Ei ole 14,37 0,14 0,98 14,42 10,20 - LU1003011217 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 396,49 3,89 0,99 397,70 278,76 - LU1244156169 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 18,13 0,18 1,00 18,19 12,64 - LU1078072763 - -
Class X2 USD Ei ole 15,89 0,09 0,57 15,89 11,65 - LU0462856112 - -
Class A2 USD Ei ole 54,39 0,31 0,57 54,39 40,56 - LU0171276677 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 19,27 0,19 1,00 19,33 13,53 - LU0969580561 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 126,29 1,23 0,98 126,69 89,20 - LU1355424745 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 18,12 0,18 1,00 18,18 12,86 - LU1023062109 - -
Class A2 Hedged CAD Ei ole 17,20 0,17 1,00 17,26 12,19 - LU1023062521 - -
Class I2 EUR Ei ole 14,66 0,14 0,96 14,72 10,48 - LU0369584999 - -
Class D2 USD Ei ole 60,35 0,34 0,57 60,35 44,68 - LU0827879171 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 16,39 0,15 0,92 16,46 11,79 - LU1023063255 - -
Class D2 EUR Ei ole 54,58 0,53 0,98 54,78 39,10 - LU0252965834 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Constantis
Michael Constantis

Dokumentit

Dokumentit