Osakkeet

BGF European Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.02.2019 EUR 1 376,809
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 30.11.1993
Perustamispäivä 30.11.1993
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU0171280430
Bloomberg-tunnus MIGSEUI
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 0938662
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSEUNETUSD
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
ROCHE HOLDING AG 4,48
NOVO NORDISK A/S 3,61
SANOFI SA 3,54
ALLIANZ SE 3,30
DIAGEO PLC 3,30
Nimi Painotus (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,04
SAFRAN SA 2,99
SIKA AG 2,99
EXPERIAN PLC 2,88
TOTAL SA 2,82
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 120,78 0,99 0,83 139,03 107,73 - LU0171280430 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 11,67 0,08 0,69 12,49 10,27 - LU1438596576 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 15,89 0,10 0,63 17,14 14,00 - LU0526926950 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 14,69 0,10 0,69 15,75 12,93 - LU0827890574 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 87,30 0,46 0,53 97,79 80,21 - LU0204061864 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 98,02 0,62 0,64 105,15 86,46 - LU1210724834 - -
Class A2 Hedged NZD Ei ole 11,85 0,08 0,68 12,84 10,45 - LU1023060319 - -
Class X2 JPY Ei ole 15 755,00 160,00 1,03 17 843,00 13 737,00 - LU1165522308 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 12,16 0,07 0,58 13,23 10,74 - LU0963555726 - -
Class D2 EUR Ei ole 117,51 0,76 0,65 128,89 103,89 - LU0252966055 - -
Class I2 EUR Ei ole 117,62 0,76 0,65 128,75 103,94 - LU0368230461 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 11,45 0,07 0,62 12,42 10,09 - LU1023059733 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 15,46 0,10 0,65 16,80 13,65 - LU0788108743 - -
Class D2 USD Ei ole 133,27 1,10 0,83 152,43 118,73 - LU0411709727 - -
Class X2 EUR Ei ole 125,32 0,81 0,65 136,42 110,62 - LU0147392624 - -
Class A2 EUR Ei ole 106,50 0,68 0,64 117,47 94,26 - LU0011846440 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 87,58 0,46 0,53 98,49 80,38 - LU0827879098 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 99,83 0,64 0,65 110,76 88,35 - LU0408221439 - -
Class A2 Hedged CAD Ei ole 10,84 0,07 0,65 11,78 9,56 - LU1023060079 - -
Class D4 EUR Ei ole 99,98 -0,35 -0,35 109,75 88,96 - LU1852330817 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,54 0,07 0,67 11,56 9,33 - LU1023060665 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Dokumentit

Dokumentit