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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 22.Mai2024
USD 167’943’538
Auflegung Anteilsklasse
27.Juli2023
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.30%
Kostenquote
0.20%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 500’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMFF5Y2
Fondsvermögen
Per 22.Mai2024
USD 1’410’526’367.85
Auflegungsdatum des Fonds
04.Mai2018
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Ausgabeaufschlag
0.00%
ISIN
IE000OZZKBN3
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISEGVBI
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2024
292
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 30.Apr.2024
4.96
Effektive Duration
Per 30.Apr.2024
4.97 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Apr.2024
7.17 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 30.Apr.2024
6.83%
Effektivverzinsung
Per 30.Apr.2024
6.83%
Restlaufzeit
Per 30.Apr.2024
7.17 Jahre
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 19.Mai2024
BBB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 19.Mai2024
4.61
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 19.Mai2024
Bond Emerging Markets Global LC
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per -
-
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 19.Mai2024
99.72
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 19.Mai2024
50.76
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 19.Mai2024
264
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 19.Mai2024
0.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Mai2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Jan.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.März2024)
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Francis Rayner
Positionen
Positionen
Per 30.Apr.2024
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2026 | 1.49 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1.37 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 1.33 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1.30 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1.27 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 1.22 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1.16 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1.13 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1.05 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1.05 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 30.Apr.2024
% des Marktwertes
Per 30.Apr.2024
% des Marktwertes
Per 30.Apr.2024
% des Marktwertes
Per 30.Apr.2024
% des Marktwertes
Per 30.Apr.2024
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Inst Acc | USD | 10.01 | -0.04 | -0.44 | 22.Mai2024 | 10.17 | 9.15 | IE000OZZKBN3 |
| Class D Acc | USD | 9.59 | -0.04 | -0.43 | 22.Mai2024 | 9.74 | 8.77 | IE00BF2N5W82 |
| Class Flexible Acc | EUR | 10.65 | -0.02 | -0.20 | 22.Mai2024 | 10.67 | 10.01 | IE00BD9H4D36 |
| Class D Dist | GBP | 7.97 | -0.04 | -0.45 | 22.Mai2024 | 8.29 | 7.80 | IE00BKFVZC40 |
| Flexible Dist | GBP | 9.83 | -0.04 | -0.45 | 22.Mai2024 | 10.22 | 9.61 | IE000A8DUDZ3 |
| Inst Acc | GBP | 9.46 | -0.04 | -0.45 | 22.Mai2024 | 9.60 | 9.04 | IE00BM9G6X72 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
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Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
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|---|---|---|---|
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7’560 USD
-24.4%
|
6’110 USD
-15.2%
|
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Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7’820 USD
-21.8%
|
7’660 USD
-8.5%
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|
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10’170 USD
1.7%
|
10’200 USD
0.6%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11’740 USD
17.4%
|
12’370 USD
7.3%
|
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Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
