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R1JKEX
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Am 9. Februar 2021 wurden eine oder mehrere Notierungszeilen dieses Fonds gestrichen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schreiben an die Anteilinhaber, das Sie hier finden
Am 9. Februar 2021 wurden eine oder mehrere Notierungszeilen dieses Fonds gestrichen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schreiben an die Anteilinhaber, das Sie hier finden
Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Ex-Tag | Fälligkeitsdatum | Gesamtausschüttung |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
*Vor 01.Juli2013, verwendete der Fonds eine andere Benchmark, was sich in den Benchmark-Daten niederschlägt.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 4.5 | 0.1 | 1.3 | -0.1 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | -2.3 | -13.3 | 5.4 |
| Vergleichsindex (%) | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | -2.2 | -13.1 | 5.5 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2019 Bis 31.März2020 |
Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2024 |
1.09 | 0.67 | -5.97 | -7.76 | 3.58 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2024 |
1.19 | 0.74 | -5.85 | -7.71 | 3.64 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 2.36 | -3.72 | -1.97 | -0.39 | 1.44 |
| Vergleichsindex (%) | 2.42 | -3.64 | -1.89 | -0.32 | 1.57 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -1.41 | -0.94 | -1.13 | 2.48 | 2.36 | -10.75 | -9.45 | -3.83 | 32.08 |
| Vergleichsindex (%) | -1.40 | -0.94 | -1.12 | 2.49 | 2.42 | -10.54 | -9.08 | -3.20 | 35.26 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Zum 01 Jul 2013 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe auf Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 22.Mai2024
EUR 448’944’946.31
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Umlaufende Anteile
Per 22.Mai2024
4’800’790
ISIN
DE0002635265
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verwalter
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
30 April
Valoren
2020231
Rücknahmekurs
Per 22.Mai2024
92.57
Auflegungsdatum des Fonds
02.Dez.2004
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.10%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Monatlich
OGAWs
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
R1JKEX BW
Ausgabekurs
Per 22.Mai2024
95.38
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 22.Mai2024
266
Vergleichsindex Ticker
IBXXDECT
Standard Deviation (3y)
Per 30.Apr.2024
5.15%
Effektivverzinsung
Per 22.Mai2024
3.29%
Restlaufzeit
Per 22.Mai2024
4.64 Jahre
Stand Vergleichsindex
Per 22.Mai2024
EUR 184.31
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 22.Mai2024
1.03
3J-Beta
Per 30.Apr.2024
1.00
Coupon
Per 22.Mai2024
1.42%
Optionsbereinigte Duration
Per 22.Mai2024
4.37
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Apr.2024
AA
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Apr.2024
7.18
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Apr.2024
Bond EUR
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 21.Apr.2024
4.03
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Apr.2024
96.44
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Apr.2024
70.36
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Apr.2024
307
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Apr.2024
98.60
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Apr.2024 auf Grundlage der Bestände per 31.März2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.
Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.
MSCI - Umstrittene Waffen
Per 22.Mai2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 22.Mai2024
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 22.Mai2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 22.Mai2024
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 22.Mai2024
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 22.Mai2024
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 22.Mai2024
0.00%
Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 22.Mai2024
98.91%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 22.Mai2024
1.09%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.
BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Deutschland
-
Frankreich
-
Italien
-
Luxemburg
-
Niederlande
-
Schweiz
-
Österreich
Positionen
Positionen
Per 22.Mai2024
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| DZ HYP AG | 13.54 |
| COMMERZBANK AG | 11.56 |
| UNICREDIT BANK GMBH | 9.36 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG | 8.20 |
| BERLIN HYP AG | 7.32 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE | 6.54 |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | 6.21 |
| DEUTSCHE BANK AG | 5.05 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | 4.49 |
| BAYERISCHE LANDESBANK | 4.47 |
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | ISIN | Kurs | Standort | Börse | Laufzeit | Fälligkeit | Coupon | Marktwährung |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 22.Mai2024
% des Marktwertes
Per 22.Mai2024
% des Marktwertes
Per 22.Mai2024
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC | WKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXHE | EUR | 09.Dez.2004 | B04KTX1 | R1JKEX GY | R1JKEX.DE | 263526 |
| Berne Stock Exchange | R1JKEX | EUR | 02.Feb.2021 | BMT9S30 | R1JKEX BW | R1JKEX.BN | 263526 |
| Borsa Italiana | EXHE | EUR | 26.Feb.2008 | B2PRR64 | R1JKEX IM | R1JKEX.MI | 263526 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
|
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8’490 EUR
-15.1%
|
7’930 EUR
-7.4%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8’490 EUR
-15.1%
|
8’290 EUR
-6.0%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9’830 EUR
-1.7%
|
9’980 EUR
-0.1%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10’330 EUR
3.3%
|
10’290 EUR
1.0%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
