BSF Global Event Driven Fund

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BSF Global Event Driven Fund

Un compartiment du Sicav BlackRock Strategic Funds
  • Valeur liquidative (VL) au 13/févr./2019 USD 101,88

Aperçu

Approche d'investissement

Le fonds est un compartiment de Luxembourg Sicav BlackRock Strategic Funds (ci-après dénommé le Fonds). L'objectif d'investissement est une copie exacte de la politique d'investissement présentée dans le KIID.

UNE INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

  • Performances

Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

La performance de la classe d'actions sera exprimée en USD.

La performance est indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), nette de frais avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source : BlackRock

Reinvestments

Pas de distribution.
Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement Distribution totale

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 13/févr./2019 USD 1.731,09
Nombre de positions Nombre de titres dans le fonds, à l'exception des liquidités et des expositions aux produits dérivés. Les produits dérivés sont des contrats utilisés par le fonds pour bénéficier d'une exposition à un investissement sans l'acheter directement. Ils peuvent être utilisés de multiples façons. Par exemple, un contrat de change à terme sur produits dérivés peut être utilisé pour « couvrir » ou atténuer les effets des fluctuations des taux de change. 149
Devise de base du compartiment USD
Date de lancement du Fonds 05/août/2015
Date de lancement de la Classe d'Actions 19/déc./2018
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Les fonds sont regroupés par Morningstar en catégories. Morningstar ne le fait pas en examinant l'objectif ou le rendement du fonds, mais se penche principalement sur le portefeuille du fonds. Dans les différentes catégories, nous trouvons des fonds qui sont mutuellement comparables. De préférence, Morningstar examine les portefeuilles de différentes données d'un fonds pour arriver à une bonne évaluation. -
Indice de référence ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill (G0O1)
Domicile Luxembourg
Structure juridique L'UCITS ou Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS) est une directive européenne visant à harmoniser les marchés (passeport Européen). Cette directive Européenne a permis de standardiser les informations sur les fonds dans les différents pays Européens. UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,59%
ISIN LU1921562119
Symbole Bloomberg BSGEIA2
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 30,00%
SEDOL BD2PGF0
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Fréquence de distribution Weekly, Business Day
Investissement initial minimum USD 10.000.000,00
Investissement ultérieur minimum USD 10.000,00
Utilisation des revenus Ceci indique comment le profit réalisé par le fonds est utilisé. Capitalisation

Les fonds de BlackRock Global Funds (BGF) et de BlackRock Strategic Funds (BSF) sont des compartiments de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois et limités à la juridiction européenne. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

Les frais d’entrée maximaux à la charge de l’investisseur privé (catégorie d’actions A) s’élèvent à 5 % de la valeur d’inventaire nette. Il n’y a aucun frais de sortie. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d’actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Risk Indicator

Risk Indicator

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Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Notes

Source & Copyright: CITYWIRE. Citywire attribue aux gestionnaires de fonds une notation concernant la performance ajustée au risque sur 3 ans. Cette notation va de ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ à ‘+’, ‘AAA’ étant la meilleure notation.

Consultez le site Internet www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 pour de plus amples informations ou contactez le service financier de BlackRock en Belgique.

Morningstar Quantitative Ratings Service est une organisation indépendante qui évalue quantitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «1 étoile» à «5 étoiles», «5 étoiles» étant la meilleure note. Morningstar Qualitative Ratings Service est un organisme indépendant qui évalue qualitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «Bronze» à «Gold», «Gold» étant la meilleure note. Rendez-vous sur www.morningstar.be/be/research/funds/ pour plus d'informations ou contactez le service financier BlackRock en Belgique: J.P. Banque Morgan Chase, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. Pour une explication plus détaillée des «notes Morningstar», vous pouvez consulter la page internet à l’adresse suivante: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2019
Nom Pondération (%)
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC 9,35
RED HAT INC. 8,38
CELGENE CORPORATION 5,84
FIRST DATA CORPORATION 5,21
BTG PLC 5,05
Nom Pondération (%)
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY INC. 4,88
ARRIS INTERNATIONAL PLC 4,84
JARDINE LLOYD THOMPSON GROUP PLC 4,50
ATHENAHEALTH INC 4,40
TRIBUNE MEDIA COMPANY 3,90
Positions susceptibles de modification.

Gérants

Gérants

Mark McKenna
Mark McKenna

Documentation

Documentation