Korko-sijoitukset

BGF Global Government Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.02.2019 USD 642,397
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 14.05.1987
Perustamispäivä 02.06.2003
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond - EUR Hedged
Vertailuindeksi FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,96%
ISIN LU0297943168
Bloomberg-tunnus MISGSHG
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B43LQ54
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SBWGC
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Government Bond Fund, Class A3 Hedged, alkaen 31.01.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 409 Global Bond - EUR Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 2,45
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 06/12/2020 1,98
TREASURY NOTE 2.5 06/30/2020 1,82
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,73
TREASURY NOTE 2 10/31/2022 1,72
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 2.375 01/31/2023 1,69
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2021 1,63
TREASURY NOTE 1.5 02/28/2023 1,56
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,49
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.5 05/25/2025 1,28
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 18,20 0,02 0,11 18,57 17,75 - LU0297943168 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 9,65 0,02 0,21 9,74 9,36 - LU1484781395 - -
Class A1 Hedged EUR Päivittäinen 18,36 0,03 0,16 18,73 17,90 - LU0297940495 - -
Class D3 USD Kuukausittain 20,69 0,03 0,15 20,69 19,94 - LU0827882043 - -
Class I2 USD Ei ole 10,55 0,01 0,09 10,55 10,12 - LU1567964413 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 98,08 0,13 0,13 98,67 95,12 - LU1495984053 - -
Class X2 Hedged NOK - 101,69 0,14 0,14 101,70 98,02 - LU1806518707 - -
Class I4 Hedged EUR - 9,97 0,02 0,20 10,01 9,68 - LU1811366183 - -
Class D3 Hedged EUR Kuukausittain 18,23 0,03 0,16 18,60 17,77 - LU0827881821 - -
Class D2 USD Ei ole 29,97 0,04 0,13 29,97 28,77 - LU0540001038 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 10,74 0,01 0,09 10,80 10,42 - LU1083813532 - -
Class A3 Hedged HKD Kuukausittain 97,60 0,13 0,13 97,94 94,46 - LU1484781478 - -
Class X2 USD Ei ole 10,50 0,01 0,10 10,50 10,06 - LU0462857607 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 26,56 0,03 0,11 26,84 25,81 - LU0329591563 - -
Class A1 USD Päivittäinen 20,63 0,03 0,15 20,63 19,88 - LU0118256485 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 25,45 0,04 0,16 25,79 24,76 - LU0297942863 - -
Class A2 USD Ei ole 29,07 0,04 0,14 29,07 27,95 - LU0006061385 - -
Class A3 USD Kuukausittain 20,67 0,03 0,15 20,67 19,91 - LU0172412149 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumentit

Dokumentit